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China Kepei Education Group Valutazione

1890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1890 ( HK$1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1890 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1890?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1890. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1890 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1890 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥2.28b

1890 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	2.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1890 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1890 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.9x
382 Edvantage Group Holdings	3.6x	4.7%	HK$2.6b
2001 China New Higher Education Group	3.1x	8.4%	HK$2.5b
9616 Neusoft Education Technology	3.5x	7.7%	HK$1.7b
32 Cross-Harbour (Holdings)	9.3x	n/a	HK$2.6b
1890 China Kepei Education Group	3x	5.2%	HK$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1890 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3x
Rapporto equo PE	8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1890 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$1.24	HK$3.58 +188.6%	24.9%	HK$4.47	HK$2.69	n/a	2
Aug ’25	HK$1.43	HK$3.58 +150.3%	24.9%	HK$4.47	HK$2.69	n/a	2
Jul ’25	HK$1.52	HK$3.53 +132.5%	56.7%	HK$6.17	HK$0.79	n/a	4
Jun ’25	HK$1.54	HK$3.53 +129.4%	56.7%	HK$6.17	HK$0.79	n/a	4
May ’25	HK$1.49	HK$3.54 +137.3%	56.7%	HK$6.18	HK$0.79	n/a	4
Apr ’25	HK$1.52	HK$3.56 +134.4%	57.0%	HK$6.25	HK$0.80	n/a	4
Mar ’25	HK$1.64	HK$3.56 +117.2%	57.0%	HK$6.25	HK$0.80	n/a	4
Feb ’25	HK$1.21	HK$3.56 +194.4%	57.0%	HK$6.25	HK$0.80	n/a	4
Jan ’25	HK$1.36	HK$3.56 +162.0%	57.0%	HK$6.25	HK$0.80	n/a	4
Dec ’24	HK$1.44	HK$4.89 +239.5%	26.1%	HK$7.23	HK$3.60	n/a	5
Nov ’24	HK$2.05	HK$4.89 +138.5%	26.1%	HK$7.23	HK$3.60	n/a	5
Oct ’24	HK$2.10	HK$4.89 +132.8%	26.1%	HK$7.23	HK$3.60	n/a	5
Sep ’24	HK$2.12	HK$4.88 +130.4%	27.2%	HK$7.28	HK$3.43	n/a	5
Aug ’24	HK$2.58	HK$4.90 +89.9%	27.2%	HK$7.30	HK$3.45	HK$1.43	5
Jul ’24	HK$2.37	HK$4.90 +106.7%	27.2%	HK$7.30	HK$3.45	HK$1.52	5
Jun ’24	HK$2.56	HK$5.05 +97.4%	26.8%	HK$7.50	HK$3.54	HK$1.54	5
May ’24	HK$2.57	HK$5.25 +104.4%	30.6%	HK$7.76	HK$3.48	HK$1.49	4
Apr ’24	HK$2.63	HK$5.11 +94.3%	30.8%	HK$7.71	HK$3.54	HK$1.52	4
Mar ’24	HK$3.08	HK$5.27 +71.3%	30.2%	HK$7.89	HK$3.62	HK$1.64	4
Feb ’24	HK$3.72	HK$5.27 +41.8%	30.2%	HK$7.89	HK$3.62	HK$1.21	4
Jan ’24	HK$3.10	HK$4.81 +55.3%	31.1%	HK$7.64	HK$3.50	HK$1.36	5
Dec ’23	HK$2.18	HK$4.80 +120.3%	33.6%	HK$7.55	HK$3.60	HK$1.44	4
Nov ’23	HK$2.07	HK$4.93 +138.2%	30.7%	HK$7.46	HK$3.63	HK$2.05	5
Oct ’23	HK$1.75	HK$4.00 +128.6%	27.1%	HK$5.94	HK$2.63	HK$2.10	5
Sep ’23	HK$1.94	HK$4.10 +111.3%	28.0%	HK$6.16	HK$2.67	HK$2.12	5
Aug ’23	HK$1.80	HK$4.16 +131.3%	28.4%	HK$6.30	HK$2.72	HK$2.58	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.