China Kepei Education Group Valutazione
1890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1890 ( HK$1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1890 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1890?
Metrica chiave: Poiché 1890 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1890 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | CN¥771.57m |
| Cap. di mercato | CN¥2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1890 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
382 Edvantage Group Holdings | 3.5x | 4.7% | HK$2.5b |
2001 China New Higher Education Group | 3.5x | 8.2% | HK$2.8b |
9616 Neusoft Education Technology | 3.5x | 8.6% | HK$1.6b |
1935 JH Educational Technology | 2.8x | n/a | HK$1.3b |
1890 China Kepei Education Group | 3.2x | 5.2% | HK$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.31 | HK$2.72 +107.7% | 57.0% | HK$4.60 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.29 | HK$2.72 +110.9% | 57.0% | HK$4.60 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.37 | HK$2.72 +98.6% | 57.0% | HK$4.60 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.32 | HK$3.58 +171.1% | 24.9% | HK$4.47 | HK$2.69 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.43 | HK$3.58 +150.3% | 24.9% | HK$4.47 | HK$2.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.52 | HK$3.53 +132.5% | 56.7% | HK$6.17 | HK$0.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.54 | HK$3.53 +129.4% | 56.7% | HK$6.17 | HK$0.79 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.49 | HK$3.54 +137.3% | 56.7% | HK$6.18 | HK$0.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.52 | HK$3.56 +134.4% | 57.0% | HK$6.25 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.64 | HK$3.56 +117.2% | 57.0% | HK$6.25 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.21 | HK$3.56 +194.4% | 57.0% | HK$6.25 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.36 | HK$3.56 +162.0% | 57.0% | HK$6.25 | HK$0.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.44 | HK$4.89 +239.5% | 26.1% | HK$7.23 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.05 | HK$4.89 +138.5% | 26.1% | HK$7.23 | HK$3.60 | HK$1.29 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.10 | HK$4.89 +132.8% | 26.1% | HK$7.23 | HK$3.60 | HK$1.37 | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.12 | HK$4.88 +130.4% | 27.2% | HK$7.28 | HK$3.43 | HK$1.32 | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.58 | HK$4.90 +89.9% | 27.2% | HK$7.30 | HK$3.45 | HK$1.43 | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.37 | HK$4.90 +106.7% | 27.2% | HK$7.30 | HK$3.45 | HK$1.52 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.56 | HK$5.05 +97.4% | 26.8% | HK$7.50 | HK$3.54 | HK$1.54 | 5 |
| May ’24 | HK$2.57 | HK$5.25 +104.4% | 30.6% | HK$7.76 | HK$3.48 | HK$1.49 | 4 |
| Apr ’24 | HK$2.63 | HK$5.11 +94.3% | 30.8% | HK$7.71 | HK$3.54 | HK$1.52 | 4 |
| Mar ’24 | HK$3.08 | HK$5.27 +71.3% | 30.2% | HK$7.89 | HK$3.62 | HK$1.64 | 4 |
| Feb ’24 | HK$3.72 | HK$5.27 +41.8% | 30.2% | HK$7.89 | HK$3.62 | HK$1.21 | 4 |
| Jan ’24 | HK$3.10 | HK$4.81 +55.3% | 31.1% | HK$7.64 | HK$3.50 | HK$1.36 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.18 | HK$4.80 +120.3% | 33.6% | HK$7.55 | HK$3.60 | HK$1.44 | 4 |
| Nov ’23 | HK$2.07 | HK$4.93 +138.2% | 30.7% | HK$7.46 | HK$3.63 | HK$2.05 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.