China East Education Holdings Valutazione
667 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 667 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 667 ( HK$2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 667 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 667?
Metrica chiave: Poiché 667 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 667 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | CN¥340.30m |
| Cap. di mercato | CN¥5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 667 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
2469 Fenbi | 12.6x | 19.5% | HK$5.2b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.6x | n/a | HK$5.3b |
2001 China New Higher Education Group | 3.4x | 8.2% | HK$2.7b |
839 China Education Group Holdings | 6.5x | 15.5% | HK$10.3b |
667 China East Education Holdings | 16.1x | 15.5% | HK$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 667 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 667's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 667 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 667's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 667 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.70 | HK$3.63 +34.4% | 24.3% | HK$5.50 | HK$2.84 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$2.89 | HK$3.63 +25.6% | 24.3% | HK$5.50 | HK$2.84 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$3.03 | HK$3.63 +19.8% | 24.3% | HK$5.50 | HK$2.84 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.37 | HK$3.63 +53.1% | 24.3% | HK$5.50 | HK$2.84 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$2.41 | HK$3.39 +40.5% | 23.2% | HK$5.07 | HK$2.82 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$2.26 | HK$4.30 +90.0% | 43.3% | HK$8.00 | HK$2.82 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$2.30 | HK$4.30 +86.7% | 43.3% | HK$8.00 | HK$2.82 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$2.37 | HK$4.30 +81.2% | 43.3% | HK$8.00 | HK$2.82 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.40 | HK$4.61 +91.9% | 32.8% | HK$8.00 | HK$2.82 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$2.65 | HK$5.12 +93.1% | 22.0% | HK$8.00 | HK$3.70 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.28 | HK$5.12 +124.4% | 22.0% | HK$8.00 | HK$3.70 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$2.68 | HK$5.12 +90.9% | 22.0% | HK$8.00 | HK$3.70 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$2.69 | HK$5.12 +90.2% | 22.0% | HK$8.00 | HK$3.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$2.95 | HK$5.12 +73.4% | 22.0% | HK$8.00 | HK$3.70 | HK$2.89 | 12 |
| Oct ’24 | HK$3.22 | HK$5.12 +58.9% | 22.0% | HK$8.00 | HK$3.70 | HK$3.03 | 12 |
| Sep ’24 | HK$3.37 | HK$5.53 +64.0% | 21.1% | HK$8.00 | HK$3.70 | HK$2.37 | 11 |
| Aug ’24 | HK$3.52 | HK$6.77 +92.2% | 21.5% | HK$10.20 | HK$4.83 | HK$2.41 | 11 |
| Jul ’24 | HK$3.01 | HK$6.83 +127.0% | 22.1% | HK$10.20 | HK$4.83 | HK$2.26 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.13 | HK$6.83 +118.3% | 22.1% | HK$10.20 | HK$4.83 | HK$2.30 | 10 |
| May ’24 | HK$3.92 | HK$6.83 +74.3% | 22.1% | HK$10.20 | HK$4.83 | HK$2.37 | 10 |
| Apr ’24 | HK$4.64 | HK$7.05 +51.9% | 21.5% | HK$10.20 | HK$5.37 | HK$2.40 | 8 |
| Mar ’24 | HK$6.28 | HK$6.13 -2.4% | 39.5% | HK$11.10 | HK$3.90 | HK$2.65 | 7 |
| Feb ’24 | HK$5.93 | HK$5.82 -1.9% | 42.7% | HK$11.10 | HK$3.90 | HK$2.28 | 6 |
| Jan ’24 | HK$6.23 | HK$5.82 -6.6% | 42.7% | HK$11.10 | HK$3.90 | HK$2.68 | 6 |
| Dec ’23 | HK$4.78 | HK$5.82 +21.7% | 42.7% | HK$11.10 | HK$3.90 | HK$2.69 | 6 |
| Nov ’23 | HK$2.52 | HK$5.95 +135.9% | 39.0% | HK$11.10 | HK$3.90 | HK$2.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.