Melco International Development Valutazione
200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 200 ( HK$4.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$47.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 200 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 200?
Metrica chiave: Poiché 200 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 200 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | HK$34.26b |
| Cap. di mercato | HK$5.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 200 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
2536 Palasino Holdings | 6x | n/a | HK$3.4b |
880 SJM Holdings | 0.7x | 8.7% | HK$19.0b |
3918 NagaCorp | 3.2x | 7.9% | HK$13.0b |
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS | 0.3x | n/a | HK$2.1b |
200 Melco International Development | 0.2x | 7.1% | HK$5.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 200's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.7x | 12.0% | |
200 Melco International Development | 0.2x | 7.1% | US$736.45m |
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.2x | 8.7% | US$142.27m |
573 Tao Heung Holdings | 0.2x | n/a | US$57.50m |
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.7x | 22.1% | |
200 Melco International Development | 0.2x | 103.6% | US$736.45m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 200's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.54 | HK$5.61 +23.6% | 11.9% | HK$6.90 | HK$4.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$4.82 | HK$5.90 +22.4% | 15.6% | HK$7.60 | HK$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$4.82 | HK$5.93 +23.0% | 18.0% | HK$7.60 | HK$4.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$5.17 | HK$5.96 +15.2% | 22.9% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.14 | HK$6.23 +50.4% | 25.3% | HK$8.30 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.57 | HK$7.14 +56.3% | 17.2% | HK$8.30 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$5.25 | HK$7.17 +36.6% | 17.5% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.16 | HK$7.10 +15.3% | 17.4% | HK$8.40 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.93 | HK$6.93 +16.9% | 20.9% | HK$8.40 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.91 | HK$7.00 +42.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.05 | HK$7.00 +38.6% | 15.7% | HK$8.30 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.43 | HK$7.73 +42.4% | 16.9% | HK$9.90 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.47 | HK$7.92 +44.7% | 14.7% | HK$9.90 | HK$6.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.22 | HK$9.42 +80.4% | 23.9% | HK$13.60 | HK$6.20 | HK$4.82 | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.40 | HK$10.46 +93.7% | 21.0% | HK$13.60 | HK$7.00 | HK$4.82 | 5 |
| Oct ’24 | HK$6.28 | HK$11.12 +77.1% | 16.5% | HK$13.60 | HK$8.30 | HK$5.17 | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.08 | HK$12.05 +70.2% | 9.6% | HK$13.60 | HK$9.90 | HK$4.14 | 6 |
| Aug ’24 | HK$8.30 | HK$11.98 +44.4% | 8.9% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$4.57 | 6 |
| Jul ’24 | HK$7.28 | HK$12.48 +71.5% | 12.4% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.25 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.23 | HK$11.96 +65.4% | 13.7% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$6.16 | 7 |
| May ’24 | HK$9.06 | HK$11.84 +30.7% | 13.3% | HK$15.00 | HK$9.90 | HK$5.93 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.15 | HK$11.86 +29.6% | 16.7% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$4.91 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.42 | HK$11.73 +12.5% | 15.9% | HK$15.00 | HK$8.60 | HK$5.05 | 8 |
| Feb ’24 | HK$10.66 | HK$11.20 +5.1% | 21.2% | HK$15.00 | HK$7.30 | HK$5.43 | 8 |
| Jan ’24 | HK$8.46 | HK$8.71 +3.0% | 24.9% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.47 | 8 |
| Dec ’23 | HK$6.55 | HK$8.35 +27.5% | 24.1% | HK$11.30 | HK$5.20 | HK$5.22 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Melco International Development Limited è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| D. S. Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Alfred Lau | BOCOM International Securities Limited |
| Ronald Leung | BofA Global Research |