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Neusoft Education Technology Valutazione
9616 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9616 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9616 ( HK$2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9616 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9616?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9616 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9616 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
6169 China YuHua Education | 1.8x | -3.0% | HK$1.5b |
1525 Shanghai Gench Education Group | 3.7x | 10.5% | HK$1.1b |
2175 China General Education Group | 12.9x | n/a | HK$1.6b |
1935 JH Educational Technology | 2.6x | n/a | HK$1.1b |
9616 Neusoft Education Technology | 3.5x | 7.7% | HK$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9616 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9616's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9616's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.56 | HK$3.90 +52.3% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.90 | HK$3.90 +34.5% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.03 | HK$3.90 +28.7% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$3.18 | HK$3.90 +22.6% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$3.09 | HK$3.90 +26.2% | 2.6% | HK$4.00 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.81 | HK$4.65 +65.5% | 3.2% | HK$4.80 | HK$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.98 | HK$4.94 +65.8% | 8.7% | HK$5.52 | HK$4.50 | HK$2.90 | 3 |
| Jul ’24 | HK$2.95 | HK$4.94 +67.5% | 8.7% | HK$5.52 | HK$4.50 | HK$3.03 | 3 |
| Jun ’24 | HK$3.00 | HK$5.26 +75.3% | 12.6% | HK$6.21 | HK$4.50 | HK$3.18 | 4 |
| May ’24 | HK$3.20 | HK$5.26 +64.3% | 12.6% | HK$6.21 | HK$4.50 | HK$3.09 | 4 |
| Apr ’24 | HK$3.39 | HK$6.11 +80.2% | 7.3% | HK$6.60 | HK$5.52 | HK$3.15 | 3 |
| Mar ’24 | HK$3.20 | HK$5.88 +83.6% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$3.15 | 4 |
| Feb ’24 | HK$3.73 | HK$5.88 +57.5% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.49 | 4 |
| Jan ’24 | HK$3.59 | HK$5.88 +63.6% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.67 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.41 | HK$5.88 +72.3% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.63 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.25 | HK$5.88 +80.8% | 9.6% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.74 | 4 |
| Oct ’23 | HK$3.70 | HK$5.95 +60.9% | 10.4% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.70 | 4 |
| Sep ’23 | HK$4.33 | HK$5.94 +37.2% | 10.3% | HK$6.60 | HK$5.17 | HK$2.81 | 4 |
| Aug ’23 | HK$4.08 | HK$6.11 +49.8% | 7.3% | HK$6.60 | HK$5.52 | HK$2.98 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.