9616 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9616 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9616 ( HK$2.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9616 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9616?
Metrica chiave: Poiché 9616 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9616. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9616 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9616 su PE?
Rapporto PE
3.5x
Guadagni
CN¥432.82m
Cap. di mercato
CN¥1.50b
9616 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
3.9x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9616 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9616 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9616's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9616 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
3.5x
Rapporto equo PE
8.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9616 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$2.50
HK$3.50
+40.0%
14.3%
HK$4.00
HK$3.00
n/a
2
Nov ’25
HK$2.60
HK$3.50
+34.6%
14.3%
HK$4.00
HK$3.00
n/a
2
Oct ’25
HK$2.64
HK$3.50
+32.6%
14.3%
HK$4.00
HK$3.00
n/a
2
Sep ’25
HK$2.34
HK$3.90
+66.7%
2.6%
HK$4.00
HK$3.80
n/a
2
Aug ’25
HK$2.90
HK$3.90
+34.5%
2.6%
HK$4.00
HK$3.80
n/a
2
Jul ’25
HK$3.03
HK$3.90
+28.7%
2.6%
HK$4.00
HK$3.80
n/a
2
Jun ’25
HK$3.18
HK$3.90
+22.6%
2.6%
HK$4.00
HK$3.80
n/a
2
May ’25
HK$3.09
HK$3.90
+26.2%
2.6%
HK$4.00
HK$3.80
n/a
2
Sep ’24
HK$2.81
HK$4.65
+65.5%
3.2%
HK$4.80
HK$4.50
HK$2.34
2
Aug ’24
HK$2.98
HK$4.94
+65.8%
8.7%
HK$5.52
HK$4.50
HK$2.90
3
Jul ’24
HK$2.95
HK$4.94
+67.5%
8.7%
HK$5.52
HK$4.50
HK$3.03
3
Jun ’24
HK$3.00
HK$5.26
+75.3%
12.6%
HK$6.21
HK$4.50
HK$3.18
4
May ’24
HK$3.20
HK$5.26
+64.3%
12.6%
HK$6.21
HK$4.50
HK$3.09
4
Apr ’24
HK$3.39
HK$6.11
+80.2%
7.3%
HK$6.60
HK$5.52
HK$3.15
3
Mar ’24
HK$3.20
HK$5.88
+83.6%
9.6%
HK$6.60
HK$5.17
HK$3.15
4
Feb ’24
HK$3.73
HK$5.88
+57.5%
9.6%
HK$6.60
HK$5.17
HK$2.49
4
Jan ’24
HK$3.59
HK$5.88
+63.6%
9.6%
HK$6.60
HK$5.17
HK$2.67
4
Dec ’23
HK$3.41
HK$5.88
+72.3%
9.6%
HK$6.60
HK$5.17
HK$2.63
4
Nov ’23
HK$3.25
HK$5.88
+80.8%
9.6%
HK$6.60
HK$5.17
HK$2.74
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.