Neusoft Education Technology Co. Limited

SEHK:9616 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.6b

Neusoft Education Technology Valutazione

9616 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9616 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9616 ( HK$2.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9616 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9616?

Metrica chiave: Poiché 9616 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9616. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9616 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9616 su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniCN¥432.82m
Cap. di mercatoCN¥1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9616 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9616 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
1935 JH Educational Technology
2.8xn/aHK$1.3b
1525 Shanghai Gench Education Group
4.1xn/aHK$1.2b
6169 China YuHua Education
1.8x-3.0%HK$1.4b
2779 China Xinhua Education Group
3.4xn/aHK$1.3b
9616 Neusoft Education Technology
3.5x8.6%HK$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9616 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9616's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9616 3.5xMedia del settore 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9616's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9616 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9616 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9616 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.50
HK$3.50
+40.0%
14.3%HK$4.00HK$3.00n/a2
Nov ’25HK$2.60
HK$3.50
+34.6%
14.3%HK$4.00HK$3.00n/a2
Oct ’25HK$2.64
HK$3.50
+32.6%
14.3%HK$4.00HK$3.00n/a2
Sep ’25HK$2.34
HK$3.90
+66.7%
2.6%HK$4.00HK$3.80n/a2
Aug ’25HK$2.90
HK$3.90
+34.5%
2.6%HK$4.00HK$3.80n/a2
Jul ’25HK$3.03
HK$3.90
+28.7%
2.6%HK$4.00HK$3.80n/a2
Jun ’25HK$3.18
HK$3.90
+22.6%
2.6%HK$4.00HK$3.80n/a2
May ’25HK$3.09
HK$3.90
+26.2%
2.6%HK$4.00HK$3.80n/a2
Sep ’24HK$2.81
HK$4.65
+65.5%
3.2%HK$4.80HK$4.50HK$2.342
Aug ’24HK$2.98
HK$4.94
+65.8%
8.7%HK$5.52HK$4.50HK$2.903
Jul ’24HK$2.95
HK$4.94
+67.5%
8.7%HK$5.52HK$4.50HK$3.033
Jun ’24HK$3.00
HK$5.26
+75.3%
12.6%HK$6.21HK$4.50HK$3.184
May ’24HK$3.20
HK$5.26
+64.3%
12.6%HK$6.21HK$4.50HK$3.094
Apr ’24HK$3.39
HK$6.11
+80.2%
7.3%HK$6.60HK$5.52HK$3.153
Mar ’24HK$3.20
HK$5.88
+83.6%
9.6%HK$6.60HK$5.17HK$3.154
Feb ’24HK$3.73
HK$5.88
+57.5%
9.6%HK$6.60HK$5.17HK$2.494
Jan ’24HK$3.59
HK$5.88
+63.6%
9.6%HK$6.60HK$5.17HK$2.674
Dec ’23HK$3.41
HK$5.88
+72.3%
9.6%HK$6.60HK$5.17HK$2.634
Nov ’23HK$3.25
HK$5.88
+80.8%
9.6%HK$6.60HK$5.17HK$2.744

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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