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SJM Holdings Valutazione
880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 880 ( HK$2.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 880?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 880 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$17.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 880 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
1128 Wynn Macau | 1x | 6.9% | HK$28.4b |
3918 NagaCorp | 3.5x | 15.1% | HK$13.8b |
200 Melco International Development | 0.2x | 11.2% | HK$5.5b |
2282 MGM China Holdings | 1.4x | 3.9% | HK$40.7b |
880 SJM Holdings | 0.8x | 11.1% | HK$17.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 880's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 880 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 880's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.45 | HK$3.48 +42.0% | 33.5% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$2.49 | HK$3.49 +40.0% | 33.3% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$2.65 | HK$3.59 +35.3% | 30.5% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$2.85 | HK$3.51 +23.0% | 31.8% | HK$7.15 | HK$2.25 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$2.89 | HK$3.41 +17.9% | 34.5% | HK$7.15 | HK$2.15 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$2.39 | HK$3.42 +43.2% | 37.2% | HK$7.15 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$2.37 | HK$3.48 +46.9% | 38.7% | HK$7.15 | HK$1.90 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.26 | HK$3.50 +54.9% | 38.2% | HK$7.15 | HK$1.90 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$2.47 | HK$3.67 +48.7% | 32.5% | HK$7.15 | HK$2.30 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$2.29 | HK$3.96 +73.1% | 32.8% | HK$7.15 | HK$2.40 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$2.68 | HK$4.31 +60.9% | 27.9% | HK$7.15 | HK$3.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$3.08 | HK$4.26 +38.5% | 28.3% | HK$7.15 | HK$2.75 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | HK$3.16 | HK$4.37 +38.4% | 26.1% | HK$7.15 | HK$2.75 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | HK$3.62 | HK$4.46 +23.2% | 26.1% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.49 | 17 |
| Jul ’24 | HK$3.34 | HK$4.69 +40.4% | 23.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.65 | 15 |
| Jun ’24 | HK$3.09 | HK$4.60 +48.9% | 23.5% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.85 | 16 |
| May ’24 | HK$4.06 | HK$4.69 +15.5% | 22.9% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.89 | 15 |
| Apr ’24 | HK$3.92 | HK$4.78 +22.0% | 22.9% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.39 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.17 | HK$4.84 +16.0% | 24.8% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.37 | 17 |
| Feb ’24 | HK$4.51 | HK$4.84 +7.3% | 24.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.26 | 17 |
| Jan ’24 | HK$4.52 | HK$4.23 -6.5% | 29.4% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.47 | 17 |
| Dec ’23 | HK$3.80 | HK$4.05 +6.6% | 31.7% | HK$7.15 | HK$2.75 | HK$2.29 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.64 | HK$3.95 +49.6% | 33.9% | HK$7.15 | HK$2.50 | HK$2.68 | 17 |
| Oct ’23 | HK$2.94 | HK$4.20 +42.9% | 34.4% | HK$7.15 | HK$2.50 | HK$3.08 | 17 |
| Sep ’23 | HK$2.70 | HK$4.12 +52.7% | 34.9% | HK$7.15 | HK$2.50 | HK$3.16 | 18 |
| Aug ’23 | HK$3.17 | HK$4.81 +51.9% | 36.9% | HK$9.00 | HK$3.00 | HK$3.62 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.