Fairwood Holdings Limited

SEHK:52 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$786.4m

Fairwood Holdings Valutazione

52 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 52 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 52 ( HK$6.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$57.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 52 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 52?

Metrica chiave: Poiché 52 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 52. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 52 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 52 su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniHK$29.86m
Cap. di mercatoHK$786.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 52 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 52 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
6811 Tai Hing Group Holdings
13.1x36.1%HK$774.2m
538 Ajisen (China) Holdings
20.8xn/aHK$906.0m
2217 Tam Jai International
14.4x21.8%HK$1.1b
573 Tao Heung Holdings
10.1xn/aHK$446.3m
52 Fairwood Holdings
26.3xn/aHK$786.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 52 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 52's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.04m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.4xn/aUS$2.28m
52 26.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies6PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 52 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 52's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

52 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 52 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fairwood Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
K. LauCitigroup Inc
York PunHSBC
Tsz Man ChanICEA Research