Ajisen (China) Holdings Valutazione

538 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 538 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 538 ( HK$0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 538 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 538?

Metrica chiave: Poiché 538 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 538. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 538 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 538 su PE?
Rapporto PE	19.4x
Guadagni	CN¥40.94m
Cap. di mercato	CN¥792.65m

538 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 538 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 538 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13x
52 Fairwood Holdings	17x	n/a	HK$858.9m
6811 Tai Hing Group Holdings	10.5x	36.1%	HK$623.3m
2217 Tam Jai International	14.4x	25.4%	HK$1.1b
573 Tao Heung Holdings	10x	n/a	HK$441.2m
538 Ajisen (China) Holdings	19.4x	n/a	HK$851.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 538 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 538's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 538 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 538's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

538 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 538 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.