Tai Hing Group Holdings Valutazione
6811 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6811 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6811 ( HK$0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6811 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6811?
Metrica chiave: Poiché 6811 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6811 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | HK$59.23m |
| Cap. di mercato | HK$633.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6811 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
573 Tao Heung Holdings | 10.4x | n/a | HK$461.5m |
52 Fairwood Holdings | 17x | n/a | HK$860.2m |
538 Ajisen (China) Holdings | 19.4x | n/a | HK$851.4m |
2217 Tam Jai International | 14.6x | 25.4% | HK$1.1b |
6811 Tai Hing Group Holdings | 10.7x | 36.1% | HK$633.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6811's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$10.79m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.54m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6811's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6811 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.