Weichai Power Co., Ltd.

SZSC:2338 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$146.2b

Weichai Power Valutazione

2338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$38.89
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2338 ( HK$15.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$38.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2338 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2338?

Metrica chiave: Poiché 2338 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2338. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2338 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2338 su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniCN¥10.91b
Cap. di mercatoCN¥136.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2338 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2338 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.3x10.8%HK$60.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
11.6x12.6%HK$59.9b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
59.1x62.2%HK$25.7b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.3x24.0%HK$15.3b
2338 Weichai Power
11.6x11.9%HK$144.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2338 11.8xMedia del settore 8.1xNo. of Companies6PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2338 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2338 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2338 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2338 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$15.94
HK$17.64
+10.7%
13.2%HK$21.11HK$12.56n/a17
Feb ’26HK$13.50
HK$16.92
+25.4%
16.4%HK$21.25HK$10.90n/a17
Jan ’26HK$11.88
HK$16.47
+38.6%
20.3%HK$21.44HK$10.79n/a16
Dec ’25HK$10.72
HK$16.69
+55.7%
20.6%HK$21.80HK$10.90n/a15
Nov ’25HK$11.94
HK$17.46
+46.3%
17.6%HK$22.00HK$12.31n/a15
Oct ’25HK$14.36
HK$18.57
+29.3%
16.7%HK$25.00HK$13.06n/a15
Sep ’25HK$11.94
HK$18.48
+54.8%
15.1%HK$23.01HK$12.96n/a15
Aug ’25HK$12.36
HK$18.97
+53.5%
13.3%HK$23.02HK$14.00n/a14
Jul ’25HK$14.94
HK$19.28
+29.1%
11.5%HK$22.91HK$15.01n/a15
Jun ’25HK$13.98
HK$19.14
+36.9%
12.0%HK$22.95HK$15.06n/a14
May ’25HK$16.10
HK$19.03
+18.2%
12.2%HK$22.99HK$15.08n/a13
Apr ’25HK$14.92
HK$18.53
+24.2%
12.8%HK$22.20HK$15.13n/a14
Mar ’25HK$14.94
HK$16.91
+13.2%
11.9%HK$22.00HK$13.11HK$15.2813
Feb ’25HK$13.96
HK$16.69
+19.5%
9.0%HK$19.00HK$13.13HK$13.5013
Jan ’25HK$13.04
HK$15.95
+22.3%
12.3%HK$19.37HK$12.04HK$11.8813
Dec ’24HK$13.46
HK$15.75
+17.0%
13.7%HK$19.44HK$12.27HK$10.7212
Nov ’24HK$12.02
HK$14.39
+19.7%
18.2%HK$18.29HK$9.11HK$11.9412
Oct ’24HK$10.66
HK$13.76
+29.0%
19.5%HK$18.18HK$9.14HK$14.3611
Sep ’24HK$10.18
HK$13.89
+36.5%
19.1%HK$18.31HK$9.21HK$11.9412
Aug ’24HK$11.14
HK$13.78
+23.7%
17.2%HK$18.22HK$9.70HK$12.3612
Jul ’24HK$11.48
HK$13.53
+17.9%
14.6%HK$17.49HK$9.69HK$14.9412
Jun ’24HK$10.76
HK$13.83
+28.6%
14.5%HK$17.90HK$9.92HK$13.9812
May ’24HK$11.56
HK$13.04
+12.8%
16.2%HK$17.39HK$9.63HK$16.1012
Apr ’24HK$12.60
HK$12.25
-2.8%
19.0%HK$17.50HK$8.37HK$14.9212
Mar ’24HK$11.96
HK$12.70
+6.2%
35.8%HK$26.27HK$8.30HK$14.9413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
HK$17.64
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/05 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Weichai Power Co., Ltd. è coperta da 55 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Hao GaoBOCI Research Ltd.