Weichai Power Valutazione
2338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2338 ( HK$15.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$12.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2338 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2338?
Metrica chiave: Poiché 2338 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2338 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | CN¥11.51b |
| Cap. di mercato | CN¥129.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2338 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 11.1x | 11.61% | HK$60.1b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.5x | 11.57% | HK$53.7b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 25.2x | 33.24% | HK$28.2b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 15.5x | 31.18% | HK$18.5b |
2338 Weichai Power | 10.5x | 11.32% | HK$140.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2338 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.12 | HK$19.11 +26.38% | 8.30% | HK$22.21 | HK$16.42 | n/a | 18 |
| May ’26 | HK$15.20 | HK$19.13 +25.86% | 7.52% | HK$22.04 | HK$17.09 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$16.00 | HK$19.26 +20.37% | 7.81% | HK$22.00 | HK$17.04 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$15.28 | HK$17.65 +15.48% | 13.19% | HK$21.12 | HK$12.57 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$13.50 | HK$16.92 +25.36% | 16.42% | HK$21.25 | HK$10.90 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$11.88 | HK$16.47 +38.63% | 20.28% | HK$21.44 | HK$10.79 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$10.72 | HK$16.69 +55.73% | 20.60% | HK$21.80 | HK$10.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$11.94 | HK$17.46 +46.27% | 17.56% | HK$22.00 | HK$12.31 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$14.36 | HK$18.57 +29.35% | 16.68% | HK$25.00 | HK$13.06 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$11.94 | HK$18.48 +54.77% | 15.14% | HK$23.01 | HK$12.96 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$12.36 | HK$18.97 +53.48% | 13.32% | HK$23.02 | HK$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$14.94 | HK$19.28 +29.07% | 11.52% | HK$22.91 | HK$15.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$13.98 | HK$19.14 +36.90% | 12.02% | HK$22.95 | HK$15.06 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$16.10 | HK$19.03 +18.17% | 12.24% | HK$22.99 | HK$15.08 | HK$15.20 | 13 |
| Apr ’25 | HK$14.92 | HK$18.53 +24.21% | 12.78% | HK$22.20 | HK$15.13 | HK$16.00 | 14 |
| Mar ’25 | HK$14.94 | HK$16.91 +13.19% | 11.88% | HK$22.00 | HK$13.11 | HK$15.28 | 13 |
| Feb ’25 | HK$13.96 | HK$16.69 +19.54% | 9.03% | HK$19.00 | HK$13.13 | HK$13.50 | 13 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$15.95 +22.30% | 12.29% | HK$19.37 | HK$12.04 | HK$11.88 | 13 |
| Dec ’24 | HK$13.46 | HK$15.75 +17.05% | 13.73% | HK$19.44 | HK$12.27 | HK$10.72 | 12 |
| Nov ’24 | HK$12.02 | HK$14.39 +19.73% | 18.20% | HK$18.29 | HK$9.11 | HK$11.94 | 12 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$13.76 +29.04% | 19.54% | HK$18.18 | HK$9.14 | HK$14.36 | 11 |
| Sep ’24 | HK$10.18 | HK$13.89 +36.49% | 19.12% | HK$18.31 | HK$9.21 | HK$11.94 | 12 |
| Aug ’24 | HK$11.14 | HK$13.78 +23.68% | 17.24% | HK$18.22 | HK$9.70 | HK$12.36 | 12 |
| Jul ’24 | HK$11.48 | HK$13.53 +17.89% | 14.56% | HK$17.49 | HK$9.69 | HK$14.94 | 12 |
| Jun ’24 | HK$10.76 | HK$13.83 +28.55% | 14.48% | HK$17.90 | HK$9.92 | HK$13.98 | 12 |
| May ’24 | HK$11.56 | HK$13.04 +12.83% | 16.16% | HK$17.39 | HK$9.63 | HK$16.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 21:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Weichai Power Co., Ltd. è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hao Gao | BOCI Research Ltd. |