Morimatsu International Holdings Valutazione
2155 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2155 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2155 ( HK$4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2155 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2155?
Metrica chiave: Poiché 2155 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2155 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | CN¥798.22m |
| Cap. di mercato | CN¥4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2155 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
1286 Impro Precision Industries | 6.3x | n/a | HK$3.9b |
558 L.K. Technology Holdings | 9.1x | 13.7% | HK$3.9b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.2x | 25.9% | HK$4.6b |
3899 CIMC Enric Holdings | 12.9x | 20.4% | HK$14.2b |
2155 Morimatsu International Holdings | 5.7x | 19.0% | HK$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2155's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2155's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2155 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.96 | HK$6.16 +55.5% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$4.33 | HK$6.16 +42.2% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.53 | HK$6.16 +35.9% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$5.53 | HK$6.16 +11.3% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | HK$6.16 0% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | HK$9.55 0% | 36.7% | HK$14.30 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | HK$4.33 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | HK$4.53 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | HK$5.53 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | HK$12.09 0% | 25.2% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Morimatsu International Holdings Company Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ziding Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |
| Yinglan Shu | Haitong International Research Limited |