Xinte Energy Valutazione
1799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1799 ( HK$8.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$46.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1799 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1799?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1799 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1799 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
586 China Conch Venture Holdings | 1.7x | -0.03% | HK$12.1b |
1783 Envision Greenwise Holdings | 15.5x | n/a | HK$7.0b |
9979 Greentown Management Holdings | 1.7x | 8.9% | HK$6.4b |
2386 SINOPEC Engineering (Group) | 0.4x | 7.0% | HK$23.6b |
1799 Xinte Energy | 0.5x | 8.5% | HK$12.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1799's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1799's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.82 | HK$11.80 +33.8% | 11.5% | HK$13.74 | HK$9.29 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$9.86 | HK$11.80 +19.7% | 11.5% | HK$13.74 | HK$9.29 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$8.45 | HK$11.57 +37.0% | 19.4% | HK$13.85 | HK$7.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.01 | HK$11.57 +65.1% | 19.4% | HK$13.85 | HK$7.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$7.37 | HK$11.78 +59.9% | 17.3% | HK$14.09 | HK$7.88 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$8.10 | HK$11.89 +46.8% | 16.5% | HK$14.07 | HK$7.87 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$9.42 | HK$12.52 +32.9% | 18.6% | HK$16.09 | HK$7.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$8.79 | HK$12.88 +46.5% | 13.7% | HK$16.12 | HK$10.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.46 | HK$15.41 +47.3% | 21.1% | HK$20.19 | HK$10.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$10.28 | HK$15.44 +50.1% | 22.6% | HK$20.28 | HK$8.40 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$9.04 | HK$15.44 +70.7% | 22.6% | HK$20.28 | HK$8.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$10.94 | HK$16.26 +48.6% | 19.1% | HK$20.50 | HK$10.69 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.71 | HK$16.09 +65.7% | 19.5% | HK$20.03 | HK$10.44 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$11.64 | HK$16.46 +41.4% | 20.4% | HK$19.94 | HK$10.40 | HK$9.86 | 9 |
| Oct ’24 | HK$15.46 | HK$16.93 +9.5% | 16.0% | HK$20.00 | HK$12.79 | HK$8.45 | 9 |
| Sep ’24 | HK$13.88 | HK$16.58 +19.5% | 15.8% | HK$20.08 | HK$12.85 | HK$7.01 | 8 |
| Aug ’24 | HK$15.24 | HK$22.15 +45.3% | 23.5% | HK$27.21 | HK$12.98 | HK$7.37 | 5 |
| Jul ’24 | HK$16.60 | HK$21.22 +27.8% | 23.9% | HK$27.19 | HK$14.19 | HK$8.10 | 6 |
| Jun ’24 | HK$16.66 | HK$22.31 +33.9% | 24.8% | HK$28.74 | HK$14.28 | HK$9.42 | 6 |
| May ’24 | HK$19.32 | HK$22.31 +15.5% | 24.8% | HK$28.74 | HK$14.28 | HK$8.79 | 6 |
| Apr ’24 | HK$20.20 | HK$23.57 +16.7% | 25.9% | HK$31.82 | HK$14.20 | HK$10.46 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | HK$22.70 0% | 31.3% | HK$32.32 | HK$12.12 | HK$10.28 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | HK$22.70 0% | 31.3% | HK$32.32 | HK$12.12 | HK$9.04 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | HK$26.48 0% | 20.9% | HK$33.55 | HK$17.17 | HK$10.94 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$25.74 0% | 21.2% | HK$32.75 | HK$16.76 | HK$9.71 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | HK$24.77 0% | 23.1% | HK$32.24 | HK$16.50 | HK$11.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.