Xinte Energy Co., Ltd.

SZSC:1799 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$11.6b

Xinte Energy Valutazione

1799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1799 ( HK$8.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1799 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1799?

Metrica chiave: Poiché 1799 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1799. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1799 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1799 su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥24.91b
Cap. di mercatoCN¥10.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1799 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1799 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
586 China Conch Venture Holdings
1.6x-0.03%HK$11.6b
9979 Greentown Management Holdings
1.6x8.9%HK$5.9b
1783 Envision Greenwise Holdings
15.8xn/aHK$7.3b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
0.4x7.0%HK$24.5b
1799 Xinte Energy
0.4x6.5%HK$11.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1799's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3996 China Energy Engineering
0.09xn/aUS$11.52b
1618 Metallurgical Corporation of China
0.05x6.9%US$8.72b
2355 Baoye Group
0.09xn/aUS$293.67m
240 Build King Holdings
0.09xn/aUS$150.00m
1799 0.4xMedia del settore 0.3xNo. of Companies35PS00.40.81.21.62+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 0.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1799's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1799 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1799 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$8.09
HK$11.58
+43.1%
12.6%HK$13.54HK$9.16n/a5
Nov ’25HK$9.86
HK$11.81
+19.8%
11.5%HK$13.74HK$9.29n/a6
Oct ’25HK$8.45
HK$11.57
+37.0%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Sep ’25HK$7.01
HK$11.57
+65.1%
19.4%HK$13.85HK$7.20n/a7
Aug ’25HK$7.37
HK$11.78
+59.9%
17.3%HK$14.09HK$7.88n/a8
Jul ’25HK$8.10
HK$11.89
+46.8%
16.5%HK$14.07HK$7.87n/a6
Jun ’25HK$9.42
HK$12.52
+32.9%
18.6%HK$16.09HK$7.90n/a7
May ’25HK$8.79
HK$12.88
+46.5%
13.7%HK$16.12HK$10.20n/a7
Apr ’25HK$10.46
HK$15.41
+47.3%
21.1%HK$20.19HK$10.20n/a10
Mar ’25HK$10.28
HK$15.44
+50.1%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Feb ’25HK$9.04
HK$15.44
+70.7%
22.6%HK$20.28HK$8.40n/a10
Jan ’25HK$10.94
HK$16.26
+48.6%
19.1%HK$20.50HK$10.69n/a10
Dec ’24HK$9.71
HK$16.09
+65.7%
19.5%HK$20.03HK$10.44n/a9
Nov ’24HK$11.64
HK$16.46
+41.4%
20.4%HK$19.94HK$10.40HK$9.869
Oct ’24HK$15.46
HK$16.93
+9.5%
16.0%HK$20.00HK$12.79HK$8.459
Sep ’24HK$13.88
HK$16.58
+19.5%
15.8%HK$20.08HK$12.85HK$7.018
Aug ’24HK$15.24
HK$22.15
+45.3%
23.5%HK$27.21HK$12.98HK$7.375
Jul ’24HK$16.60
HK$21.22
+27.8%
23.9%HK$27.19HK$14.19HK$8.106
Jun ’24HK$16.66
HK$22.31
+33.9%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$9.426
May ’24HK$19.32
HK$22.31
+15.5%
24.8%HK$28.74HK$14.28HK$8.796
Apr ’24HK$20.20
HK$23.57
+16.7%
25.9%HK$31.82HK$14.20HK$10.467
Mar ’24n/a
HK$22.70
0%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$10.286
Feb ’24n/a
HK$22.70
0%
31.3%HK$32.32HK$12.12HK$9.046
Jan ’24n/a
HK$26.48
0%
20.9%HK$33.55HK$17.17HK$10.946
Dec ’23n/a
HK$25.74
0%
21.2%HK$32.75HK$16.76HK$9.716
Nov ’23n/a
HK$24.77
0%
23.1%HK$32.24HK$16.50HK$11.645

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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