Sany Heavy Equipment International Holdings Valutazione
631 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 631 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 631 ( HK$5.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 631 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 631?
Metrica chiave: Poiché 631 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 631 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | CN¥1.10b |
| Cap. di mercato | CN¥16.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 631 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 25.7x | 33.24% | HK$28.2b |
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric | 11x | 11.61% | HK$59.0b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.6x | 11.34% | HK$54.5b |
3339 Lonking Holdings | 7.9x | 9.22% | HK$8.8b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 15.1x | 31.18% | HK$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 631's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 631's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.59 | HK$6.93 +23.97% | 12.59% | HK$8.12 | HK$5.66 | n/a | 4 |
| May ’26 | HK$5.67 | HK$6.93 +22.22% | 12.59% | HK$8.12 | HK$5.66 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | HK$5.23 | HK$6.91 +32.18% | 11.68% | HK$7.97 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$4.61 | HK$6.91 +49.96% | 11.68% | HK$7.97 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$5.04 | HK$6.91 +37.17% | 11.68% | HK$7.97 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$4.51 | HK$6.91 +53.29% | 11.68% | HK$7.97 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$4.89 | HK$7.52 +53.73% | 16.70% | HK$9.09 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.11 | HK$7.52 +47.11% | 16.70% | HK$9.09 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.82 | HK$7.60 +30.52% | 17.09% | HK$9.21 | HK$5.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$8.19 +81.60% | 9.79% | HK$9.16 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.68 | HK$8.78 +87.60% | 7.43% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.86 | HK$8.78 +80.65% | 7.43% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$5.97 | HK$8.78 +47.06% | 7.43% | HK$9.46 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$10.52 +90.90% | 28.22% | HK$15.57 | HK$7.99 | HK$5.67 | 4 |
| Apr ’25 | HK$5.03 | HK$12.31 +144.64% | 29.26% | HK$16.14 | HK$8.00 | HK$5.23 | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$14.83 +145.05% | 11.85% | HK$16.20 | HK$11.81 | HK$4.61 | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.22 | HK$15.17 +190.59% | 5.56% | HK$16.00 | HK$13.76 | HK$5.04 | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.55 | HK$15.17 +100.91% | 5.56% | HK$16.00 | HK$13.76 | HK$4.51 | 4 |
| Dec ’24 | HK$7.91 | HK$15.17 +91.77% | 5.56% | HK$16.00 | HK$13.76 | HK$4.89 | 4 |
| Nov ’24 | HK$10.10 | HK$15.25 +50.97% | 6.08% | HK$16.03 | HK$13.70 | HK$5.11 | 4 |
| Oct ’24 | HK$12.38 | HK$15.26 +23.23% | 7.50% | HK$16.13 | HK$13.64 | HK$5.82 | 3 |
| Sep ’24 | HK$12.24 | HK$13.78 +12.61% | 14.12% | HK$16.21 | HK$11.44 | HK$4.51 | 3 |
| Aug ’24 | HK$12.36 | HK$13.18 +6.62% | 16.16% | HK$16.19 | HK$11.55 | HK$4.68 | 3 |
| Jul ’24 | HK$10.26 | HK$13.03 +26.97% | 15.69% | HK$15.92 | HK$11.46 | HK$4.86 | 3 |
| Jun ’24 | HK$9.82 | HK$11.55 +17.62% | 8.29% | HK$12.62 | HK$10.29 | HK$5.97 | 3 |
| May ’24 | HK$10.40 | HK$11.71 +12.58% | 9.51% | HK$12.90 | HK$10.22 | HK$5.51 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Rong Li | CCB International Securities Limited |