Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

SHSC:631 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$15.2b

Sany Heavy Equipment International Holdings Valutazione

631 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 631 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 631 ( HK$4.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 631 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 631?

Metrica chiave: Poiché 631 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 631. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 631 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 631 su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCN¥1.55b
Cap. di mercatoCN¥14.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 631 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 631 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.2xn/aHK$27.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.3x13.3%HK$58.1b
3339 Lonking Holdings
7.3x6.5%HK$6.2b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
9.1x12.2%HK$61.2b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.1x25.8%HK$15.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 631 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 631's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
631 9.1xMedia del settore 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 631's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

631 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 631 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 631 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.73
HK$7.52
+58.9%
16.9%HK$9.08HK$5.67n/a4
Nov ’25HK$5.11
HK$7.52
+47.1%
16.9%HK$9.08HK$5.67n/a4
Oct ’25HK$5.82
HK$7.60
+30.6%
17.1%HK$9.20HK$5.70n/a4
Sep ’25HK$4.51
HK$8.20
+81.8%
9.8%HK$9.16HK$7.20n/a3
Aug ’25HK$4.68
HK$8.78
+87.6%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
Jul ’25HK$4.86
HK$8.78
+80.6%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
Jun ’25HK$5.97
HK$8.78
+47.0%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
May ’25HK$5.51
HK$10.52
+90.9%
28.2%HK$15.57HK$7.99n/a4
Apr ’25HK$5.03
HK$12.31
+144.6%
29.3%HK$16.14HK$8.00n/a4
Mar ’25HK$6.05
HK$14.83
+145.1%
11.9%HK$16.20HK$11.81n/a4
Feb ’25HK$5.22
HK$15.17
+190.6%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Jan ’25HK$7.55
HK$15.17
+100.9%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Dec ’24HK$7.91
HK$15.17
+91.8%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Nov ’24HK$10.10
HK$15.25
+51.0%
6.1%HK$16.03HK$13.70HK$5.114
Oct ’24HK$12.38
HK$15.26
+23.2%
7.5%HK$16.13HK$13.64HK$5.823
Sep ’24HK$12.24
HK$13.78
+12.6%
14.1%HK$16.21HK$11.44HK$4.513
Aug ’24HK$12.36
HK$13.18
+6.6%
16.2%HK$16.19HK$11.55HK$4.683
Jul ’24HK$10.26
HK$13.03
+27.0%
15.7%HK$15.92HK$11.46HK$4.863
Jun ’24HK$9.82
HK$11.55
+17.6%
8.3%HK$12.62HK$10.29HK$5.973
May ’24HK$10.40
HK$11.71
+12.6%
9.5%HK$12.90HK$10.22HK$5.513
Apr ’24HK$8.17
HK$11.64
+42.5%
11.6%HK$12.99HK$10.30HK$5.032
Mar ’24HK$7.91
HK$11.49
+45.3%
14.9%HK$13.20HK$9.78HK$6.052
Feb ’24HK$8.05
HK$11.61
+44.2%
13.9%HK$13.22HK$10.00HK$5.222
Jan ’24HK$8.02
HK$11.79
+47.0%
15.2%HK$13.58HK$10.00HK$7.552
Dec ’23HK$8.11
HK$11.79
+45.4%
15.2%HK$13.58HK$10.00HK$7.912
Nov ’23HK$6.70
HK$11.48
+71.4%
14.8%HK$13.87HK$10.04HK$10.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

7D

1.0%

1Y

-19.5%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.58

7D

-4.8%

1Y

26.9%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

7D

-3.3%

1Y

-51.9%