China Railway Group Limited

SHSC:390 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$156.3b

China Railway Group Valutazione

390 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 390 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 390 ( HK$3.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 390 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 390?

Metrica chiave: Poiché 390 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 390. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 390 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 390 su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCN¥28.34b
Cap. di mercatoCN¥145.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 390 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 390 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
1800 China Communications Construction
3.4x10.0%HK$154.3b
3996 China Energy Engineering
4.4xn/aHK$89.7b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.5x15.5%HK$67.8b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$56.0b
390 China Railway Group
5.6x11.9%HK$145.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 390 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 390's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
385 Chinney Alliance Group
2xn/aUS$27.14m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.05m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
390 5.6xMedia del settore 9.9xNo. of Companies14PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 390's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

390 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 390 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

7D

-1.6%

1Y

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-4.0%

1Y

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

7D

0%

1Y

-17.7%