China Communications Construction Valutazione
1800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1800 ( HK$5.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1800 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1800?
Metrica chiave: Poiché 1800 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1800 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.4x |
| Guadagni | CN¥22.39b |
| Cap. di mercato | CN¥144.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1800 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
3996 China Energy Engineering | 4.5x | n/a | HK$90.4b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.8x | 15.5% | HK$68.5b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.8x | 12.3% | HK$57.1b |
552 China Communications Services | 7.1x | 6.0% | HK$28.0b |
1800 China Communications Construction | 3.4x | 10.0% | HK$154.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1800's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 1.9x | n/a | US$26.75m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.36m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.8x | n/a | US$9.25m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Construction ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1800's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.4x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.05 | HK$6.55 +29.7% | 16.3% | HK$7.71 | HK$5.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$5.42 | HK$6.73 +24.2% | 16.5% | HK$7.79 | HK$5.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.93 | HK$6.35 +28.8% | 15.1% | HK$7.83 | HK$5.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$4.74 | HK$6.18 +30.3% | 14.3% | HK$7.82 | HK$5.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.61 | HK$6.08 +31.8% | 14.3% | HK$7.65 | HK$5.08 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.65 | HK$6.11 +31.4% | 14.1% | HK$7.66 | HK$5.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.70 | HK$5.90 +25.4% | 21.1% | HK$7.67 | HK$3.83 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.24 | HK$5.71 +34.6% | 22.9% | HK$7.69 | HK$3.84 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$3.69 | HK$5.58 +51.3% | 18.5% | HK$7.01 | HK$3.85 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.75 | HK$5.24 +39.6% | 19.6% | HK$6.49 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$3.50 | HK$5.35 +52.9% | 21.0% | HK$6.76 | HK$3.30 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.48 | HK$5.56 +59.8% | 19.0% | HK$6.91 | HK$3.36 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.48 | HK$5.53 +58.9% | 18.1% | HK$6.80 | HK$3.31 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$3.47 | HK$5.70 +64.4% | 22.3% | HK$8.25 | HK$3.29 | HK$5.42 | 11 |
| Oct ’24 | HK$3.77 | HK$5.85 +55.1% | 19.6% | HK$8.28 | HK$3.30 | HK$4.93 | 11 |
| Sep ’24 | HK$3.68 | HK$6.04 +64.0% | 22.3% | HK$8.20 | HK$3.22 | HK$4.74 | 11 |
| Aug ’24 | HK$4.54 | HK$6.21 +36.7% | 22.1% | HK$7.84 | HK$3.22 | HK$4.61 | 10 |
| Jul ’24 | HK$4.28 | HK$6.18 +44.5% | 22.5% | HK$7.85 | HK$3.22 | HK$4.65 | 10 |
| Jun ’24 | HK$4.61 | HK$6.30 +36.8% | 23.5% | HK$8.06 | HK$3.14 | HK$4.70 | 10 |
| May ’24 | HK$5.23 | HK$5.76 +10.1% | 22.4% | HK$8.25 | HK$3.22 | HK$4.24 | 11 |
| Apr ’24 | HK$4.67 | HK$5.49 +17.5% | 23.4% | HK$8.30 | HK$3.24 | HK$3.69 | 11 |
| Mar ’24 | HK$4.04 | HK$5.11 +26.4% | 23.4% | HK$8.00 | HK$3.21 | HK$3.75 | 10 |
| Feb ’24 | HK$4.04 | HK$5.35 +32.5% | 22.6% | HK$8.31 | HK$3.59 | HK$3.50 | 10 |
| Jan ’24 | HK$3.75 | HK$5.24 +39.8% | 22.7% | HK$8.10 | HK$3.50 | HK$3.48 | 10 |
| Dec ’23 | HK$3.75 | HK$5.16 +37.7% | 21.3% | HK$7.89 | HK$3.39 | HK$3.48 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.14 | HK$5.21 +65.8% | 21.5% | HK$7.70 | HK$3.31 | HK$3.47 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.68
7D
-0.6%
1Y
17.0%
BOC Aviation
HK$41.6b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.00
7D
-0.2%
1Y
5.3%
Shanghai Electric Group
HK$143.1b
Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.
2727
HK$3.11
7D
3.0%
1Y
77.7%