Lonking Holdings Valutazione
3339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3339 ( HK$1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3339 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3339?
Metrica chiave: Poiché 3339 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3339 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | CN¥796.39m |
| Cap. di mercato | CN¥6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.05x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3339 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
1596 Hebei Yichen Industrial Group | 53.3x | n/a | HK$2.3b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 8.8x | 23.6% | HK$14.5b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 71.4x | n/a | HK$27.9b |
1786 CRCC High-Tech Equipment | 6.6x | n/a | HK$1.2b |
3339 Lonking Holdings | 7.6x | 7.9% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.51 | HK$1.62 +7.4% | 3.1% | HK$1.69 | HK$1.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$1.42 | HK$1.65 +15.9% | 2.9% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.51 | HK$1.65 +9.0% | 2.9% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.66 | HK$1.65 -0.8% | 2.9% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.42 | HK$1.57 +10.7% | 8.0% | HK$1.70 | HK$1.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$1.56 +1.5% | 8.0% | HK$1.70 | HK$1.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.46 | HK$1.36 -7.0% | 22.0% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$1.45 | HK$1.36 -6.3% | 22.0% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$1.44 | HK$1.36 -5.7% | 22.0% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.43 | HK$1.22 -14.4% | 14.5% | HK$1.39 | HK$0.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.32 | HK$1.25 -5.1% | 12.7% | HK$1.40 | HK$0.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.26 | HK$1.25 -1.0% | 12.7% | HK$1.39 | HK$0.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.22 | HK$1.24 +1.3% | 13.1% | HK$1.39 | HK$0.96 | HK$1.51 | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.19 | HK$1.24 +3.9% | 13.1% | HK$1.39 | HK$0.96 | HK$1.42 | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.22 | HK$1.36 +11.5% | 21.7% | HK$1.79 | HK$0.96 | HK$1.51 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.37 | HK$1.36 -0.7% | 21.7% | HK$1.79 | HK$0.96 | HK$1.66 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | HK$1.39 0% | 17.9% | HK$1.77 | HK$0.98 | HK$1.42 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$1.39 0% | 17.9% | HK$1.77 | HK$0.98 | HK$1.54 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$1.38 0% | 17.9% | HK$1.77 | HK$0.99 | HK$1.46 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$1.38 0% | 17.7% | HK$1.77 | HK$1.00 | HK$1.45 | 5 |
| May ’24 | n/a | HK$1.39 0% | 27.2% | HK$1.90 | HK$0.83 | HK$1.44 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$1.39 0% | 27.2% | HK$1.90 | HK$0.83 | HK$1.43 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$1.42 0% | 26.7% | HK$1.91 | HK$0.85 | HK$1.32 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$1.41 0% | 27.0% | HK$1.90 | HK$0.85 | HK$1.26 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$1.27 0% | 19.3% | HK$1.50 | HK$0.82 | HK$1.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 04:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lonking Holdings Limited è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |