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Shanghai Electric Group Valutazione

2727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2727 ( HK$1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2727 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2727?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2727. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2727 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2727 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥62.06b

2727 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	15.7x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2727 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2727 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.6x
1072 Dongfang Electric	9x	17.5%	HK$48.4b
1133 Harbin Electric	5.2x	22.0%	HK$5.8b
3808 Sinotruk (Hong Kong)	9x	12.7%	HK$61.8b
19 Swire Pacific	3.1x	-17.0%	HK$82.5b
2727 Shanghai Electric Group	87.4x	31.3%	HK$67.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2727's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media del settore Asian Electrical ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2727's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2727 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	87.4x
Rapporto equo PE	14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2727 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2727 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$1.82	HK$1.77 -2.7%	16.2%	HK$2.07	HK$1.30	n/a	4
Oct ’25	HK$1.75	HK$1.78 +1.8%	15.5%	HK$2.08	HK$1.33	n/a	4
Sep ’25	HK$1.48	HK$1.75 +18.1%	15.7%	HK$2.02	HK$1.30	n/a	4
Aug ’25	HK$1.55	HK$1.75 +12.8%	15.7%	HK$2.02	HK$1.30	n/a	4
Jul ’25	HK$1.53	HK$1.85 +20.6%	20.9%	HK$2.39	HK$1.30	n/a	4
Jun ’25	HK$1.57	HK$1.90 +21.2%	16.6%	HK$2.39	HK$1.52	n/a	4
May ’25	HK$1.60	HK$2.04 +27.8%	17.7%	HK$2.39	HK$1.52	n/a	4
Apr ’25	HK$1.52	HK$2.07 +35.9%	17.3%	HK$2.40	HK$1.52	n/a	4
Mar ’25	HK$1.57	HK$2.08 +32.6%	17.6%	HK$2.42	HK$1.52	n/a	4
Feb ’25	HK$1.45	HK$2.09 +44.3%	17.0%	HK$2.42	HK$1.55	n/a	4
Jan ’25	HK$1.63	HK$2.11 +29.5%	17.4%	HK$2.46	HK$1.56	n/a	4
Dec ’24	HK$1.67	HK$2.22 +32.9%	18.6%	HK$2.58	HK$1.52	n/a	4
Nov ’24	HK$1.69	HK$2.22 +31.4%	18.6%	HK$2.58	HK$1.52	n/a	4
Oct ’24	HK$1.83	HK$2.22 +21.2%	18.5%	HK$2.58	HK$1.52	HK$1.75	4
Sep ’24	HK$1.76	HK$2.25 +27.8%	24.3%	HK$2.67	HK$1.48	HK$1.48	3
Aug ’24	HK$1.90	HK$2.22 +17.0%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.55	3
Jul ’24	HK$1.83	HK$2.22 +21.5%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.53	3
Jun ’24	HK$1.96	HK$2.22 +13.5%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.57	3
May ’24	HK$2.12	HK$2.29 +8.0%	19.5%	HK$2.68	HK$1.55	HK$1.60	4
Apr ’24	HK$1.96	HK$2.31 +17.6%	19.0%	HK$2.74	HK$1.59	HK$1.52	4
Mar ’24	HK$1.84	HK$2.28 +24.0%	17.1%	HK$2.72	HK$1.58	HK$1.57	5
Feb ’24	HK$1.89	HK$2.33 +23.4%	18.9%	HK$2.78	HK$1.62	HK$1.45	4
Jan ’24	HK$1.76	HK$2.29 +30.1%	19.6%	HK$2.70	HK$1.57	HK$1.63	4
Dec ’23	HK$1.83	HK$2.13 +16.6%	17.3%	HK$2.60	HK$1.57	HK$1.67	4
Nov ’23	HK$1.57	HK$2.18 +39.2%	19.9%	HK$2.61	HK$1.58	HK$1.69	4
Oct ’23	HK$1.56	HK$2.17 +39.1%	22.2%	HK$2.63	HK$1.47	HK$1.83	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.