Dongfang Electric Valutazione
1072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1072 ( HK$9.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1072 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1072?
Metrica chiave: Poiché 1072 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1072 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | CN¥3.26b |
| Cap. di mercato | CN¥45.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1072 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.8x | ||
2727 Shanghai Electric Group | 188.3x | 33.0% | HK$122.2b |
1133 Harbin Electric | 5.1x | 23.7% | HK$5.6b |
656 Fosun International | 48.3x | 53.5% | HK$38.5b |
2588 BOC Aviation | 5.6x | -3.6% | HK$42.1b |
1072 Dongfang Electric | 8.5x | 18.5% | HK$48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electrical settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electrical ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.42 | HK$11.51 +22.2% | 14.2% | HK$14.12 | HK$8.74 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$9.35 | HK$11.51 +23.2% | 14.2% | HK$14.12 | HK$8.74 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$10.22 | HK$11.52 +12.7% | 14.2% | HK$14.12 | HK$8.74 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$10.62 | HK$11.54 +8.6% | 13.9% | HK$14.25 | HK$8.82 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$9.03 | HK$12.95 +43.4% | 17.1% | HK$16.07 | HK$8.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$10.24 | HK$13.46 +31.4% | 9.8% | HK$15.73 | HK$11.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$12.44 | HK$13.46 +8.2% | 9.8% | HK$15.73 | HK$11.76 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$12.60 | HK$12.85 +2.0% | 5.6% | HK$13.99 | HK$11.83 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$10.68 | HK$11.92 +11.6% | 12.8% | HK$13.00 | HK$9.31 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$8.18 | HK$10.46 +27.9% | 13.2% | HK$12.42 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$8.66 | HK$10.55 +21.8% | 12.9% | HK$12.49 | HK$9.17 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.06 | HK$10.55 +49.4% | 12.9% | HK$12.49 | HK$9.17 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.14 | HK$10.42 +45.9% | 12.5% | HK$12.29 | HK$9.02 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.89 | HK$10.42 +51.2% | 12.5% | HK$12.29 | HK$9.02 | HK$9.35 | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.54 | HK$11.20 +48.5% | 23.0% | HK$15.48 | HK$9.00 | HK$10.22 | 4 |
| Oct ’24 | HK$8.70 | HK$12.82 +47.3% | 21.1% | HK$15.51 | HK$9.40 | HK$10.62 | 4 |
| Sep ’24 | HK$9.05 | HK$14.65 +61.9% | 10.2% | HK$16.04 | HK$12.17 | HK$9.03 | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.32 | HK$14.36 +39.1% | 9.5% | HK$15.36 | HK$11.65 | HK$10.24 | 5 |
| Jul ’24 | HK$10.02 | HK$14.36 +43.3% | 9.5% | HK$15.36 | HK$11.65 | HK$12.44 | 5 |
| Jun ’24 | HK$10.34 | HK$15.30 +48.0% | 9.9% | HK$17.05 | HK$12.13 | HK$12.60 | 6 |
| May ’24 | HK$11.08 | HK$15.43 +39.3% | 10.1% | HK$17.05 | HK$12.14 | HK$10.68 | 6 |
| Apr ’24 | HK$12.68 | HK$16.47 +29.9% | 4.9% | HK$17.39 | HK$15.11 | HK$8.18 | 6 |
| Mar ’24 | HK$12.88 | HK$16.90 +31.2% | 6.0% | HK$18.18 | HK$15.01 | HK$8.66 | 6 |
| Feb ’24 | HK$13.50 | HK$16.83 +24.7% | 4.5% | HK$17.96 | HK$15.61 | HK$7.06 | 6 |
| Jan ’24 | HK$13.28 | HK$16.83 +26.8% | 4.5% | HK$17.96 | HK$15.61 | HK$7.14 | 6 |
| Dec ’23 | HK$13.46 | HK$16.00 +18.8% | 8.9% | HK$17.53 | HK$13.21 | HK$6.89 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dongfang Electric Corporation Limited è coperta da 46 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Peter Yao | BOCI Research Ltd. |