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Dongfang Electric Valutazione

1072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1072 ( HK$9.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1072 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1072?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1072. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1072 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1072 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥40.39b

1072 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1072 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1072 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.3x
1133 Harbin Electric	4.7x	22.0%	HK$5.3b
656 Fosun International	40.9x	50.8%	HK$34.4b
3311 China State Construction International Holdings	5.7x	12.3%	HK$55.8b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric	10x	12.7%	HK$60.6b
1072 Dongfang Electric	7.5x	15.8%	HK$44.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	51.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	51.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Asian Electrical ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1072 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.5x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1072 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$9.03	HK$13.53 +49.8%	10.9%	HK$15.94	HK$11.93	n/a	4
Aug ’25	HK$10.24	HK$13.46 +31.4%	9.8%	HK$15.72	HK$11.76	n/a	5
Jul ’25	HK$12.44	HK$13.46 +8.2%	9.8%	HK$15.72	HK$11.76	n/a	5
Jun ’25	HK$12.60	HK$12.85 +2.0%	5.6%	HK$13.99	HK$11.83	n/a	5
May ’25	HK$10.68	HK$11.92 +11.6%	12.8%	HK$13.00	HK$9.31	n/a	4
Apr ’25	HK$8.18	HK$10.46 +27.9%	13.2%	HK$12.42	HK$9.00	n/a	4
Mar ’25	HK$8.66	HK$10.55 +21.8%	12.9%	HK$12.49	HK$9.17	n/a	4
Feb ’25	HK$7.06	HK$10.55 +49.4%	12.9%	HK$12.49	HK$9.17	n/a	4
Jan ’25	HK$7.14	HK$10.42 +45.9%	12.5%	HK$12.29	HK$9.02	n/a	4
Dec ’24	HK$6.89	HK$10.42 +51.2%	12.5%	HK$12.29	HK$9.02	n/a	4
Nov ’24	HK$7.54	HK$11.20 +48.5%	23.0%	HK$15.48	HK$9.00	n/a	4
Oct ’24	HK$8.70	HK$12.82 +47.3%	21.1%	HK$15.51	HK$9.40	n/a	4
Sep ’24	HK$9.05	HK$14.65 +61.9%	10.2%	HK$16.04	HK$12.17	n/a	4
Aug ’24	HK$10.32	HK$14.36 +39.1%	9.5%	HK$15.36	HK$11.65	HK$10.24	5
Jul ’24	HK$10.02	HK$14.36 +43.3%	9.5%	HK$15.36	HK$11.65	HK$12.44	5
Jun ’24	HK$10.34	HK$15.30 +48.0%	9.9%	HK$17.05	HK$12.13	HK$12.60	6
May ’24	HK$11.08	HK$15.43 +39.3%	10.1%	HK$17.05	HK$12.14	HK$10.68	6
Apr ’24	HK$12.68	HK$16.47 +29.9%	4.9%	HK$17.39	HK$15.11	HK$8.18	6
Mar ’24	HK$12.88	HK$16.90 +31.2%	6.0%	HK$18.18	HK$15.01	HK$8.66	6
Feb ’24	HK$13.50	HK$16.83 +24.7%	4.5%	HK$17.96	HK$15.61	HK$7.06	6
Jan ’24	HK$13.28	HK$16.83 +26.8%	4.5%	HK$17.96	HK$15.61	HK$7.14	6
Dec ’23	HK$13.46	HK$16.00 +18.8%	8.9%	HK$17.53	HK$13.21	HK$6.89	6
Nov ’23	HK$12.14	HK$12.83 +5.7%	27.7%	HK$16.39	HK$6.11	HK$7.54	5
Oct ’23	HK$10.70	HK$12.26 +14.5%	26.3%	HK$15.89	HK$6.25	HK$8.70	5
Sep ’23	HK$10.92	HK$9.92 -9.1%	20.8%	HK$12.90	HK$6.54	HK$9.05	5
Aug ’23	HK$9.66	HK$9.80 +1.4%	22.9%	HK$13.00	HK$6.21	HK$10.32	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.