Shanghai Electric Group Co., Ltd.

SEHK:2727 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$142.1b

Shanghai Electric Group Valutazione

2727 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2727 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2727 ( HK$3.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2727 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2727?

Metrica chiave: Poiché 2727 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2727. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2727 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2727 su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥113.02b
Cap. di mercatoCN¥131.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2727 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2727 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
1072 Dongfang Electric
0.4x9.0%HK$50.3b
1133 Harbin Electric
0.2x13.5%HK$5.7b
1597 China Nature Energy Technology Holdings
7.3xn/aHK$1.6b
1 CK Hutchison Holdings
0.6x14.6%HK$154.2b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%HK$142.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2727's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electrical settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1366 Jiangnan Group
0.1xn/aUS$309.80m
842 Leoch International Technology
0.1xn/aUS$273.04m
658 China High Speed Transmission Equipment Group
0.07xn/aUS$220.50m
505 Xingye Alloy Materials Group
0.1xn/aUS$111.22m
2727 0.4xMedia del settore 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electrical ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2727's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2727 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2727 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2727 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.02
HK$2.06
-31.7%
27.8%HK$2.91HK$1.29n/a4
Nov ’25HK$2.31
HK$2.01
-13.2%
29.2%HK$2.90HK$1.29n/a4
Oct ’25HK$1.75
HK$1.78
+1.9%
15.5%HK$2.08HK$1.33n/a4
Sep ’25HK$1.48
HK$1.75
+18.1%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Aug ’25HK$1.55
HK$1.75
+12.8%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Jul ’25HK$1.53
HK$1.85
+20.6%
20.9%HK$2.39HK$1.30n/a4
Jun ’25HK$1.57
HK$1.90
+21.2%
16.6%HK$2.39HK$1.52n/a4
May ’25HK$1.60
HK$2.04
+27.8%
17.7%HK$2.39HK$1.52n/a4
Apr ’25HK$1.52
HK$2.07
+35.9%
17.3%HK$2.40HK$1.52n/a4
Mar ’25HK$1.57
HK$2.08
+32.6%
17.6%HK$2.42HK$1.52n/a4
Feb ’25HK$1.45
HK$2.09
+44.3%
17.0%HK$2.42HK$1.55n/a4
Jan ’25HK$1.63
HK$2.11
+29.5%
17.4%HK$2.46HK$1.56n/a4
Dec ’24HK$1.67
HK$2.22
+32.9%
18.6%HK$2.58HK$1.52n/a4
Nov ’24HK$1.69
HK$2.22
+31.4%
18.6%HK$2.58HK$1.52HK$2.314
Oct ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.2%
18.5%HK$2.58HK$1.52HK$1.754
Sep ’24HK$1.76
HK$2.25
+27.8%
24.3%HK$2.67HK$1.48HK$1.483
Aug ’24HK$1.90
HK$2.22
+17.0%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.553
Jul ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.533
Jun ’24HK$1.96
HK$2.22
+13.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.573
May ’24HK$2.12
HK$2.29
+8.0%
19.5%HK$2.68HK$1.55HK$1.604
Apr ’24HK$1.96
HK$2.31
+17.6%
19.0%HK$2.74HK$1.59HK$1.524
Mar ’24HK$1.84
HK$2.28
+24.0%
17.1%HK$2.72HK$1.58HK$1.575
Feb ’24HK$1.89
HK$2.33
+23.4%
18.9%HK$2.78HK$1.62HK$1.454
Jan ’24HK$1.76
HK$2.29
+30.1%
19.6%HK$2.70HK$1.57HK$1.634
Dec ’23HK$1.83
HK$2.13
+16.6%
17.3%HK$2.60HK$1.57HK$1.674
Nov ’23HK$1.57
HK$2.18
+39.2%
19.9%HK$2.61HK$1.58HK$1.694

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%

First Tractor

HK$15.3b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of agricultural and power machinery, and related products worldwide.

38

HK$6.66

7D

-1.9%

1Y

64.0%