Weichai Power Co., Ltd.

SHSC:2338 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$117.4b

Weichai Power Valutazione

2338 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2338 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2338 ( HK$10.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$39.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2338 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2338?

Metrica chiave: Poiché 2338 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2338. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2338 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2338 su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniCN¥10.91b
Cap. di mercatoCN¥109.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2338 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2338 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$59.5b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.2x13.3%HK$58.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.5xn/aHK$27.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.5x25.8%HK$15.7b
2338 Weichai Power
7.9x11.8%HK$117.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2338's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2338 7.9xMedia del settore 7.9xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2338 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2338's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2338 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2338 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2338 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$10.72
HK$16.70
+55.8%
20.6%HK$21.81HK$10.91n/a15
Nov ’25HK$11.94
HK$17.46
+46.2%
17.6%HK$22.00HK$12.31n/a15
Oct ’25HK$14.36
HK$18.57
+29.3%
16.7%HK$25.00HK$13.06n/a15
Sep ’25HK$11.94
HK$18.48
+54.8%
15.1%HK$23.01HK$12.96n/a15
Aug ’25HK$12.36
HK$18.97
+53.5%
13.3%HK$23.02HK$14.00n/a14
Jul ’25HK$14.94
HK$19.28
+29.1%
11.5%HK$22.91HK$15.01n/a15
Jun ’25HK$13.98
HK$19.14
+36.9%
12.0%HK$22.95HK$15.06n/a14
May ’25HK$16.10
HK$19.03
+18.2%
12.2%HK$22.99HK$15.08n/a13
Apr ’25HK$14.92
HK$18.53
+24.2%
12.8%HK$22.20HK$15.13n/a14
Mar ’25HK$14.94
HK$16.91
+13.2%
11.9%HK$22.00HK$13.11n/a13
Feb ’25HK$13.96
HK$16.69
+19.5%
9.0%HK$19.00HK$13.13n/a13
Jan ’25HK$13.04
HK$15.95
+22.3%
12.3%HK$19.37HK$12.04n/a13
Dec ’24HK$13.46
HK$15.75
+17.0%
13.7%HK$19.44HK$12.27n/a12
Nov ’24HK$12.02
HK$14.39
+19.7%
18.2%HK$18.29HK$9.11HK$11.9412
Oct ’24HK$10.66
HK$13.76
+29.0%
19.5%HK$18.18HK$9.14HK$14.3611
Sep ’24HK$10.18
HK$13.89
+36.5%
19.1%HK$18.31HK$9.21HK$11.9412
Aug ’24HK$11.14
HK$13.78
+23.7%
17.2%HK$18.22HK$9.70HK$12.3612
Jul ’24HK$11.48
HK$13.53
+17.9%
14.6%HK$17.49HK$9.69HK$14.9412
Jun ’24HK$10.76
HK$13.83
+28.6%
14.5%HK$17.90HK$9.92HK$13.9812
May ’24HK$11.56
HK$13.04
+12.8%
16.2%HK$17.39HK$9.63HK$16.1012
Apr ’24HK$12.60
HK$12.25
-2.8%
19.0%HK$17.50HK$8.37HK$14.9212
Mar ’24HK$11.96
HK$12.70
+6.2%
35.8%HK$26.27HK$8.30HK$14.9413
Feb ’24HK$12.14
HK$14.28
+17.6%
45.9%HK$31.24HK$8.31HK$13.9614
Jan ’24HK$10.48
HK$13.19
+25.8%
48.6%HK$29.99HK$7.77HK$13.0414
Dec ’23HK$10.14
HK$12.42
+22.5%
52.2%HK$28.90HK$7.60HK$13.4614
Nov ’23HK$8.07
HK$12.59
+56.1%
48.8%HK$28.46HK$7.40HK$12.0214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-0.6%

1Y

19.7%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

7D

4.3%

1Y

-16.4%