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Morimatsu International Holdings Valutazione
2155 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2155 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2155 ( HK$4.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2155 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2155?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2155 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2155 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
558 L.K. Technology Holdings | 10.1x | 14.2% | HK$5.2b |
1286 Impro Precision Industries | 7x | n/a | HK$4.1b |
3899 CIMC Enric Holdings | 12.3x | 20.9% | HK$14.1b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7.9x | 14.7% | HK$4.2b |
2155 Morimatsu International Holdings | 7.4x | 19.0% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2155's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2155 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Machinery ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2155's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2155 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.37 | HK$6.16 +14.6% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | HK$6.16 0% | 15.3% | HK$7.24 | HK$4.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | HK$8.19 0% | 21.3% | HK$10.20 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | HK$9.55 0% | 36.7% | HK$14.30 | HK$5.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | HK$5.53 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$10.27 0% | 28.0% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | HK$12.09 0% | 25.2% | HK$14.30 | HK$7.78 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$14.11 0% | 1.3% | HK$14.30 | HK$13.86 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | n/a | HK$13.96 0% | 1.8% | HK$14.30 | HK$13.72 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.