Dongfang Electric Corporation Limited

SHSC:1072 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$50.3b

Dongfang Electric Valutazione

1072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1072 ( HK$9.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1072 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1072?

Metrica chiave: Poiché 1072 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1072. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1072 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1072 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥3.26b
Cap. di mercatoCN¥46.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1072 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1072 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.5x
2727 Shanghai Electric Group
196.6x33.0%HK$142.1b
1133 Harbin Electric
5.2x22.0%HK$5.7b
3311 China State Construction International Holdings
5.7x12.3%HK$55.6b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$62.1b
1072 Dongfang Electric
8.6x17.5%HK$50.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electrical settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1072 8.6xMedia del settore 28.0xNo. of Companies73PE020406080100+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electrical ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1072 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1072 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1072 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$9.70
HK$11.50
+18.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Nov ’25HK$10.22
HK$11.50
+12.6%
14.2%HK$14.12HK$8.74n/a6
Oct ’25HK$10.62
HK$11.53
+8.5%
13.9%HK$14.25HK$8.82n/a6
Sep ’25HK$9.03
HK$12.95
+43.4%
17.1%HK$16.07HK$8.80n/a6
Aug ’25HK$10.24
HK$13.46
+31.4%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jul ’25HK$12.44
HK$13.46
+8.2%
9.8%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jun ’25HK$12.60
HK$12.85
+2.0%
5.6%HK$13.99HK$11.83n/a5
May ’25HK$10.68
HK$11.92
+11.6%
12.8%HK$13.00HK$9.31n/a4
Apr ’25HK$8.18
HK$10.46
+27.9%
13.2%HK$12.42HK$9.00n/a4
Mar ’25HK$8.66
HK$10.55
+21.8%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Feb ’25HK$7.06
HK$10.55
+49.4%
12.9%HK$12.49HK$9.17n/a4
Jan ’25HK$7.14
HK$10.42
+45.9%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Dec ’24HK$6.89
HK$10.42
+51.2%
12.5%HK$12.29HK$9.02n/a4
Nov ’24HK$7.54
HK$11.20
+48.5%
23.0%HK$15.48HK$9.00HK$10.224
Oct ’24HK$8.70
HK$12.82
+47.3%
21.1%HK$15.51HK$9.40HK$10.624
Sep ’24HK$9.05
HK$14.65
+61.9%
10.2%HK$16.04HK$12.17HK$9.034
Aug ’24HK$10.32
HK$14.36
+39.1%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$10.245
Jul ’24HK$10.02
HK$14.36
+43.3%
9.5%HK$15.36HK$11.65HK$12.445
Jun ’24HK$10.34
HK$15.30
+48.0%
9.9%HK$17.05HK$12.13HK$12.606
May ’24HK$11.08
HK$15.43
+39.3%
10.1%HK$17.05HK$12.14HK$10.686
Apr ’24HK$12.68
HK$16.47
+29.9%
4.9%HK$17.39HK$15.11HK$8.186
Mar ’24HK$12.88
HK$16.90
+31.2%
6.0%HK$18.18HK$15.01HK$8.666
Feb ’24HK$13.50
HK$16.83
+24.7%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.066
Jan ’24HK$13.28
HK$16.83
+26.8%
4.5%HK$17.96HK$15.61HK$7.146
Dec ’23HK$13.46
HK$16.00
+18.8%
8.9%HK$17.53HK$13.21HK$6.896
Nov ’23HK$12.14
HK$12.83
+5.7%
27.7%HK$16.39HK$6.11HK$7.545

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shanghai Electric Group

HK$142.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.02

7D

-19.3%

1Y

72.6%

CITIC

HK$254.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.73

7D

-6.7%

1Y

24.2%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%