China CITIC Bank Corporation Limited

SZSC:998 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$357.8b

China CITIC Bank Valutazione

998 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 998 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$20.97
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 998 ( HK$5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 998 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 998?

Metrica chiave: Poiché 998 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 998. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 998 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 998 su PE?
Rapporto PE4.2x
GuadagniCN¥63.79b
Cap. di mercatoCN¥336.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 998 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 998 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
1658 Postal Savings Bank of China
5.2x5.4%HK$533.4b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.3%HK$258.0b
3328 Bank of Communications
4.9x5.6%HK$512.3b
11 Hang Seng Bank
10.3x0.8%HK$176.9b
998 China CITIC Bank
4.2x6.7%HK$357.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 998 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 998's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
998 4.2xMedia del settore 5.0xNo. of Companies10PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 998 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 998's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

998 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 998 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 998 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.25
HK$5.86
+11.7%
12.4%HK$7.30HK$4.40n/a12
Jan ’26HK$5.37
HK$5.74
+6.9%
13.7%HK$7.31HK$4.40n/a12
Dec ’25HK$4.96
HK$5.72
+15.3%
13.6%HK$7.38HK$4.45n/a13
Nov ’25HK$4.93
HK$5.73
+16.3%
14.0%HK$7.51HK$4.48n/a13
Oct ’25HK$4.96
HK$5.47
+10.3%
10.4%HK$6.49HK$4.56n/a13
Sep ’25HK$4.51
HK$5.48
+21.5%
10.7%HK$6.52HK$4.57n/a13
Aug ’25HK$4.70
HK$5.45
+15.9%
11.2%HK$6.70HK$4.50n/a13
Jul ’25HK$5.01
HK$5.41
+8.0%
11.6%HK$6.67HK$4.37n/a13
Jun ’25HK$4.77
HK$5.29
+10.9%
12.4%HK$6.09HK$3.67n/a13
May ’25HK$4.60
HK$5.02
+9.2%
13.6%HK$5.73HK$3.60n/a13
Apr ’25HK$4.17
HK$4.99
+19.6%
13.3%HK$5.74HK$3.61n/a13
Mar ’25HK$4.19
HK$4.84
+15.6%
14.6%HK$5.76HK$3.62n/a12
Feb ’25HK$3.90
HK$4.77
+22.2%
15.6%HK$5.76HK$3.62n/a13
Jan ’25HK$3.68
HK$4.84
+31.7%
15.6%HK$5.80HK$3.65HK$5.3714
Dec ’24HK$3.54
HK$4.88
+37.7%
14.9%HK$5.80HK$3.67HK$4.9614
Nov ’24HK$3.50
HK$4.77
+36.3%
14.9%HK$5.66HK$3.58HK$4.9314
Oct ’24HK$3.64
HK$4.84
+33.0%
14.7%HK$6.00HK$3.72HK$4.9615
Sep ’24HK$3.49
HK$4.95
+42.0%
14.4%HK$6.24HK$3.75HK$4.5116
Aug ’24HK$3.71
HK$4.83
+30.3%
12.8%HK$5.99HK$3.78HK$4.7016
Jul ’24HK$3.68
HK$4.83
+31.2%
11.5%HK$5.93HK$4.03HK$5.0115
Jun ’24HK$4.13
HK$4.82
+16.7%
13.7%HK$6.09HK$3.60HK$4.7715
May ’24HK$4.24
HK$4.62
+8.9%
17.9%HK$5.98HK$2.40HK$4.6015
Apr ’24HK$3.95
HK$4.53
+14.8%
18.3%HK$6.00HK$2.41HK$4.1716
Mar ’24HK$3.71
HK$4.44
+19.6%
20.7%HK$6.48HK$2.51HK$4.1916
Feb ’24HK$3.81
HK$4.45
+16.8%
20.7%HK$6.49HK$2.51HK$3.9016
Jan ’24HK$3.46
HK$4.15
+19.8%
21.7%HK$6.26HK$2.42HK$3.6817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
HK$5.86
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 22:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China CITIC Bank Corporation Limited è coperta da 62 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)