China CITIC Bank Valutazione
998 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 998 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 998 ( HK$5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 998 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 998?
Metrica chiave: Poiché 998 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 998 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | CN¥62.62b |
| Cap. di mercato | CN¥331.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 998 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.2x | 6.5% | HK$547.7b |
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$516.9b |
11 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.7% | HK$174.2b |
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$357.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 998 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 998's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 998 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 998's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 998 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.04 | HK$5.69 +12.8% | 14.0% | HK$7.44 | HK$4.48 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$4.93 | HK$5.73 +16.3% | 14.1% | HK$7.51 | HK$4.48 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$4.96 | HK$5.46 +10.2% | 10.4% | HK$6.50 | HK$4.55 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$4.51 | HK$5.48 +21.5% | 10.7% | HK$6.52 | HK$4.57 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$4.70 | HK$5.45 +15.9% | 11.3% | HK$6.70 | HK$4.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$5.01 | HK$5.41 +8.0% | 11.6% | HK$6.67 | HK$4.37 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$4.77 | HK$5.29 +10.9% | 12.4% | HK$6.09 | HK$3.67 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$4.60 | HK$5.02 +9.1% | 13.6% | HK$5.73 | HK$3.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$4.17 | HK$4.99 +19.6% | 13.3% | HK$5.74 | HK$3.61 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$4.19 | HK$4.84 +15.6% | 14.6% | HK$5.76 | HK$3.62 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$3.90 | HK$4.77 +22.2% | 15.6% | HK$5.76 | HK$3.62 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$3.68 | HK$4.84 +31.7% | 15.6% | HK$5.80 | HK$3.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$3.54 | HK$4.88 +37.7% | 14.9% | HK$5.80 | HK$3.67 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$3.50 | HK$4.77 +36.3% | 14.9% | HK$5.66 | HK$3.58 | HK$4.93 | 14 |
| Oct ’24 | HK$3.64 | HK$4.84 +33.0% | 14.7% | HK$6.00 | HK$3.72 | HK$4.96 | 15 |
| Sep ’24 | HK$3.49 | HK$4.95 +42.0% | 14.4% | HK$6.24 | HK$3.75 | HK$4.51 | 16 |
| Aug ’24 | HK$3.71 | HK$4.83 +30.3% | 12.8% | HK$5.99 | HK$3.78 | HK$4.70 | 16 |
| Jul ’24 | HK$3.68 | HK$4.83 +31.2% | 11.5% | HK$5.93 | HK$4.03 | HK$5.01 | 15 |
| Jun ’24 | HK$4.13 | HK$4.82 +16.7% | 13.7% | HK$6.09 | HK$3.60 | HK$4.77 | 15 |
| May ’24 | HK$4.24 | HK$4.62 +8.9% | 17.9% | HK$5.98 | HK$2.40 | HK$4.60 | 15 |
| Apr ’24 | HK$3.95 | HK$4.53 +14.8% | 18.3% | HK$6.00 | HK$2.41 | HK$4.17 | 16 |
| Mar ’24 | HK$3.71 | HK$4.44 +19.6% | 20.7% | HK$6.48 | HK$2.51 | HK$4.19 | 16 |
| Feb ’24 | HK$3.81 | HK$4.45 +16.8% | 20.7% | HK$6.49 | HK$2.51 | HK$3.90 | 16 |
| Jan ’24 | HK$3.46 | HK$4.15 +19.8% | 21.7% | HK$6.26 | HK$2.42 | HK$3.68 | 17 |
| Dec ’23 | HK$3.44 | HK$4.02 +16.9% | 21.3% | HK$5.87 | HK$2.39 | HK$3.54 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.99 | HK$3.92 +31.0% | 21.2% | HK$5.73 | HK$2.38 | HK$3.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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China CITIC Bank
HK$357.0b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.
998
HK$5.04
7D
2.2%
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41.2%