China Construction Bank Valutazione

939 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 939 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 939 ( HK$6.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 939 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 939?

Metrica chiave: Poiché 939 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 939. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 939 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 939 su PE?
Rapporto PE	4.3x
Guadagni	CN¥327.87b
Cap. di mercato	CN¥1.43t

939 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 939 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 939 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.8x
3988 Bank of China	4.7x	4.9%	HK$1.5t
1288 Agricultural Bank of China	5.1x	5.4%	HK$1.8t
1398 Industrial and Commercial Bank of China	4.5x	4.0%	HK$2.2t
3328 Bank of Communications	4.7x	5.6%	HK$510.0b
939 China Construction Bank	4.2x	4.0%	HK$1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 939's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 939's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

939 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.3x
Rapporto equo PE	5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 939 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$6.03	HK$7.13 +18.3%	15.4%	HK$10.92	HK$5.89	n/a	18
Nov ’25	HK$6.16	HK$7.17 +16.4%	15.7%	HK$11.10	HK$5.99	n/a	18
Oct ’25	HK$5.88	HK$6.89 +17.2%	8.1%	HK$8.25	HK$6.07	n/a	18
Sep ’25	HK$5.52	HK$6.80 +23.1%	8.1%	HK$8.20	HK$6.05	n/a	18
Aug ’25	HK$5.46	HK$6.69 +22.6%	8.1%	HK$8.20	HK$5.93	n/a	18
Jul ’25	HK$5.77	HK$6.54 +13.3%	9.2%	HK$8.16	HK$5.44	n/a	20
Jun ’25	HK$5.54	HK$6.42 +15.9%	10.1%	HK$8.21	HK$5.18	n/a	20
May ’25	HK$5.10	HK$6.26 +22.8%	12.2%	HK$8.21	HK$4.59	n/a	20
Apr ’25	HK$4.72	HK$6.08 +28.8%	11.5%	HK$7.70	HK$4.60	n/a	20
Mar ’25	HK$4.88	HK$6.09 +24.7%	10.8%	HK$7.75	HK$4.63	n/a	20
Feb ’25	HK$4.62	HK$6.12 +32.4%	10.6%	HK$7.79	HK$4.65	n/a	21
Jan ’25	HK$4.65	HK$6.20 +33.3%	10.6%	HK$7.83	HK$4.68	n/a	22
Dec ’24	HK$4.46	HK$6.09 +36.5%	10.9%	HK$7.67	HK$4.45	HK$5.85	22
Nov ’24	HK$4.47	HK$6.05 +35.4%	10.8%	HK$7.61	HK$4.42	HK$6.16	22
Oct ’24	HK$4.42	HK$6.09 +37.8%	11.7%	HK$7.57	HK$4.43	HK$5.88	23
Sep ’24	HK$4.20	HK$6.22 +48.0%	12.8%	HK$8.05	HK$4.46	HK$5.52	24
Aug ’24	HK$4.49	HK$6.41 +42.9%	11.7%	HK$8.06	HK$4.51	HK$5.46	24
Jul ’24	HK$5.07	HK$6.47 +27.7%	9.7%	HK$8.05	HK$5.56	HK$5.77	23
Jun ’24	HK$4.97	HK$6.56 +32.1%	9.8%	HK$8.04	HK$5.63	HK$5.54	24
May ’24	HK$5.25	HK$6.68 +27.1%	9.1%	HK$7.93	HK$5.77	HK$5.10	25
Apr ’24	HK$5.09	HK$6.63 +30.2%	9.7%	HK$7.92	HK$5.69	HK$4.72	25
Mar ’24	HK$4.94	HK$6.59 +33.5%	10.2%	HK$7.77	HK$5.35	HK$4.88	24
Feb ’24	HK$5.07	HK$6.61 +30.5%	10.2%	HK$7.79	HK$5.37	HK$4.62	24
Jan ’24	HK$4.89	HK$6.56 +34.1%	11.5%	HK$8.15	HK$5.27	HK$4.65	24
Dec ’23	HK$4.73	HK$6.42 +35.8%	13.8%	HK$8.00	HK$4.32	HK$4.46	24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.