Bank of China Limited

SZSC:3988 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.7t

Bank of China Valutazione

3988 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3988 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$10.72
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3988 ( HK$4.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3988 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3988?

Metrica chiave: Poiché 3988 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3988. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3988 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3988 su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniCN¥219.92b
Cap. di mercatoCN¥1.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3988 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3988 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
939 China Construction Bank
4.9x3.87%HK$1.8t
1288 Agricultural Bank of China
6.1x5.01%HK$2.1t
1398 Industrial and Commercial Bank of China
5.3x4.26%HK$2.6t
3328 Bank of Communications
5.6x5.55%HK$572.1b
3988 Bank of China
5.8x3.99%HK$1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3988 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3988's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3988 5.8xMedia del settore 5.6xNo. of Companies14PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3988 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3988's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3988 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3988 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3988 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.68
HK$4.84
+3.35%
14.94%HK$5.74HK$2.77n/a17
May ’26HK$4.34
HK$4.67
+7.52%
15.05%HK$5.65HK$2.73n/a17
Apr ’26HK$4.64
HK$4.69
+1.18%
16.57%HK$5.99HK$2.74n/a17
Mar ’26HK$4.41
HK$4.32
-2.13%
14.78%HK$6.00HK$2.74n/a17
Feb ’26HK$4.02
HK$4.30
+6.97%
8.94%HK$4.97HK$3.43n/a16
Jan ’26HK$3.97
HK$4.12
+3.82%
9.37%HK$4.64HK$3.42n/a15
Dec ’25HK$3.61
HK$4.13
+14.53%
9.37%HK$4.66HK$3.43n/a15
Nov ’25HK$3.76
HK$4.14
+10.14%
9.76%HK$4.75HK$3.42n/a16
Oct ’25HK$3.67
HK$4.12
+12.40%
9.66%HK$4.93HK$3.43n/a16
Sep ’25HK$3.54
HK$4.14
+16.91%
9.23%HK$4.95HK$3.44n/a16
Aug ’25HK$3.43
HK$4.10
+19.45%
8.78%HK$4.86HK$3.37n/a16
Jul ’25HK$3.85
HK$4.03
+4.80%
9.21%HK$4.84HK$3.36n/a17
Jun ’25HK$3.70
HK$3.89
+5.19%
12.24%HK$4.84HK$2.67n/a17
May ’25HK$3.53
HK$3.70
+4.83%
12.34%HK$4.84HK$2.67HK$4.3417
Apr ’25HK$3.23
HK$3.62
+12.23%
12.31%HK$4.39HK$2.48HK$4.6416
Mar ’25HK$3.08
HK$3.52
+14.42%
8.92%HK$4.18HK$2.71HK$4.4116
Feb ’25HK$2.93
HK$3.50
+19.41%
10.20%HK$4.21HK$2.73HK$4.0217
Jan ’25HK$2.98
HK$3.57
+19.86%
11.59%HK$4.31HK$2.74HK$3.9717
Dec ’24HK$2.83
HK$3.57
+26.21%
11.66%HK$4.27HK$2.72HK$3.6118
Nov ’24HK$2.77
HK$3.51
+26.78%
11.91%HK$4.19HK$2.65HK$3.7618
Oct ’24HK$2.74
HK$3.47
+26.74%
11.45%HK$4.20HK$2.70HK$3.6718
Sep ’24HK$2.66
HK$3.50
+31.56%
11.39%HK$4.38HK$2.72HK$3.5419
Aug ’24HK$2.87
HK$3.65
+27.08%
14.57%HK$5.23HK$2.75HK$3.4318
Jul ’24HK$3.14
HK$3.66
+16.61%
14.02%HK$5.23HK$2.72HK$3.8517
Jun ’24HK$3.05
HK$3.66
+19.95%
14.81%HK$5.22HK$2.66HK$3.7018
May ’24HK$3.13
HK$3.58
+14.51%
11.15%HK$4.24HK$2.72HK$3.5316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
HK$4.84
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of China Limited è coperta da 68 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.