China Construction Bank Valutazione
939 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 939 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 939 ( HK$5.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 939 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 939?
Metrica chiave: Poiché 939 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 939 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | CN¥327.87b |
| Cap. di mercato | CN¥1.38t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 939 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
3988 Bank of China | 4.5x | 4.9% | HK$1.4t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.4% | HK$1.8t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.3x | 4.0% | HK$2.2t |
3328 Bank of Communications | 4.7x | 5.7% | HK$511.6b |
939 China Construction Bank | 4.1x | 4.0% | HK$1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 939's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 939's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.84 | HK$7.13 +22.0% | 15.4% | HK$10.92 | HK$5.90 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$6.16 | HK$7.17 +16.4% | 15.7% | HK$11.10 | HK$5.99 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$5.88 | HK$6.89 +17.2% | 8.1% | HK$8.25 | HK$6.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$5.52 | HK$6.80 +23.1% | 8.1% | HK$8.20 | HK$6.05 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$5.46 | HK$6.69 +22.6% | 8.1% | HK$8.20 | HK$5.93 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$5.77 | HK$6.54 +13.3% | 9.2% | HK$8.16 | HK$5.44 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$5.54 | HK$6.42 +15.9% | 10.1% | HK$8.21 | HK$5.18 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$5.10 | HK$6.26 +22.8% | 12.2% | HK$8.21 | HK$4.59 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$6.08 +28.8% | 11.5% | HK$7.70 | HK$4.60 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$4.88 | HK$6.09 +24.7% | 10.8% | HK$7.75 | HK$4.63 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$4.62 | HK$6.12 +32.4% | 10.6% | HK$7.79 | HK$4.65 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.65 | HK$6.20 +33.3% | 10.6% | HK$7.83 | HK$4.68 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$4.46 | HK$6.09 +36.5% | 10.9% | HK$7.67 | HK$4.45 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.47 | HK$6.05 +35.4% | 10.8% | HK$7.61 | HK$4.42 | HK$6.16 | 22 |
| Oct ’24 | HK$4.42 | HK$6.09 +37.8% | 11.7% | HK$7.57 | HK$4.43 | HK$5.88 | 23 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$6.22 +48.0% | 12.8% | HK$8.05 | HK$4.46 | HK$5.52 | 24 |
| Aug ’24 | HK$4.49 | HK$6.41 +42.9% | 11.7% | HK$8.06 | HK$4.51 | HK$5.46 | 24 |
| Jul ’24 | HK$5.07 | HK$6.47 +27.7% | 9.7% | HK$8.05 | HK$5.56 | HK$5.77 | 23 |
| Jun ’24 | HK$4.97 | HK$6.56 +32.1% | 9.8% | HK$8.04 | HK$5.63 | HK$5.54 | 24 |
| May ’24 | HK$5.25 | HK$6.68 +27.1% | 9.1% | HK$7.93 | HK$5.77 | HK$5.10 | 25 |
| Apr ’24 | HK$5.09 | HK$6.63 +30.2% | 9.7% | HK$7.92 | HK$5.69 | HK$4.72 | 25 |
| Mar ’24 | HK$4.94 | HK$6.59 +33.5% | 10.2% | HK$7.77 | HK$5.35 | HK$4.88 | 24 |
| Feb ’24 | HK$5.07 | HK$6.61 +30.5% | 10.2% | HK$7.79 | HK$5.37 | HK$4.62 | 24 |
| Jan ’24 | HK$4.89 | HK$6.56 +34.1% | 11.5% | HK$8.15 | HK$5.27 | HK$4.65 | 24 |
| Dec ’23 | HK$4.73 | HK$6.42 +35.8% | 13.8% | HK$8.00 | HK$4.32 | HK$4.46 | 24 |
| Nov ’23 | HK$4.18 | HK$6.34 +51.7% | 14.1% | HK$7.96 | HK$4.26 | HK$4.47 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Zheshang Bank
HK$78.7b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-2.7%
1Y
1.9%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.61
7D
-3.2%
1Y
26.2%
China Zheshang Bank
HK$78.7b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-2.7%
1Y
1.9%