Bank of China Valutazione
3988 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3988 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3988 ( HK$3.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3988 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3988?
Metrica chiave: Poiché 3988 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3988 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | CN¥217.51b |
| Cap. di mercato | CN¥1.35t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3988 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
939 China Construction Bank | 4.3x | 4.1% | HK$1.5t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.6% | HK$1.8t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.5x | 4.2% | HK$2.2t |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.2x | 6.5% | HK$547.7b |
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3988 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3988's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3988 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3988's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3988 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.76 | HK$4.09 +8.9% | 10.1% | HK$4.67 | HK$3.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$3.76 | HK$4.14 +10.1% | 9.8% | HK$4.75 | HK$3.42 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$3.67 | HK$4.12 +12.4% | 9.7% | HK$4.93 | HK$3.43 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$3.54 | HK$4.14 +16.9% | 9.2% | HK$4.95 | HK$3.44 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.43 | HK$4.10 +19.5% | 8.8% | HK$4.86 | HK$3.37 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$3.85 | HK$4.03 +4.8% | 9.2% | HK$4.84 | HK$3.36 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$3.70 | HK$3.89 +5.2% | 12.2% | HK$4.84 | HK$2.67 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.53 | HK$3.70 +4.8% | 12.3% | HK$4.84 | HK$2.67 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$3.23 | HK$3.62 +12.2% | 12.3% | HK$4.39 | HK$2.48 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$3.08 | HK$3.52 +14.4% | 8.9% | HK$4.18 | HK$2.71 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$3.50 +19.4% | 10.2% | HK$4.21 | HK$2.73 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$2.98 | HK$3.57 +19.9% | 11.6% | HK$4.31 | HK$2.74 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$2.83 | HK$3.57 +26.2% | 11.7% | HK$4.27 | HK$2.72 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$2.77 | HK$3.51 +26.8% | 11.9% | HK$4.19 | HK$2.65 | HK$3.76 | 18 |
| Oct ’24 | HK$2.74 | HK$3.47 +26.7% | 11.4% | HK$4.20 | HK$2.70 | HK$3.67 | 18 |
| Sep ’24 | HK$2.66 | HK$3.50 +31.6% | 11.4% | HK$4.38 | HK$2.72 | HK$3.54 | 19 |
| Aug ’24 | HK$2.87 | HK$3.65 +27.1% | 14.6% | HK$5.23 | HK$2.75 | HK$3.43 | 18 |
| Jul ’24 | HK$3.14 | HK$3.66 +16.6% | 14.0% | HK$5.23 | HK$2.72 | HK$3.85 | 17 |
| Jun ’24 | HK$3.05 | HK$3.66 +20.0% | 14.8% | HK$5.22 | HK$2.66 | HK$3.70 | 18 |
| May ’24 | HK$3.13 | HK$3.58 +14.5% | 11.1% | HK$4.24 | HK$2.72 | HK$3.53 | 16 |
| Apr ’24 | HK$3.01 | HK$3.58 +18.9% | 12.9% | HK$4.32 | HK$2.74 | HK$3.23 | 16 |
| Mar ’24 | HK$2.94 | HK$3.64 +23.7% | 12.9% | HK$4.43 | HK$2.78 | HK$3.08 | 18 |
| Feb ’24 | HK$3.00 | HK$3.66 +22.0% | 12.6% | HK$4.44 | HK$2.79 | HK$2.93 | 19 |
| Jan ’24 | HK$2.84 | HK$3.60 +26.6% | 12.8% | HK$4.36 | HK$2.74 | HK$2.98 | 19 |
| Dec ’23 | HK$2.73 | HK$3.48 +27.5% | 11.4% | HK$4.24 | HK$2.75 | HK$2.83 | 20 |
| Nov ’23 | HK$2.55 | HK$3.41 +33.5% | 11.2% | HK$4.14 | HK$2.68 | HK$2.77 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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