China Merchants Bank Valutazione
3968 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3968 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3968 ( HK$35.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$91.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3968 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3968?
Metrica chiave: Poiché 3968 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3968 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | CN¥141.34b |
| Cap. di mercato | CN¥902.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3968 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
3988 Bank of China | 4.5x | 4.9% | HK$1.4t |
939 China Construction Bank | 4.2x | 4.0% | HK$1.5t |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.1x | 6.0% | HK$540.8b |
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.4% | HK$1.8t |
3968 China Merchants Bank | 6.5x | 6.5% | HK$902.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3968 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3968's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3968 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3968's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3968 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Zheshang Bank
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Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
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Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
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7D
-3.3%
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32.5%
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-1.4%
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0.5%