Dah Sing Banking Group Valutazione
2356 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2356 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2356 ( HK$7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2356 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2356?
Metrica chiave: Poiché 2356 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2356 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | HK$2.14b |
| Cap. di mercato | HK$9.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2356 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
440 Dah Sing Financial Holdings | 4.4x | 4.3% | HK$7.9b |
9668 China Bohai Bank | 4.2x | n/a | HK$16.7b |
23 Bank of East Asia | 8.4x | 12.8% | HK$25.2b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$78.6b |
2356 Dah Sing Banking Group | 4.7x | 5.6% | HK$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2356 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2356's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2356 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2356's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2356 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.10 | HK$7.80 +9.9% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$7.42 | HK$7.80 +5.1% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.97 | HK$7.80 +11.9% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$6.78 | HK$7.80 +15.0% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.11 | HK$7.80 +27.7% | 11.5% | HK$8.70 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$6.51 | HK$7.75 +19.0% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.77 | HK$7.75 +14.5% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$6.42 | HK$7.75 +20.7% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.57 | HK$7.75 +39.1% | 11.0% | HK$8.60 | HK$6.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.09 | HK$7.00 +37.5% | 10.0% | HK$7.70 | HK$6.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.70 | HK$7.00 +48.9% | 10.0% | HK$7.70 | HK$6.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.04 | HK$7.20 +42.9% | 6.9% | HK$7.70 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.02 | HK$7.20 +43.4% | 6.9% | HK$7.70 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$5.08 | HK$8.00 +57.5% | 16.3% | HK$9.30 | HK$6.70 | HK$7.42 | 2 |
| Oct ’24 | HK$5.18 | HK$8.00 +54.4% | 16.3% | HK$9.30 | HK$6.70 | HK$6.97 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | HK$8.00 0% | 16.3% | HK$9.30 | HK$6.70 | HK$6.78 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | HK$8.20 0% | 13.4% | HK$9.30 | HK$7.10 | HK$6.11 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$8.40 0% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$6.51 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$8.40 0% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$6.77 | 2 |
| May ’24 | n/a | HK$8.40 0% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$6.42 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | HK$8.40 0% | 6.0% | HK$8.90 | HK$7.90 | HK$5.57 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | HK$8.50 0% | 11.8% | HK$9.50 | HK$7.50 | HK$5.09 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | HK$8.70 0% | 9.9% | HK$9.50 | HK$7.50 | HK$4.70 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | HK$8.90 0% | 8.6% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.04 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | HK$8.90 0% | 8.6% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.02 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | HK$8.90 0% | 8.6% | HK$9.50 | HK$7.60 | HK$5.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Zheshang Bank
HK$78.6b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%
Bank of Qingdao
HK$19.7b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.65
7D
-1.5%
1Y
30.5%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.62
7D
0.3%
1Y
26.1%