China Zheshang Bank Co., Ltd

SEHK:2016 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$79.3b

China Zheshang Bank Valutazione

2016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2016 ( HK$2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2016 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2016?

Metrica chiave: Poiché 2016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2016. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2016 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2016 su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniCN¥14.24b
Cap. di mercatoCN¥73.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2016 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2016 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
11 Hang Seng Bank
10.1x1.6%HK$173.7b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%HK$258.0b
23 Bank of East Asia
8.6x12.8%HK$25.6b
998 China CITIC Bank
4x6.4%HK$359.9b
2016 China Zheshang Bank
3.8x10.2%HK$79.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2016 3.8xMedia del settore 4.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2016 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE 4.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2016 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.14
HK$2.69
+25.6%
3.2%HK$2.77HK$2.60n/a2
Nov ’25HK$2.18
HK$2.69
+23.3%
3.2%HK$2.77HK$2.60n/a2
Oct ’25HK$2.20
HK$2.69
+22.5%
2.8%HK$2.77HK$2.62n/a2
Sep ’25HK$2.06
HK$2.69
+30.8%
2.8%HK$2.77HK$2.62n/a2
Aug ’25HK$2.14
HK$2.91
+36.2%
5.0%HK$3.06HK$2.77n/a2
Jul ’25HK$2.09
HK$2.91
+39.5%
5.0%HK$3.06HK$2.77n/a2
Jun ’25HK$2.26
HK$2.91
+29.0%
5.0%HK$3.06HK$2.77n/a2
May ’25HK$2.26
HK$2.92
+29.0%
5.0%HK$3.06HK$2.77n/a2
Apr ’25HK$2.29
HK$2.92
+27.5%
5.1%HK$3.07HK$2.77n/a2
Mar ’25HK$2.17
HK$2.75
+26.5%
3.8%HK$2.85HK$2.64n/a2
Feb ’25HK$2.08
HK$2.75
+32.0%
3.8%HK$2.85HK$2.64n/a2
Jan ’25HK$2.02
HK$2.74
+35.5%
2.6%HK$2.81HK$2.67n/a2
Dec ’24HK$2.08
HK$2.74
+31.6%
2.6%HK$2.81HK$2.67n/a2
Nov ’24HK$1.95
HK$2.73
+40.2%
2.8%HK$2.81HK$2.66HK$2.182
Oct ’24HK$2.05
HK$2.93
+43.0%
0.3%HK$2.94HK$2.92HK$2.202
Sep ’24HK$2.14
HK$2.94
+37.6%
0.5%HK$2.96HK$2.93HK$2.062
Aug ’24HK$2.25
HK$3.61
+60.3%
1.3%HK$3.66HK$3.56HK$2.142
Jul ’24HK$2.57
HK$3.69
+43.5%
3.5%HK$3.82HK$3.56HK$2.092
Jun ’24HK$2.63
HK$3.69
+40.2%
3.5%HK$3.82HK$3.56HK$2.262
May ’24HK$2.81
HK$3.69
+31.2%
3.5%HK$3.82HK$3.56HK$2.262
Apr ’24HK$2.68
HK$3.70
+38.0%
3.8%HK$3.84HK$3.56HK$2.292

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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