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China Zheshang Bank Valutazione
2016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2016 ( HK$2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2016 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2016?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2016 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥70.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
11 Hang Seng Bank | 10x | 2.5% | HK$172.7b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.6x | 3.8% | HK$247.9b |
23 Bank of East Asia | 8.6x | 20.6% | HK$25.6b |
998 China CITIC Bank | 3.9x | 7.1% | HK$353.4b |
2016 China Zheshang Bank | 3.6x | 8.6% | HK$76.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.07 | HK$2.93 +41.5% | 5.3% | HK$3.08 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.14 | HK$2.91 +36.2% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.09 | HK$2.91 +39.4% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.26 | HK$2.91 +28.9% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.26 | HK$2.92 +29.0% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.29 | HK$2.92 +27.5% | 5.1% | HK$3.07 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.17 | HK$2.75 +26.5% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.08 | HK$2.75 +32.0% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.02 | HK$2.74 +35.5% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.08 | HK$2.74 +31.6% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.95 | HK$2.73 +40.2% | 2.8% | HK$2.81 | HK$2.66 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.05 | HK$2.93 +43.0% | 0.3% | HK$2.94 | HK$2.92 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.14 | HK$2.94 +37.6% | 0.5% | HK$2.96 | HK$2.93 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.25 | HK$3.61 +60.3% | 1.3% | HK$3.66 | HK$3.56 | HK$2.14 | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.57 | HK$3.69 +43.5% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.09 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.63 | HK$3.69 +40.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
| May ’24 | HK$2.81 | HK$3.69 +31.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.68 | HK$3.70 +38.0% | 3.8% | HK$3.84 | HK$3.56 | HK$2.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.