2016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2016 ( HK$2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2016 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2016?
Metrica chiave: Poiché 2016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2016. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2016 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2016 su PE?
Rapporto PE
3.8x
Guadagni
CN¥14.24b
Cap. di mercato
CN¥73.74b
2016 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2016 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2016 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
3.8x
Rapporto equo PE
4.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2016 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$2.14
HK$2.69
+25.6%
3.2%
HK$2.77
HK$2.60
n/a
2
Nov ’25
HK$2.18
HK$2.69
+23.3%
3.2%
HK$2.77
HK$2.60
n/a
2
Oct ’25
HK$2.20
HK$2.69
+22.5%
2.8%
HK$2.77
HK$2.62
n/a
2
Sep ’25
HK$2.06
HK$2.69
+30.8%
2.8%
HK$2.77
HK$2.62
n/a
2
Aug ’25
HK$2.14
HK$2.91
+36.2%
5.0%
HK$3.06
HK$2.77
n/a
2
Jul ’25
HK$2.09
HK$2.91
+39.5%
5.0%
HK$3.06
HK$2.77
n/a
2
Jun ’25
HK$2.26
HK$2.91
+29.0%
5.0%
HK$3.06
HK$2.77
n/a
2
May ’25
HK$2.26
HK$2.92
+29.0%
5.0%
HK$3.06
HK$2.77
n/a
2
Apr ’25
HK$2.29
HK$2.92
+27.5%
5.1%
HK$3.07
HK$2.77
n/a
2
Mar ’25
HK$2.17
HK$2.75
+26.5%
3.8%
HK$2.85
HK$2.64
n/a
2
Feb ’25
HK$2.08
HK$2.75
+32.0%
3.8%
HK$2.85
HK$2.64
n/a
2
Jan ’25
HK$2.02
HK$2.74
+35.5%
2.6%
HK$2.81
HK$2.67
n/a
2
Dec ’24
HK$2.08
HK$2.74
+31.6%
2.6%
HK$2.81
HK$2.67
n/a
2
Nov ’24
HK$1.95
HK$2.73
+40.2%
2.8%
HK$2.81
HK$2.66
HK$2.18
2
Oct ’24
HK$2.05
HK$2.93
+43.0%
0.3%
HK$2.94
HK$2.92
HK$2.20
2
Sep ’24
HK$2.14
HK$2.94
+37.6%
0.5%
HK$2.96
HK$2.93
HK$2.06
2
Aug ’24
HK$2.25
HK$3.61
+60.3%
1.3%
HK$3.66
HK$3.56
HK$2.14
2
Jul ’24
HK$2.57
HK$3.69
+43.5%
3.5%
HK$3.82
HK$3.56
HK$2.09
2
Jun ’24
HK$2.63
HK$3.69
+40.2%
3.5%
HK$3.82
HK$3.56
HK$2.26
2
May ’24
HK$2.81
HK$3.69
+31.2%
3.5%
HK$3.82
HK$3.56
HK$2.26
2
Apr ’24
HK$2.68
HK$3.70
+38.0%
3.8%
HK$3.84
HK$3.56
HK$2.29
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.