Bank of East Asia Valutazione

23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 23 ( HK$9.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 23?

Metrica chiave: Poiché 23 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 23. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 23 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 23 su PE?
Rapporto PE	8.4x
Guadagni	HK$3.00b
Cap. di mercato	HK$25.06b

23 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 23 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 23 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.3x
9668 China Bohai Bank	4.1x	n/a	HK$16.5b
2356 Dah Sing Banking Group	4.7x	5.6%	HK$10.1b
440 Dah Sing Financial Holdings	4.5x	4.3%	HK$8.0b
2016 China Zheshang Bank	3.9x	10.1%	HK$81.6b
23 Bank of East Asia	8.4x	13.9%	HK$25.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 23's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 23's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

23 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.4x
Rapporto equo PE	4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 23 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$9.53	HK$9.49 -0.5%	8.0%	HK$10.97	HK$8.30	n/a	9
Nov ’25	HK$9.74	HK$9.49 -2.6%	8.0%	HK$10.97	HK$8.30	n/a	9
Oct ’25	HK$10.00	HK$9.49 -5.1%	8.0%	HK$10.97	HK$8.30	n/a	9
Sep ’25	HK$9.90	HK$9.67 -2.3%	8.8%	HK$10.97	HK$8.30	n/a	9
Aug ’25	HK$9.72	HK$10.23 +5.2%	9.5%	HK$11.50	HK$8.30	n/a	9
Jul ’25	HK$9.92	HK$10.65 +7.4%	10.4%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Jun ’25	HK$10.30	HK$10.65 +3.4%	10.4%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
May ’25	HK$9.90	HK$10.56 +6.7%	11.5%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Apr ’25	HK$9.32	HK$10.56 +13.3%	11.5%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Mar ’25	HK$9.87	HK$10.56 +7.0%	11.5%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Feb ’25	HK$8.96	HK$10.91 +21.8%	13.3%	HK$13.10	HK$8.40	n/a	9
Jan ’25	HK$9.64	HK$11.41 +18.4%	15.9%	HK$14.42	HK$8.40	n/a	9
Dec ’24	HK$9.53	HK$11.70 +22.7%	15.4%	HK$14.42	HK$8.40	n/a	9
Nov ’24	HK$9.45	HK$12.31 +30.2%	11.5%	HK$14.42	HK$9.40	HK$9.74	9
Oct ’24	HK$9.72	HK$12.42 +27.8%	9.7%	HK$14.42	HK$10.40	HK$10.00	9
Sep ’24	HK$11.18	HK$12.50 +11.8%	10.8%	HK$14.50	HK$10.40	HK$9.90	10
Aug ’24	HK$12.30	HK$12.44 +1.1%	11.5%	HK$14.50	HK$10.10	HK$9.72	10
Jul ’24	HK$10.82	HK$11.40 +5.3%	10.5%	HK$14.50	HK$10.10	HK$9.92	10
Jun ’24	HK$9.81	HK$11.15 +13.6%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$10.30	10
May ’24	HK$10.32	HK$11.15 +8.0%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$9.90	10
Apr ’24	HK$9.98	HK$11.15 +11.7%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$9.32	10
Mar ’24	HK$11.22	HK$11.15 -0.7%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$9.87	10
Feb ’24	HK$10.10	HK$10.70 +5.9%	10.4%	HK$12.50	HK$8.35	HK$8.96	9
Jan ’24	HK$9.46	HK$10.65 +12.6%	13.2%	HK$13.20	HK$8.35	HK$9.64	9
Dec ’23	HK$9.02	HK$10.65 +18.1%	13.2%	HK$13.20	HK$8.35	HK$9.53	9
Nov ’23	HK$7.71	HK$11.13 +44.4%	10.2%	HK$13.20	HK$9.90	HK$9.45	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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