Postal Savings Bank of China Valutazione
1658 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1658 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1658 ( HK$4.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1658 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1658?
Metrica chiave: Poiché 1658 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1658 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | CN¥81.12b |
| Cap. di mercato | CN¥508.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1658 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$516.9b |
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$357.0b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.5t |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.2x | 6.5% | HK$547.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1658 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1658's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1658 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1658's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1658 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.60 | HK$5.39 +17.1% | 9.6% | HK$6.41 | HK$4.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$4.52 | HK$5.39 +19.3% | 10.9% | HK$6.50 | HK$4.18 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$4.65 | HK$5.33 +14.7% | 11.0% | HK$6.57 | HK$4.24 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$4.19 | HK$5.11 +22.1% | 11.3% | HK$6.62 | HK$4.21 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$4.17 | HK$5.05 +21.1% | 11.0% | HK$6.49 | HK$4.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$4.58 | HK$5.02 +9.6% | 11.5% | HK$6.49 | HK$4.13 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$4.41 | HK$4.90 +11.2% | 13.5% | HK$6.49 | HK$3.65 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$4.09 | HK$4.89 +19.5% | 16.1% | HK$6.50 | HK$3.50 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$4.09 | HK$4.94 +20.8% | 17.5% | HK$6.73 | HK$3.51 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$4.16 | HK$4.97 +19.5% | 18.1% | HK$6.78 | HK$3.53 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$3.77 | HK$5.00 +32.6% | 18.2% | HK$6.81 | HK$3.55 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$3.73 | HK$5.31 +42.4% | 17.9% | HK$6.84 | HK$3.56 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$3.47 | HK$5.41 +55.8% | 16.0% | HK$6.81 | HK$3.89 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$3.60 | HK$5.45 +51.3% | 14.7% | HK$6.65 | HK$3.86 | HK$4.52 | 21 |
| Oct ’24 | HK$3.96 | HK$5.61 +41.6% | 12.7% | HK$7.16 | HK$4.26 | HK$4.65 | 21 |
| Sep ’24 | HK$3.87 | HK$5.78 +49.4% | 14.7% | HK$7.21 | HK$4.29 | HK$4.19 | 22 |
| Aug ’24 | HK$4.64 | HK$6.08 +31.1% | 14.3% | HK$7.92 | HK$4.17 | HK$4.17 | 22 |
| Jul ’24 | HK$4.82 | HK$5.97 +23.8% | 16.1% | HK$7.83 | HK$3.84 | HK$4.58 | 22 |
| Jun ’24 | HK$4.93 | HK$6.03 +22.4% | 15.3% | HK$7.67 | HK$3.95 | HK$4.41 | 22 |
| May ’24 | HK$5.10 | HK$6.05 +18.6% | 14.2% | HK$7.85 | HK$4.04 | HK$4.09 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.66 | HK$6.05 +29.9% | 14.7% | HK$8.24 | HK$4.03 | HK$4.09 | 21 |
| Mar ’24 | HK$4.83 | HK$6.24 +29.1% | 15.2% | HK$8.36 | HK$4.45 | HK$4.16 | 21 |
| Feb ’24 | HK$5.39 | HK$6.33 +17.4% | 15.8% | HK$8.44 | HK$4.49 | HK$3.77 | 21 |
| Jan ’24 | HK$4.85 | HK$6.08 +25.3% | 16.3% | HK$8.17 | HK$4.35 | HK$3.73 | 20 |
| Dec ’23 | HK$4.59 | HK$6.05 +31.9% | 17.0% | HK$8.06 | HK$4.47 | HK$3.47 | 20 |
| Nov ’23 | HK$3.76 | HK$6.12 +62.7% | 17.3% | HK$7.92 | HK$4.40 | HK$3.60 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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