Industrial and Commercial Bank of China Valutazione
1398 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1398 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1398 ( HK$4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1398 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1398?
Metrica chiave: Poiché 1398 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1398 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | CN¥349.38b |
| Cap. di mercato | CN¥2.04t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1398 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
1288 Agricultural Bank of China | 4.9x | 5.6% | HK$1.8t |
939 China Construction Bank | 4.3x | 4.1% | HK$1.5t |
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.4t |
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$515.6b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.5x | 4.2% | HK$2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1398's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1398's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.74 | HK$5.25 +10.7% | 14.0% | HK$6.71 | HK$3.85 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$4.75 | HK$5.32 +12.0% | 13.9% | HK$6.81 | HK$3.91 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$4.64 | HK$5.16 +11.2% | 10.9% | HK$6.25 | HK$3.96 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$4.49 | HK$5.16 +14.8% | 10.5% | HK$6.25 | HK$3.96 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$4.35 | HK$5.11 +17.5% | 10.8% | HK$6.25 | HK$3.89 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$4.64 | HK$5.07 +9.4% | 10.4% | HK$6.23 | HK$3.87 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.94 +11.8% | 13.5% | HK$6.26 | HK$2.90 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$4.23 | HK$4.80 +13.4% | 14.8% | HK$6.27 | HK$2.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$3.94 | HK$4.77 +21.1% | 14.1% | HK$6.28 | HK$2.96 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.72 +16.7% | 13.0% | HK$6.25 | HK$3.22 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$3.79 | HK$4.76 +25.6% | 13.0% | HK$6.28 | HK$3.24 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$3.82 | HK$4.86 +27.2% | 12.9% | HK$6.32 | HK$3.26 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$3.69 | HK$4.92 +33.4% | 11.7% | HK$6.29 | HK$3.24 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$3.80 | HK$4.80 +26.2% | 11.8% | HK$6.14 | HK$3.20 | HK$4.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$3.77 | HK$4.84 +28.4% | 11.4% | HK$6.11 | HK$3.47 | HK$4.64 | 22 |
| Sep ’24 | HK$3.60 | HK$4.97 +38.1% | 12.3% | HK$6.16 | HK$3.50 | HK$4.49 | 23 |
| Aug ’24 | HK$3.78 | HK$5.13 +35.6% | 13.3% | HK$6.70 | HK$3.57 | HK$4.35 | 23 |
| Jul ’24 | HK$4.18 | HK$5.15 +23.2% | 11.9% | HK$6.69 | HK$4.06 | HK$4.64 | 22 |
| Jun ’24 | HK$4.13 | HK$5.19 +25.6% | 11.8% | HK$6.68 | HK$4.17 | HK$4.42 | 22 |
| May ’24 | HK$4.22 | HK$5.28 +25.1% | 11.1% | HK$6.32 | HK$4.27 | HK$4.23 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.18 | HK$5.41 +29.4% | 11.0% | HK$6.36 | HK$4.32 | HK$3.94 | 22 |
| Mar ’24 | HK$4.04 | HK$5.41 +33.8% | 12.0% | HK$6.51 | HK$4.26 | HK$4.05 | 24 |
| Feb ’24 | HK$4.15 | HK$5.41 +30.3% | 12.2% | HK$6.53 | HK$4.27 | HK$3.79 | 24 |
| Jan ’24 | HK$4.02 | HK$5.33 +32.5% | 14.3% | HK$6.64 | HK$3.79 | HK$3.82 | 24 |
| Dec ’23 | HK$3.91 | HK$5.14 +31.5% | 15.5% | HK$6.48 | HK$3.64 | HK$3.69 | 24 |
| Nov ’23 | HK$3.42 | HK$5.03 +47.2% | 15.4% | HK$6.37 | HK$3.59 | HK$3.80 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
939
HK$6.02
7D
1.2%
1Y
31.4%
China Zheshang Bank
HK$81.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.19
7D
1.4%
1Y
8.4%
Bank of Qingdao
HK$20.8b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.78
7D
0.7%
1Y
37.6%