Industrial and Commercial Bank of China Limited

SHSC:1398 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.6t

Industrial and Commercial Bank of China Valutazione

1398 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1398 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$14.67
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1398 ( HK$5.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1398 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1398?

Metrica chiave: Poiché 1398 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1398. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1398 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1398 su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniCN¥347.40b
Cap. di mercatoCN¥2.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1398 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1398 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
1288 Agricultural Bank of China
6.1x4.89%HK$2.1t
939 China Construction Bank
4.9x3.87%HK$1.8t
3988 Bank of China
5.8x3.99%HK$1.7t
3328 Bank of Communications
5.7x5.55%HK$581.9b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
5.3x4.26%HK$2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1398's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1398 5.3xMedia del settore 5.6xNo. of Companies14PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1398's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1398 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1398 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1398 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.63
HK$6.41
+13.79%
10.87%HK$7.55HK$5.05n/a16
May ’26HK$5.32
HK$6.15
+15.54%
11.16%HK$7.22HK$4.96n/a16
Apr ’26HK$5.51
HK$5.98
+8.57%
15.35%HK$7.79HK$3.85n/a18
Mar ’26HK$5.50
HK$5.69
+3.38%
15.15%HK$7.80HK$3.86n/a18
Feb ’26HK$5.29
HK$5.54
+4.69%
12.75%HK$7.11HK$3.87n/a17
Jan ’26HK$5.21
HK$5.17
-0.68%
12.85%HK$6.63HK$3.81n/a17
Dec ’25HK$4.56
HK$5.29
+16.06%
13.89%HK$6.70HK$3.85n/a18
Nov ’25HK$4.75
HK$5.32
+12.03%
13.95%HK$6.81HK$3.91n/a18
Oct ’25HK$4.64
HK$5.15
+10.89%
10.89%HK$6.23HK$3.94n/a18
Sep ’25HK$4.49
HK$5.16
+14.85%
10.53%HK$6.25HK$3.96n/a19
Aug ’25HK$4.35
HK$5.11
+17.49%
10.76%HK$6.25HK$3.88n/a19
Jul ’25HK$4.64
HK$5.07
+9.35%
10.41%HK$6.23HK$3.87n/a20
Jun ’25HK$4.42
HK$4.94
+11.82%
13.47%HK$6.26HK$2.90n/a20
May ’25HK$4.23
HK$4.80
+13.43%
14.85%HK$6.27HK$2.90HK$5.3220
Apr ’25HK$3.94
HK$4.77
+21.09%
14.11%HK$6.28HK$2.96HK$5.5121
Mar ’25HK$4.05
HK$4.72
+16.65%
12.98%HK$6.25HK$3.22HK$5.5021
Feb ’25HK$3.79
HK$4.76
+25.60%
12.96%HK$6.28HK$3.24HK$5.2921
Jan ’25HK$3.82
HK$4.86
+27.18%
12.92%HK$6.32HK$3.26HK$5.2121
Dec ’24HK$3.69
HK$4.92
+33.38%
11.68%HK$6.29HK$3.24HK$4.5621
Nov ’24HK$3.80
HK$4.80
+26.22%
11.84%HK$6.14HK$3.20HK$4.7521
Oct ’24HK$3.77
HK$4.84
+28.42%
11.44%HK$6.11HK$3.47HK$4.6422
Sep ’24HK$3.60
HK$4.97
+38.10%
12.30%HK$6.16HK$3.50HK$4.4923
Aug ’24HK$3.78
HK$5.13
+35.59%
13.32%HK$6.70HK$3.57HK$4.3523
Jul ’24HK$4.18
HK$5.15
+23.15%
11.87%HK$6.69HK$4.06HK$4.6422
Jun ’24HK$4.13
HK$5.19
+25.61%
11.82%HK$6.68HK$4.17HK$4.4222
May ’24HK$4.22
HK$5.28
+25.13%
11.09%HK$6.32HK$4.27HK$4.2322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
HK$6.41
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 09:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Industrial and Commercial Bank of China Limited è coperta da 64 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Shanshan LiBOCI Research Ltd.