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Hang Seng Bank Valutazione

11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 11 ( HK$91.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$141.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 11. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 11 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 11 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$184.46b

11 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	4.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 11 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 11 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5x
2388 BOC Hong Kong (Holdings)	7.4x	1.0%	HK$260.1b
998 China CITIC Bank	3.9x	8.4%	HK$361.9b
2016 China Zheshang Bank	3.7x	9.2%	HK$78.9b
1658 Postal Savings Bank of China	5.1x	5.9%	HK$548.1b
11 Hang Seng Bank	10.8x	2.4%	HK$184.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

11 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	4.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 11 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$98.80	HK$95.53 -3.3%	8.3%	HK$110.00	HK$79.00	n/a	11
Sep ’25	HK$94.30	HK$96.16 +2.0%	8.2%	HK$110.00	HK$80.00	n/a	11
Aug ’25	HK$92.35	HK$96.80 +4.8%	7.9%	HK$110.00	HK$80.00	n/a	11
Jul ’25	HK$100.40	HK$102.88 +2.5%	7.4%	HK$119.17	HK$92.10	n/a	12
Jun ’25	HK$108.60	HK$102.88 -5.3%	7.4%	HK$119.17	HK$92.10	n/a	12
May ’25	HK$103.90	HK$101.80 -2.0%	7.5%	HK$119.17	HK$92.10	n/a	12
Apr ’25	HK$85.65	HK$99.02 +15.6%	9.7%	HK$119.17	HK$86.50	n/a	12
Mar ’25	HK$88.95	HK$99.02 +11.3%	9.7%	HK$119.17	HK$86.50	n/a	12
Feb ’25	HK$81.45	HK$100.57 +23.5%	10.9%	HK$118.20	HK$84.00	n/a	12
Jan ’25	HK$91.05	HK$102.16 +12.2%	11.1%	HK$118.20	HK$86.50	n/a	12
Dec ’24	HK$85.70	HK$109.79 +28.1%	11.4%	HK$136.00	HK$88.00	n/a	11
Nov ’24	HK$89.35	HK$113.97 +27.6%	9.7%	HK$136.00	HK$95.00	n/a	11
Oct ’24	HK$97.45	HK$113.97 +17.0%	9.7%	HK$136.00	HK$95.00	n/a	11
Sep ’24	HK$100.00	HK$118.74 +18.7%	8.1%	HK$136.00	HK$105.00	HK$94.30	11
Aug ’24	HK$115.70	HK$125.54 +8.5%	10.0%	HK$148.00	HK$113.00	HK$92.35	11
Jul ’24	HK$111.50	HK$139.22 +24.9%	13.3%	HK$178.00	HK$109.00	HK$100.40	11
Jun ’24	HK$104.60	HK$139.22 +33.1%	13.3%	HK$178.00	HK$109.00	HK$108.60	11
May ’24	HK$116.10	HK$140.04 +20.6%	12.3%	HK$178.00	HK$115.00	HK$103.90	11
Apr ’24	HK$111.70	HK$141.85 +27.0%	10.8%	HK$178.00	HK$122.00	HK$85.65	11
Mar ’24	HK$129.00	HK$142.04 +10.1%	10.7%	HK$178.00	HK$124.00	HK$88.95	11
Feb ’24	HK$129.00	HK$142.13 +10.2%	15.0%	HK$178.00	HK$110.00	HK$81.45	11
Jan ’24	HK$129.80	HK$145.34 +12.0%	13.3%	HK$178.00	HK$115.00	HK$91.05	11
Dec ’23	HK$121.60	HK$145.34 +19.5%	13.3%	HK$178.00	HK$115.00	HK$85.70	11
Nov ’23	HK$111.20	HK$147.61 +32.7%	12.4%	HK$178.00	HK$115.00	HK$89.35	11
Oct ’23	HK$119.20	HK$151.82 +27.4%	10.4%	HK$178.00	HK$124.00	HK$97.45	11
Sep ’23	HK$122.10	HK$152.01 +24.5%	10.5%	HK$178.00	HK$124.00	HK$100.00	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.