Hang Seng Bank Valutazione
11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 11 ( HK$92.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$140.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11?
Metrica chiave: Poiché 11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | HK$17.21b |
| Cap. di mercato | HK$173.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$348.6b |
2016 China Zheshang Bank | 3.8x | 10.2% | HK$78.6b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.1x | 6.6% | HK$532.8b |
11 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.7% | HK$173.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$92.15 | HK$95.53 +3.7% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$95.40 | HK$95.53 +0.1% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$97.75 | HK$95.53 -2.3% | 8.3% | HK$110.00 | HK$79.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$94.30 | HK$96.16 +2.0% | 8.2% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$92.35 | HK$96.80 +4.8% | 7.9% | HK$110.00 | HK$80.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$100.40 | HK$102.88 +2.5% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$108.60 | HK$102.88 -5.3% | 7.4% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$103.90 | HK$101.80 -2.0% | 7.5% | HK$119.17 | HK$92.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$85.65 | HK$99.02 +15.6% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$88.95 | HK$99.02 +11.3% | 9.7% | HK$119.17 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$81.45 | HK$100.57 +23.5% | 10.9% | HK$118.20 | HK$84.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$91.05 | HK$102.16 +12.2% | 11.1% | HK$118.20 | HK$86.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$85.70 | HK$109.79 +28.1% | 11.4% | HK$136.00 | HK$88.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$89.35 | HK$113.97 +27.6% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | HK$95.40 | 11 |
| Oct ’24 | HK$97.45 | HK$113.97 +17.0% | 9.7% | HK$136.00 | HK$95.00 | HK$97.75 | 11 |
| Sep ’24 | HK$100.00 | HK$118.74 +18.7% | 8.1% | HK$136.00 | HK$105.00 | HK$94.30 | 11 |
| Aug ’24 | HK$115.70 | HK$125.54 +8.5% | 10.0% | HK$148.00 | HK$113.00 | HK$92.35 | 11 |
| Jul ’24 | HK$111.50 | HK$139.22 +24.9% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$100.40 | 11 |
| Jun ’24 | HK$104.60 | HK$139.22 +33.1% | 13.3% | HK$178.00 | HK$109.00 | HK$108.60 | 11 |
| May ’24 | HK$116.10 | HK$140.04 +20.6% | 12.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$103.90 | 11 |
| Apr ’24 | HK$111.70 | HK$141.85 +27.0% | 10.8% | HK$178.00 | HK$122.00 | HK$85.65 | 11 |
| Mar ’24 | HK$129.00 | HK$142.04 +10.1% | 10.7% | HK$178.00 | HK$124.00 | HK$88.95 | 11 |
| Feb ’24 | HK$129.00 | HK$142.13 +10.2% | 15.0% | HK$178.00 | HK$110.00 | HK$81.45 | 11 |
| Jan ’24 | HK$129.80 | HK$145.34 +12.0% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$91.05 | 11 |
| Dec ’23 | HK$121.60 | HK$145.34 +19.5% | 13.3% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$85.70 | 11 |
| Nov ’23 | HK$111.20 | HK$147.61 +32.7% | 12.4% | HK$178.00 | HK$115.00 | HK$89.35 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Zheshang Bank
HK$78.6b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%
Bank of Qingdao
HK$19.7b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.65
7D
-1.5%
1Y
30.5%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.62
7D
0.3%
1Y
26.1%