Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.

SZSC:9863 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$37.8b

Zhejiang Leapmotor Technology Valutazione

9863 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9863 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9863 ( HK$28.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$90.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9863 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9863?

Metrica chiave: Poiché 9863 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9863. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9863 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9863 su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeCN¥19.78b
Cap. di mercatoCN¥35.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9863 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9863 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
489 Dongfeng Motor Group
0.2x2.1%HK$27.5b
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%HK$75.5b
1958 BAIC Motor
0.09x2.0%HK$17.6b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
11.8x1.2%HK$14.4b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.8x36.0%HK$37.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9863's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
9863 1.8xMedia del settore 1.0xNo. of Companies14PS012345+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9863 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9863's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9863 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9863 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9863 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$28.30
HK$41.89
+48.0%
14.2%HK$53.20HK$28.15n/a12
Nov ’25HK$31.00
HK$34.70
+11.9%
14.4%HK$44.23HK$28.62n/a11
Oct ’25HK$33.50
HK$33.52
+0.06%
19.9%HK$50.98HK$24.27n/a11
Sep ’25HK$21.55
HK$33.31
+54.6%
20.8%HK$50.58HK$24.02n/a10
Aug ’25HK$24.55
HK$37.99
+54.8%
18.1%HK$50.09HK$24.57n/a10
Jul ’25HK$26.80
HK$39.00
+45.5%
19.1%HK$50.26HK$24.38n/a11
Jun ’25HK$28.50
HK$39.15
+37.4%
19.2%HK$50.49HK$24.49n/a11
May ’25HK$27.15
HK$38.43
+41.6%
21.0%HK$50.51HK$24.50n/a11
Apr ’25HK$26.25
HK$38.53
+46.8%
21.0%HK$50.67HK$24.48n/a11
Mar ’25HK$28.00
HK$45.19
+61.4%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Feb ’25HK$21.55
HK$45.19
+109.7%
12.4%HK$54.48HK$37.94n/a10
Jan ’25HK$35.70
HK$48.93
+37.1%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Dec ’24HK$40.20
HK$48.93
+21.7%
14.8%HK$61.95HK$39.14n/a8
Nov ’24HK$27.85
HK$47.16
+69.4%
17.1%HK$60.80HK$35.71HK$31.008
Oct ’24HK$34.80
HK$46.53
+33.7%
19.5%HK$60.61HK$33.50HK$33.507
Sep ’24HK$39.30
HK$46.83
+19.2%
19.5%HK$61.05HK$33.75HK$21.557
Aug ’24HK$46.00
HK$44.44
-3.4%
18.8%HK$54.87HK$34.05HK$24.556
Jul ’24HK$46.30
HK$39.44
-14.8%
23.9%HK$54.59HK$26.58HK$26.807
Jun ’24HK$34.10
HK$34.97
+2.6%
17.1%HK$46.20HK$27.01HK$28.506
May ’24HK$34.70
HK$35.81
+3.2%
17.2%HK$47.38HK$27.80HK$27.156
Apr ’24HK$38.90
HK$35.78
-8.0%
17.3%HK$47.40HK$27.81HK$26.256
Mar ’24HK$29.55
HK$37.78
+27.8%
25.5%HK$53.16HK$27.83HK$28.006
Feb ’24HK$29.15
HK$38.44
+31.9%
27.9%HK$53.68HK$28.10HK$21.555
Jan ’24HK$30.20
HK$37.93
+25.6%
26.6%HK$52.08HK$27.26HK$35.705
Dec ’23n/a
HK$40.58
0%
24.3%HK$53.06HK$28.50HK$40.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.4b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.85

7D

-1.7%

1Y

-32.0%

Great Wall Motor

HK$202.8b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$11.82

7D

-2.6%

1Y

14.8%

BAIC Motor

HK$17.6b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.19

7D

-9.5%

1Y

-7.6%