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Dongfeng Motor Group Valutazione
489 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 489 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 489 ( HK$2.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 489 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 489?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 489 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥16.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 489 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
1958 BAIC Motor | 0.08x | 1.6% | HK$16.8b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.8x | 34.1% | HK$39.2b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 11.9x | 1.2% | HK$14.9b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.2x | 5.6% | HK$73.7b |
489 Dongfeng Motor Group | 0.2x | 2.2% | HK$18.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 489's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 489's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.41 | HK$2.74 +13.7% | 31.9% | HK$3.99 | HK$1.59 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.10 | HK$2.75 +31.0% | 31.9% | HK$4.00 | HK$1.60 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$2.30 | HK$3.40 +48.0% | 15.5% | HK$4.03 | HK$2.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.23 | HK$3.42 +53.2% | 15.0% | HK$4.14 | HK$2.48 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.53 | HK$3.70 +46.3% | 27.6% | HK$6.08 | HK$2.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$2.85 | HK$3.70 +29.9% | 27.7% | HK$6.09 | HK$2.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.27 | HK$3.69 +13.0% | 25.3% | HK$6.10 | HK$2.95 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.30 | HK$3.75 +13.6% | 26.7% | HK$6.17 | HK$2.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.07 | HK$3.75 +22.1% | 26.7% | HK$6.17 | HK$2.99 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$3.89 | HK$3.82 -1.7% | 26.4% | HK$6.20 | HK$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$3.96 | HK$4.29 +8.3% | 39.3% | HK$8.25 | HK$3.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$3.49 | HK$4.22 +21.0% | 41.6% | HK$8.10 | HK$2.97 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.09 | HK$4.22 +36.6% | 41.6% | HK$8.10 | HK$2.97 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.88 | HK$4.59 +59.2% | 36.8% | HK$8.18 | HK$3.00 | HK$2.10 | 8 |
| Aug ’24 | HK$3.58 | HK$4.91 +37.1% | 30.3% | HK$8.26 | HK$3.75 | HK$2.30 | 8 |
| Jul ’24 | HK$3.58 | HK$4.91 +37.1% | 27.9% | HK$8.31 | HK$3.77 | HK$2.23 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.50 | HK$4.92 +40.5% | 27.8% | HK$8.38 | HK$3.80 | HK$2.53 | 10 |
| May ’24 | HK$3.74 | HK$5.38 +43.9% | 35.0% | HK$10.21 | HK$3.97 | HK$2.85 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.68 | HK$5.59 +52.0% | 33.6% | HK$10.41 | HK$4.00 | HK$3.27 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.20 | HK$5.75 +37.0% | 30.4% | HK$10.29 | HK$4.22 | HK$3.30 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.84 | HK$5.87 +21.2% | 28.7% | HK$10.51 | HK$4.55 | HK$3.07 | 10 |
| Jan ’24 | HK$4.48 | HK$5.89 +31.5% | 28.0% | HK$10.21 | HK$4.42 | HK$3.89 | 9 |
| Dec ’23 | HK$4.51 | HK$6.07 +34.6% | 27.2% | HK$9.83 | HK$4.31 | HK$3.96 | 10 |
| Nov ’23 | HK$3.72 | HK$6.22 +67.2% | 25.0% | HK$9.73 | HK$4.27 | HK$3.49 | 10 |
| Oct ’23 | HK$4.20 | HK$7.12 +69.5% | 24.8% | HK$10.31 | HK$5.20 | HK$3.09 | 11 |
| Sep ’23 | HK$5.00 | HK$7.32 +46.4% | 24.7% | HK$11.08 | HK$5.60 | HK$2.88 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.