Dongfeng Motor Group Valutazione
489 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 489 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 489 ( HK$3.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 489 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 489?
Metrica chiave: Poiché 489 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 489 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CN¥104.82b |
| Cap. di mercato | CN¥28.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.04x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 489 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.8x | 36.0% | HK$38.5b |
1958 BAIC Motor | 0.09x | 2.0% | HK$18.4b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.2% | HK$77.7b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 12x | 1.2% | HK$14.6b |
489 Dongfeng Motor Group | 0.3x | 2.1% | HK$30.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 489's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 489's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.70 | HK$3.09 -16.4% | 45.5% | HK$6.00 | HK$1.56 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.41 | HK$2.68 +11.1% | 33.3% | HK$3.98 | HK$1.59 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$2.53 | HK$2.75 +8.8% | 31.9% | HK$4.00 | HK$1.60 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.10 | HK$2.75 +31.0% | 31.9% | HK$4.00 | HK$1.60 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$2.30 | HK$3.40 +48.0% | 15.5% | HK$4.03 | HK$2.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.23 | HK$3.42 +53.2% | 15.0% | HK$4.14 | HK$2.48 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.53 | HK$3.70 +46.3% | 27.6% | HK$6.08 | HK$2.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$2.85 | HK$3.70 +29.9% | 27.7% | HK$6.09 | HK$2.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.27 | HK$3.69 +13.0% | 25.3% | HK$6.10 | HK$2.95 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.30 | HK$3.75 +13.6% | 26.7% | HK$6.17 | HK$2.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$3.07 | HK$3.75 +22.1% | 26.7% | HK$6.17 | HK$2.99 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$3.89 | HK$3.82 -1.7% | 26.4% | HK$6.20 | HK$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$3.96 | HK$4.29 +8.3% | 39.3% | HK$8.25 | HK$3.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$3.49 | HK$4.22 +21.0% | 41.6% | HK$8.10 | HK$2.97 | HK$2.41 | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.09 | HK$4.22 +36.6% | 41.6% | HK$8.10 | HK$2.97 | HK$2.53 | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.88 | HK$4.59 +59.2% | 36.8% | HK$8.18 | HK$3.00 | HK$2.10 | 8 |
| Aug ’24 | HK$3.58 | HK$4.91 +37.1% | 30.3% | HK$8.26 | HK$3.75 | HK$2.30 | 8 |
| Jul ’24 | HK$3.58 | HK$4.91 +37.1% | 27.9% | HK$8.31 | HK$3.77 | HK$2.23 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.50 | HK$4.92 +40.5% | 27.8% | HK$8.38 | HK$3.80 | HK$2.53 | 10 |
| May ’24 | HK$3.74 | HK$5.38 +43.9% | 35.0% | HK$10.21 | HK$3.97 | HK$2.85 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.68 | HK$5.59 +52.0% | 33.6% | HK$10.41 | HK$4.00 | HK$3.27 | 9 |
| Mar ’24 | HK$4.20 | HK$5.75 +37.0% | 30.4% | HK$10.29 | HK$4.22 | HK$3.30 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.84 | HK$5.87 +21.2% | 28.7% | HK$10.51 | HK$4.55 | HK$3.07 | 10 |
| Jan ’24 | HK$4.48 | HK$5.89 +31.5% | 28.0% | HK$10.21 | HK$4.42 | HK$3.89 | 9 |
| Dec ’23 | HK$4.51 | HK$6.07 +34.6% | 27.2% | HK$9.83 | HK$4.31 | HK$3.96 | 10 |
| Nov ’23 | HK$3.72 | HK$6.22 +67.2% | 25.0% | HK$9.73 | HK$4.27 | HK$3.49 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Brilliance China Automotive Holdings
HK$14.6b
An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.
1114
HK$2.89
7D
2.8%
1Y
-32.6%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.23
7D
-5.4%
1Y
-59.5%
Johnson Electric Holdings
HK$10.0b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.86
7D
-3.9%
1Y
-10.8%