CALB Group Co., Ltd.

Report azionario SZSC:3931

Capitalizzazione di mercato: HK$56.4b

CALB Group Valutazione

3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$0.98
Fair Value
3.5k% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$31.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?

Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3931. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3931 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3931 su PE?
Rapporto PE64x
UtiliCN¥808.17m
Cap. di mercatoCN¥51.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
425 Minth Group
13.8x14.41%HK$38.0b
179 Johnson Electric Holdings
16.7x12.75%HK$34.1b
1316 Nexteer Automotive Group
22.4x18.63%HK$19.1b
1057 Zhejiang Shibao
21.3xn/aHK$10.2b
3931 CALB Group
64x32.92%HK$56.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto Components settore?

43 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3931 64.0xMedia del settore 22.9xNo. of Companies102PE020406080100+
43 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3931 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$31.84
HK$30.48
-4.26%
27.34%HK$42.90HK$12.05n/a10
Oct ’26HK$35.46
HK$30.48
-14.04%
27.34%HK$42.90HK$12.05n/a10
Sep ’26HK$21.84
HK$22.58
+3.40%
21.85%HK$28.20HK$12.06n/a11
Aug ’26HK$19.84
HK$20.84
+5.04%
24.65%HK$28.54HK$12.37n/a8
Jul ’26HK$17.10
HK$19.37
+13.29%
26.62%HK$28.49HK$12.35n/a6
Jun ’26HK$16.10
HK$17.96
+11.53%
40.21%HK$28.20HK$6.00n/a6
May ’26HK$16.40
HK$17.51
+6.77%
39.28%HK$27.00HK$6.00n/a6
Apr ’26HK$18.48
HK$18.88
+2.14%
38.86%HK$31.92HK$6.05n/a9
Mar ’26n/a
HK$17.00
0%
41.81%HK$32.01HK$6.06n/a8
Feb ’26n/a
HK$16.75
0%
41.72%HK$31.68HK$6.00n/a8
Jan ’26n/a
HK$16.80
0%
41.94%HK$31.74HK$5.79n/a8
Dec ’25n/a
HK$17.44
0%
42.20%HK$32.98HK$6.02n/a8
Nov ’25n/a
HK$17.44
0%
42.20%HK$32.98HK$6.02n/a8
Oct ’25n/a
HK$16.72
0%
43.49%HK$33.02HK$6.03HK$35.468
Sep ’25n/a
HK$16.72
0%
46.23%HK$32.78HK$6.10HK$21.847
Aug ’25n/a
HK$16.55
0%
44.77%HK$32.02HK$5.96HK$19.847
Jul ’25n/a
HK$17.43
0%
52.71%HK$37.80HK$5.97HK$17.107
Jun ’25n/a
HK$18.88
0%
50.80%HK$37.82HK$5.97HK$16.107
May ’25n/a
HK$19.43
0%
45.62%HK$38.01HK$10.96HK$16.407
Apr ’25n/a
HK$19.41
0%
45.70%HK$38.00HK$10.95HK$18.487
Mar ’25n/a
HK$21.32
0%
37.14%HK$37.74HK$11.00n/a7
Feb ’25n/a
HK$24.86
0%
40.43%HK$40.64HK$11.21n/a7
Jan ’25n/a
HK$25.23
0%
39.21%HK$40.52HK$11.18n/a7
Dec ’24n/a
HK$25.08
0%
40.26%HK$40.70HK$11.23n/a7
Nov ’24n/a
HK$24.52
0%
40.37%HK$39.80HK$10.96n/a7
Oct ’24n/a
HK$24.27
0%
41.11%HK$39.93HK$12.24n/a8
HK$30.48
Fair Value
15.7% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CALB Group Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex LiuBNP Paribas Exane
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Yingdong WangChina International Capital Corporation Limited