CALB Group Co., Ltd.

SZSC:3931 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$34.6b

CALB Group Valutazione

3931 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3931 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.46
Fair Value
4.1k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3931 ( HK$19.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3931 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3931?

Metrica chiave: Poiché 3931 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3931. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3931 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3931 su PE?
Rapporto PE81.2x
GuadagniCN¥396.85m
Cap. di mercatoCN¥32.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3931 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3931 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
425 Minth Group
11.8x15.7%HK$26.4b
179 Johnson Electric Holdings
8.2x-2.5%HK$15.2b
1316 Nexteer Automotive Group
29.9x23.8%HK$14.4b
1057 Zhejiang Shibao
19.9xn/aHK$9.6b
3931 CALB Group
81.2x31.4%HK$34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3931's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
1.7xn/aUS$3.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3931 81.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3931 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3931's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3931 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3931 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3931 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$19.50
HK$18.95
-2.8%
40.9%HK$31.95HK$6.06n/a9
Mar ’26n/a
HK$17.00
0%
41.8%HK$31.99HK$6.07n/a8
Feb ’26n/a
HK$16.75
0%
41.7%HK$31.66HK$6.00n/a8
Jan ’26n/a
HK$16.80
0%
41.9%HK$31.72HK$5.79n/a8
Dec ’25n/a
HK$17.44
0%
42.2%HK$32.96HK$6.02n/a8
Nov ’25n/a
HK$17.44
0%
42.2%HK$32.96HK$6.02n/a8
Oct ’25n/a
HK$16.72
0%
43.5%HK$33.00HK$6.03n/a8
Sep ’25n/a
HK$16.71
0%
46.2%HK$32.76HK$6.10n/a7
Aug ’25n/a
HK$16.55
0%
44.7%HK$32.01HK$5.96n/a7
Jul ’25n/a
HK$17.43
0%
52.7%HK$37.80HK$5.97n/a7
Jun ’25n/a
HK$18.88
0%
50.8%HK$37.82HK$5.97n/a7
May ’25n/a
HK$19.43
0%
45.6%HK$38.01HK$10.96n/a7
Apr ’25n/a
HK$19.41
0%
45.7%HK$38.00HK$10.95n/a7
Mar ’25n/a
HK$21.32
0%
37.1%HK$37.74HK$11.00n/a7
Feb ’25n/a
HK$24.86
0%
40.4%HK$40.64HK$11.21n/a7
Jan ’25n/a
HK$25.23
0%
39.2%HK$40.52HK$11.18n/a7
Dec ’24n/a
HK$25.08
0%
40.3%HK$40.70HK$11.23n/a7
Nov ’24n/a
HK$24.52
0%
40.4%HK$39.80HK$10.96n/a7
Oct ’24n/a
HK$24.27
0%
41.1%HK$39.93HK$12.24n/a8
Sep ’24n/a
HK$26.88
0%
35.1%HK$40.24HK$12.34n/a9
Aug ’24n/a
HK$28.15
0%
31.3%HK$40.59HK$11.30n/a9
Jul ’24n/a
HK$29.97
0%
31.6%HK$42.20HK$11.00n/a10
Jun ’24n/a
HK$29.97
0%
31.6%HK$42.20HK$11.00n/a10
May ’24n/a
HK$32.52
0%
30.2%HK$44.28HK$11.29n/a11
Apr ’24n/a
HK$32.63
0%
30.5%HK$44.38HK$11.30n/a11
Mar ’24n/a
HK$36.14
0%
20.4%HK$44.83HK$21.28n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
HK$18.95
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 18:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CALB Group Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex LiuBNP Paribas Exane
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Yiming WangChina Renaissance Securities