Yadea Group Holdings Valutazione
1585 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1585 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1585 ( HK$13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1585 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1585?
Metrica chiave: Poiché 1585 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1585 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | CN¥2.49b |
| Cap. di mercato | CN¥38.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1585 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
2451 Luyuan Group Holding (Cayman) | 15x | n/a | HK$2.4b |
1958 BAIC Motor | 8.4x | 8.7% | HK$18.8b |
3931 CALB Group | 53.7x | 35.5% | HK$22.7b |
2333 Great Wall Motor | 8.9x | 8.1% | HK$208.6b |
1585 Yadea Group Holdings | 15.4x | 16.3% | HK$40.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1585 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1585's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1585 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1585's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1585 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.40 | HK$14.80 +10.5% | 10.1% | HK$16.61 | HK$11.68 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | HK$12.30 | HK$14.03 +14.1% | 13.7% | HK$16.68 | HK$9.81 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$13.40 | HK$14.32 +6.8% | 14.3% | HK$16.94 | HK$9.96 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$13.82 | HK$14.08 +1.9% | 18.2% | HK$17.23 | HK$8.60 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$11.00 | HK$14.26 +29.7% | 18.5% | HK$17.08 | HK$8.64 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$10.70 | HK$17.14 +60.2% | 15.8% | HK$21.69 | HK$10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$9.87 | HK$17.33 +75.6% | 15.6% | HK$21.64 | HK$10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$12.48 | HK$18.45 +47.8% | 8.8% | HK$21.76 | HK$16.09 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$15.10 | HK$18.40 +21.8% | 9.4% | HK$21.79 | HK$16.12 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$12.68 | HK$18.32 +44.5% | 9.6% | HK$21.85 | HK$15.97 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$12.66 | HK$19.12 +51.1% | 13.7% | HK$25.16 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$11.04 | HK$19.65 +78.0% | 12.3% | HK$25.32 | HK$16.17 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$13.72 | HK$21.32 +55.4% | 9.0% | HK$25.37 | HK$19.51 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$14.54 | HK$21.43 +47.4% | 9.5% | HK$25.33 | HK$19.48 | HK$12.30 | 9 |
| Nov ’24 | HK$13.92 | HK$21.32 +53.2% | 9.7% | HK$24.78 | HK$19.06 | HK$13.40 | 10 |
| Oct ’24 | HK$14.54 | HK$21.35 +46.8% | 9.8% | HK$24.82 | HK$19.09 | HK$13.82 | 10 |
| Sep ’24 | HK$15.08 | HK$21.73 +44.1% | 9.7% | HK$25.01 | HK$19.09 | HK$11.00 | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.22 | HK$23.76 +38.0% | 4.8% | HK$25.16 | HK$21.79 | HK$10.70 | 9 |
| Jul ’24 | HK$17.82 | HK$23.37 +31.1% | 5.7% | HK$24.99 | HK$20.65 | HK$9.87 | 9 |
| Jun ’24 | HK$15.42 | HK$24.14 +56.6% | 6.6% | HK$26.87 | HK$21.17 | HK$12.48 | 9 |
| May ’24 | HK$18.32 | HK$24.75 +35.1% | 6.5% | HK$27.63 | HK$21.77 | HK$15.10 | 9 |
| Apr ’24 | HK$20.25 | HK$23.82 +17.6% | 7.1% | HK$26.06 | HK$20.56 | HK$12.68 | 9 |
| Mar ’24 | HK$17.70 | HK$22.42 +26.7% | 11.2% | HK$25.70 | HK$19.21 | HK$12.66 | 8 |
| Feb ’24 | HK$18.40 | HK$21.69 +17.9% | 11.4% | HK$26.28 | HK$18.61 | HK$11.04 | 8 |
| Jan ’24 | HK$13.06 | HK$20.71 +58.5% | 11.7% | HK$25.42 | HK$17.99 | HK$13.72 | 9 |
| Dec ’23 | HK$14.40 | HK$20.27 +40.7% | 11.4% | HK$24.82 | HK$17.64 | HK$14.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 06:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yadea Group Holdings Ltd. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Jing Chang | China International Capital Corporation Limited |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |