BYD Valutazione
1211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1211 ( HK$125.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$182.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1211 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1211?
Metrica chiave: Poiché 1211 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1211 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | CN¥44.81b |
| Cap. di mercato | CN¥1.04t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1211 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
175 Geely Automobile Holdings | 7.2x | 3.35% | HK$163.2b |
2333 Great Wall Motor | 8.1x | 9.76% | HK$170.0b |
1958 BAIC Motor | 16.4x | 24.64% | HK$15.2b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 4.5x | 0.99% | HK$15.3b |
1211 BYD | 14.1x | 15.77% | HK$1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1211 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$125.80 | HK$160.24 +27.38% | 14.42% | HK$232.54 | HK$92.83 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | HK$130.93 | HK$159.97 +22.18% | 15.86% | HK$243.45 | HK$92.57 | n/a | 29 |
| May ’26 | HK$123.40 | HK$155.93 +26.36% | 15.13% | HK$228.40 | HK$90.67 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | HK$128.73 | HK$153.51 +19.25% | 17.04% | HK$229.17 | HK$90.98 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | HK$123.87 | HK$134.66 +8.71% | 21.56% | HK$228.63 | HK$90.50 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | HK$91.00 | HK$118.57 +30.30% | 14.09% | HK$163.41 | HK$90.76 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | HK$88.87 | HK$116.67 +31.29% | 15.08% | HK$162.40 | HK$74.28 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | HK$84.53 | HK$115.29 +36.38% | 16.04% | HK$163.94 | HK$74.99 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | HK$92.53 | HK$115.20 +24.50% | 15.90% | HK$166.65 | HK$76.23 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | HK$94.60 | HK$105.41 +11.43% | 18.30% | HK$164.48 | HK$73.93 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | HK$80.40 | HK$101.83 +26.66% | 19.47% | HK$161.56 | HK$70.29 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | HK$75.60 | HK$100.10 +32.41% | 21.23% | HK$159.51 | HK$53.71 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | HK$77.33 | HK$96.24 +24.45% | 19.82% | HK$157.90 | HK$53.16 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | HK$73.20 | HK$96.00 +31.15% | 19.33% | HK$158.70 | HK$53.43 | HK$130.93 | 31 |
| May ’25 | HK$71.87 | HK$95.81 +33.31% | 19.30% | HK$152.34 | HK$53.32 | HK$123.40 | 29 |
| Apr ’25 | HK$67.20 | HK$97.93 +45.74% | 19.21% | HK$152.82 | HK$46.71 | HK$128.73 | 29 |
| Mar ’25 | HK$64.90 | HK$102.38 +57.75% | 19.26% | HK$153.59 | HK$46.51 | HK$123.87 | 28 |
| Feb ’25 | HK$58.43 | HK$104.34 +78.55% | 19.48% | HK$153.55 | HK$46.67 | HK$91.00 | 28 |
| Jan ’25 | HK$71.47 | HK$114.38 +60.05% | 23.27% | HK$205.72 | HK$47.03 | HK$88.87 | 27 |
| Dec ’24 | HK$68.67 | HK$113.44 +65.21% | 24.48% | HK$203.92 | HK$46.77 | HK$84.53 | 26 |
| Nov ’24 | HK$77.73 | HK$117.75 +51.48% | 26.16% | HK$209.89 | HK$63.28 | HK$92.53 | 25 |
| Oct ’24 | HK$80.67 | HK$115.78 +43.53% | 25.56% | HK$199.39 | HK$79.38 | HK$94.60 | 23 |
| Sep ’24 | HK$81.93 | HK$117.43 +43.32% | 26.31% | HK$201.56 | HK$79.51 | HK$80.40 | 23 |
| Aug ’24 | HK$91.60 | HK$116.31 +26.97% | 25.42% | HK$195.15 | HK$80.03 | HK$75.60 | 23 |
| Jul ’24 | HK$83.33 | HK$113.50 +36.21% | 26.71% | HK$191.30 | HK$67.84 | HK$77.33 | 22 |
| Jun ’24 | HK$78.13 | HK$113.35 +45.08% | 27.43% | HK$195.27 | HK$69.24 | HK$73.20 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/21 21:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BYD Company Limited è coperta da 83 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| Jiong Shao | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas Exane |