BYD Valutazione
1211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1211 ( HK$355.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$412.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1211 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1211?
Metrica chiave: Poiché 1211 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1211 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | CN¥33.87b |
| Cap. di mercato | CN¥1.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1211 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
175 Geely Automobile Holdings | 10.9x | 4.2% | HK$179.9b |
2333 Great Wall Motor | 8.5x | 7.5% | HK$197.5b |
1958 BAIC Motor | 9.1x | 8.7% | HK$20.6b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 3.4x | 3.3% | HK$19.9b |
1211 BYD | 28.4x | 17.4% | HK$1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$355.20 | HK$414.99 +16.8% | 21.6% | HK$688.42 | HK$272.50 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | HK$371.60 | HK$403.92 +8.7% | 21.6% | HK$685.90 | HK$271.50 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | HK$273.00 | HK$355.72 +30.3% | 14.1% | HK$490.22 | HK$272.28 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | HK$266.60 | HK$350.02 +31.3% | 15.1% | HK$487.20 | HK$222.85 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | HK$253.60 | HK$344.07 +35.7% | 17.0% | HK$491.83 | HK$224.97 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | HK$277.60 | HK$343.70 +23.8% | 16.8% | HK$499.96 | HK$228.69 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | HK$283.80 | HK$314.31 +10.7% | 19.0% | HK$493.44 | HK$221.79 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | HK$241.20 | HK$303.70 +25.9% | 20.0% | HK$484.69 | HK$210.87 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | HK$226.80 | HK$298.54 +31.6% | 21.8% | HK$478.54 | HK$161.14 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | HK$232.00 | HK$286.90 +23.7% | 20.3% | HK$473.69 | HK$159.49 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | HK$219.60 | HK$286.24 +30.3% | 19.8% | HK$476.10 | HK$160.30 | n/a | 31 |
| May ’25 | HK$215.60 | HK$287.42 +33.3% | 19.3% | HK$457.01 | HK$159.97 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | HK$201.60 | HK$293.80 +45.7% | 19.2% | HK$458.47 | HK$140.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | HK$194.70 | HK$307.15 +57.8% | 19.3% | HK$460.78 | HK$139.53 | HK$371.60 | 28 |
| Feb ’25 | HK$175.30 | HK$313.01 +78.6% | 19.5% | HK$460.65 | HK$140.02 | HK$273.00 | 28 |
| Jan ’25 | HK$214.40 | HK$343.15 +60.0% | 23.3% | HK$617.16 | HK$141.10 | HK$266.60 | 27 |
| Dec ’24 | HK$206.00 | HK$340.33 +65.2% | 24.5% | HK$611.76 | HK$140.32 | HK$253.60 | 26 |
| Nov ’24 | HK$233.20 | HK$353.24 +51.5% | 26.2% | HK$629.68 | HK$189.83 | HK$277.60 | 25 |
| Oct ’24 | HK$242.00 | HK$347.35 +43.5% | 25.6% | HK$598.17 | HK$238.15 | HK$283.80 | 23 |
| Sep ’24 | HK$245.80 | HK$352.28 +43.3% | 26.3% | HK$604.69 | HK$238.54 | HK$241.20 | 23 |
| Aug ’24 | HK$274.80 | HK$348.92 +27.0% | 25.4% | HK$585.44 | HK$240.08 | HK$226.80 | 23 |
| Jul ’24 | HK$250.00 | HK$340.51 +36.2% | 26.7% | HK$573.91 | HK$203.52 | HK$232.00 | 22 |
| Jun ’24 | HK$234.40 | HK$340.06 +45.1% | 27.4% | HK$585.80 | HK$207.73 | HK$219.60 | 23 |
| May ’24 | HK$236.00 | HK$342.38 +45.1% | 28.1% | HK$602.93 | HK$213.81 | HK$215.60 | 23 |
| Apr ’24 | HK$229.80 | HK$342.83 +49.2% | 27.4% | HK$592.75 | HK$215.23 | HK$201.60 | 24 |
| Mar ’24 | HK$224.40 | HK$341.10 +52.0% | 26.1% | HK$585.82 | HK$223.87 | HK$194.70 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/07 10:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BYD Company Limited è coperta da 87 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiong Shao | Barclays |
| Yang Song | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas Exane |