Great Wall Motor Valutazione
2333 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2333 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2333 ( HK$12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$28.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2333 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2333?
Metrica chiave: Poiché 2333 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2333 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | CN¥11.22b |
| Cap. di mercato | CN¥172.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2333 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
175 Geely Automobile Holdings | 11x | 8.12% | HK$197.3b |
1211 BYD | 26.3x | 15.90% | HK$1.3t |
1958 BAIC Motor | 17.4x | 24.64% | HK$16.0b |
1114 Brilliance China Automotive Holdings | 4.4x | 0.53% | HK$14.9b |
2333 Great Wall Motor | 8.6x | 10.22% | HK$186.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2333's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2333's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2333 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.20 | HK$15.93 +30.55% | 22.01% | HK$24.38 | HK$10.08 | n/a | 23 |
| May ’26 | HK$11.12 | HK$15.76 +41.75% | 22.97% | HK$24.00 | HK$8.84 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | HK$13.92 | HK$17.22 +23.68% | 19.02% | HK$24.08 | HK$8.87 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | HK$12.88 | HK$16.83 +30.64% | 18.16% | HK$21.02 | HK$8.85 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | HK$12.66 | HK$17.02 +34.44% | 17.94% | HK$21.16 | HK$8.91 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | HK$13.66 | HK$16.75 +22.61% | 17.30% | HK$22.43 | HK$10.73 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$12.50 | HK$16.69 +33.48% | 17.82% | HK$22.66 | HK$10.59 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$12.60 | HK$16.52 +31.08% | 20.65% | HK$23.03 | HK$8.88 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | HK$14.50 | HK$15.26 +5.24% | 19.32% | HK$20.20 | HK$9.01 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | HK$11.22 | HK$15.03 +33.99% | 18.69% | HK$20.00 | HK$8.94 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$10.82 | HK$15.28 +41.23% | 18.91% | HK$20.14 | HK$8.80 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | HK$12.04 | HK$14.08 +16.98% | 17.93% | HK$20.01 | HK$8.74 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$13.48 | HK$13.70 +1.62% | 15.97% | HK$17.00 | HK$8.78 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$11.94 | HK$13.44 +12.56% | 14.92% | HK$17.00 | HK$8.79 | HK$11.12 | 24 |
| Apr ’25 | HK$8.70 | HK$12.22 +40.49% | 16.23% | HK$14.91 | HK$8.37 | HK$13.92 | 24 |
| Mar ’25 | HK$8.95 | HK$12.35 +38.01% | 16.51% | HK$14.98 | HK$8.41 | HK$12.88 | 24 |
| Feb ’25 | HK$7.75 | HK$12.52 +61.54% | 17.32% | HK$16.34 | HK$8.47 | HK$12.66 | 24 |
| Jan ’25 | HK$10.14 | HK$13.40 +32.15% | 13.35% | HK$16.34 | HK$9.94 | HK$13.66 | 23 |
| Dec ’24 | HK$10.98 | HK$13.56 +23.50% | 15.67% | HK$17.41 | HK$8.48 | HK$12.50 | 22 |
| Nov ’24 | HK$11.38 | HK$13.26 +16.56% | 15.77% | HK$17.00 | HK$8.11 | HK$12.60 | 22 |
| Oct ’24 | HK$9.34 | HK$10.66 +14.11% | 17.80% | HK$13.00 | HK$5.17 | HK$14.50 | 22 |
| Sep ’24 | HK$9.30 | HK$10.65 +14.50% | 18.09% | HK$13.08 | HK$4.94 | HK$11.22 | 23 |
| Aug ’24 | HK$10.52 | HK$10.69 +1.64% | 21.33% | HK$13.65 | HK$4.99 | HK$10.82 | 25 |
| Jul ’24 | HK$8.97 | HK$10.47 +16.69% | 21.88% | HK$13.64 | HK$4.94 | HK$12.04 | 26 |
| Jun ’24 | HK$7.89 | HK$10.74 +36.12% | 22.67% | HK$15.65 | HK$5.07 | HK$13.48 | 26 |
| May ’24 | HK$9.44 | HK$11.16 +18.19% | 21.05% | HK$15.99 | HK$5.18 | HK$11.94 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Great Wall Motor Company Limited è coperta da 76 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Song | Barclays |
| James Kan | BNP Paribas Exane |
| Y. Yeung | BNP Paribas Securities (Asia) |