Geely Automobile Holdings Limited

SHSC:175 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$178.5b

Geely Automobile Holdings Valutazione

175 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 175 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$30.02
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 175 ( HK$17.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 175 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 175?

Metrica chiave: Poiché 175 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 175. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 175 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 175 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCN¥15.37b
Cap. di mercatoCN¥167.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 175 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 175 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
2333 Great Wall Motor
8.3x8.2%HK$201.5b
1211 BYD
26.5x17.0%HK$993.9b
1958 BAIC Motor
8.3x8.6%HK$18.7b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
3.3x3.1%HK$19.1b
175 Geely Automobile Holdings
10.9x-0.3%HK$178.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 175's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
175 10.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 175's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

175 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 175 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 175 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$17.72
HK$18.64
+5.2%
17.6%HK$27.01HK$11.16n/a28
Feb ’26HK$14.30
HK$18.21
+27.4%
16.4%HK$25.01HK$11.13n/a27
Jan ’26HK$14.82
HK$17.54
+18.3%
16.5%HK$22.68HK$10.93n/a27
Dec ’25HK$13.86
HK$17.31
+24.9%
16.0%HK$22.89HK$11.04n/a26
Nov ’25HK$13.84
HK$14.87
+7.4%
19.9%HK$21.46HK$10.91n/a26
Oct ’25HK$12.18
HK$13.42
+10.2%
15.3%HK$19.56HK$9.13n/a26
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.3%
18.6%HK$20.59HK$9.03n/a27
Aug ’25HK$8.00
HK$13.41
+67.7%
17.2%HK$20.34HK$10.07n/a28
Jul ’25HK$8.79
HK$13.38
+52.2%
17.0%HK$20.20HK$10.00n/a27
Jun ’25HK$9.47
HK$13.64
+44.0%
17.0%HK$20.27HK$9.93n/a24
May ’25HK$9.53
HK$13.64
+43.1%
17.1%HK$20.31HK$9.94n/a24
Apr ’25HK$9.24
HK$13.58
+47.0%
17.7%HK$20.35HK$9.96n/a24
Mar ’25HK$8.64
HK$13.34
+54.4%
22.0%HK$20.44HK$6.00n/a23
Feb ’25HK$7.34
HK$13.46
+83.4%
21.6%HK$20.58HK$6.53HK$14.3023
Jan ’25HK$8.59
HK$14.22
+65.5%
21.6%HK$20.90HK$6.53HK$14.8221
Dec ’24HK$8.22
HK$13.97
+69.9%
22.0%HK$20.80HK$6.50HK$13.8622
Nov ’24HK$8.85
HK$13.72
+55.0%
21.2%HK$20.42HK$6.41HK$13.8424
Oct ’24HK$9.24
HK$13.71
+48.4%
21.2%HK$20.40HK$6.40HK$12.1824
Sep ’24HK$9.74
HK$13.49
+38.5%
19.0%HK$19.67HK$6.45HK$8.8224
Aug ’24HK$10.98
HK$14.03
+27.8%
17.7%HK$19.91HK$9.00HK$8.0024
Jul ’24HK$9.56
HK$13.79
+44.2%
17.6%HK$18.84HK$8.53HK$8.7924
Jun ’24HK$9.01
HK$13.66
+51.7%
17.1%HK$19.21HK$8.70HK$9.4723
May ’24HK$9.65
HK$14.00
+45.1%
17.1%HK$19.77HK$8.95HK$9.5323
Apr ’24HK$10.10
HK$14.28
+41.4%
17.1%HK$19.92HK$9.02HK$9.2423
Mar ’24HK$10.62
HK$16.77
+57.9%
22.6%HK$24.85HK$10.50HK$8.6426
Feb ’24HK$13.28
HK$17.93
+35.0%
23.3%HK$25.54HK$10.56HK$7.3426
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
HK$18.64
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 21:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 64 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.