Nexteer Automotive Group Valutazione
1316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1316 ( HK$5.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1316 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1316?
Metrica chiave: Poiché 1316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1316 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | US$61.72m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
179 Johnson Electric Holdings | 10.1x | -0.37% | HK$20.8b |
425 Minth Group | 9.2x | 14.43% | HK$23.4b |
819 Tianneng Power International | 5.5x | 22.79% | HK$6.9b |
1057 Zhejiang Shibao | 21.2x | n/a | HK$9.0b |
1316 Nexteer Automotive Group | 29x | 25.22% | HK$14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
48 China Automotive Interior Decoration Holdings | 1.5x | n/a | US$5.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto Components ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.60 | HK$6.66 +18.89% | 13.32% | HK$8.02 | HK$5.01 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$5.77 | HK$6.66 +15.39% | 13.32% | HK$8.02 | HK$5.01 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$5.20 | HK$6.33 +21.64% | 16.48% | HK$7.76 | HK$4.18 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$4.96 | HK$6.31 +27.23% | 20.82% | HK$8.00 | HK$3.09 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$5.00 | HK$4.63 -7.33% | 33.59% | HK$7.78 | HK$2.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$3.58 | HK$4.04 +12.76% | 29.89% | HK$6.62 | HK$2.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$3.32 | HK$4.00 +20.59% | 30.08% | HK$6.60 | HK$2.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$2.87 | HK$4.00 +39.29% | 29.11% | HK$6.59 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$2.77 | HK$4.00 +44.23% | 29.11% | HK$6.58 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$3.33 | HK$3.65 +9.58% | 29.32% | HK$6.59 | HK$1.49 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$2.75 | HK$3.78 +37.50% | 30.94% | HK$6.60 | HK$1.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.42 | HK$4.71 +37.83% | 24.26% | HK$6.99 | HK$2.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$3.52 | HK$4.76 +35.22% | 23.59% | HK$6.99 | HK$2.19 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.14% | 23.60% | HK$6.99 | HK$2.20 | HK$5.77 | 16 |
| May ’25 | HK$4.16 | HK$4.70 +12.87% | 23.87% | HK$7.01 | HK$2.20 | HK$5.20 | 16 |
| Apr ’25 | HK$3.68 | HK$5.07 +37.74% | 29.37% | HK$8.00 | HK$2.20 | HK$4.96 | 16 |
| Mar ’25 | HK$3.71 | HK$5.74 +54.76% | 26.51% | HK$8.02 | HK$2.70 | HK$5.00 | 13 |
| Feb ’25 | HK$3.49 | HK$5.83 +67.14% | 24.71% | HK$8.01 | HK$2.71 | HK$3.58 | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.93 | HK$5.90 +19.60% | 24.65% | HK$8.00 | HK$2.70 | HK$3.32 | 15 |
| Dec ’24 | HK$4.92 | HK$5.89 +19.81% | 24.60% | HK$7.98 | HK$2.70 | HK$2.87 | 15 |
| Nov ’24 | HK$3.68 | HK$5.86 +59.35% | 25.50% | HK$7.99 | HK$2.70 | HK$2.77 | 15 |
| Oct ’24 | HK$4.27 | HK$6.04 +41.46% | 22.32% | HK$7.98 | HK$2.70 | HK$3.33 | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.05 | HK$6.05 +19.86% | 22.11% | HK$8.31 | HK$2.70 | HK$2.75 | 16 |
| Aug ’24 | HK$5.72 | HK$6.59 +15.22% | 22.38% | HK$9.16 | HK$4.48 | HK$3.42 | 14 |
| Jul ’24 | HK$4.09 | HK$6.79 +66.10% | 22.43% | HK$9.20 | HK$4.50 | HK$3.52 | 14 |
| Jun ’24 | HK$3.58 | HK$6.72 +87.65% | 21.27% | HK$8.42 | HK$4.50 | HK$4.03 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 07:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nexteer Automotive Group Limited è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fuyin Liang | BofA Global Research |
| Min Zou | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |
| null null | China International Capital Corporation Limited |