BYD Company Limited

SHSC:1211 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$824.8b

BYD Valutazione

1211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1211 ( HK$258.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$278.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1211 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1211?

Metrica chiave: Poiché 1211 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1211 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1211 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniCN¥33.87b
Cap. di mercatoCN¥767.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
2333 Great Wall Motor
8x7.4%HK$201.9b
175 Geely Automobile Holdings
7.8x-5.0%HK$129.3b
1958 BAIC Motor
8.1x8.7%HK$18.4b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.5x1.6%HK$14.6b
1211 BYD
20.6x17.6%HK$824.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1211 20.6xMedia del settore 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$258.60
HK$341.85
+32.2%
16.5%HK$492.25HK$224.88n/a30
Nov ’25HK$277.60
HK$343.69
+23.8%
16.9%HK$500.41HK$228.61n/a29
Oct ’25HK$283.80
HK$314.25
+10.7%
19.0%HK$493.44HK$221.79n/a29
Sep ’25HK$241.20
HK$303.69
+25.9%
20.0%HK$484.69HK$210.87n/a31
Aug ’25HK$226.80
HK$298.52
+31.6%
21.8%HK$478.54HK$161.14n/a31
Jul ’25HK$232.00
HK$286.89
+23.7%
20.3%HK$473.69HK$159.49n/a30
Jun ’25HK$219.60
HK$286.23
+30.3%
19.8%HK$476.10HK$160.30n/a31
May ’25HK$215.60
HK$287.42
+33.3%
19.3%HK$457.01HK$159.97n/a29
Apr ’25HK$201.60
HK$293.80
+45.7%
19.2%HK$458.47HK$140.12n/a29
Mar ’25HK$194.70
HK$307.15
+57.8%
19.3%HK$460.78HK$139.53n/a28
Feb ’25HK$175.30
HK$313.01
+78.6%
19.5%HK$460.65HK$140.02n/a28
Jan ’25HK$214.40
HK$343.15
+60.0%
23.3%HK$617.16HK$141.10n/a27
Dec ’24HK$206.00
HK$340.33
+65.2%
24.5%HK$611.76HK$140.32n/a26
Nov ’24HK$233.20
HK$353.24
+51.5%
26.2%HK$629.68HK$189.83HK$277.6025
Oct ’24HK$242.00
HK$347.35
+43.5%
25.6%HK$598.17HK$238.15HK$283.8023
Sep ’24HK$245.80
HK$352.28
+43.3%
26.3%HK$604.69HK$238.54HK$241.2023
Aug ’24HK$274.80
HK$348.92
+27.0%
25.4%HK$585.44HK$240.08HK$226.8023
Jul ’24HK$250.00
HK$340.51
+36.2%
26.7%HK$573.91HK$203.52HK$232.0022
Jun ’24HK$234.40
HK$340.06
+45.1%
27.4%HK$585.80HK$207.73HK$219.6023
May ’24HK$236.00
HK$342.38
+45.1%
28.1%HK$602.93HK$213.81HK$215.6023
Apr ’24HK$229.80
HK$342.83
+49.2%
27.4%HK$592.75HK$215.23HK$201.6024
Mar ’24HK$224.40
HK$341.10
+52.0%
26.1%HK$585.82HK$223.87HK$194.7025
Feb ’24HK$260.00
HK$345.69
+33.0%
23.0%HK$602.99HK$230.43HK$175.3026
Jan ’24HK$192.60
HK$353.92
+83.8%
24.9%HK$646.31HK$227.16HK$214.4025
Dec ’23HK$193.50
HK$343.97
+77.8%
25.2%HK$614.66HK$218.97HK$206.0024
Nov ’23HK$183.60
HK$343.65
+87.2%
24.0%HK$608.07HK$216.62HK$233.2024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.6b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.89

7D

2.8%

1Y

-32.6%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

1760

HK$1.23

7D

-5.4%

1Y

-59.5%

Johnson Electric Holdings

HK$10.0b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$10.86

7D

-3.9%

1Y

-10.8%