BYD Company Limited

Report azionario SHSC:1211

Capitalizzazione di mercato: HK$1.1t

BYD Valutazione

1211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$208.83
Fair Value
41.2% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1211 ( HK$122.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$208.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1211 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1211?

Metrica chiave: Poiché 1211 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1211 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1211 su PE?
Rapporto PE13.7x
UtiliCN¥44.81b
Cap. di mercatoCN¥1.00t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
175 Geely Automobile Holdings
7.4x4.07%HK$166.8b
2333 Great Wall Motor
8.9x9.70%HK$179.4b
1958 BAIC Motor
17.4x24.64%HK$16.2b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
4.7x0.99%HK$15.9b
13.7x15.77%HK$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1211 13.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1211 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 17.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$122.70
HK$162.89
+32.75%
18.72%HK$265.97HK$93.13n/a28
Jul ’26HK$122.50
HK$163.69
+33.63%
18.47%HK$265.95HK$93.12n/a28
Jun ’26HK$130.93
HK$159.99
+22.19%
15.86%HK$243.45HK$92.57n/a29
May ’26HK$123.40
HK$155.93
+26.36%
15.13%HK$228.40HK$90.67n/a29
Apr ’26HK$128.73
HK$153.51
+19.25%
17.04%HK$229.17HK$90.98n/a28
Mar ’26HK$123.87
HK$134.66
+8.71%
21.56%HK$228.63HK$90.50n/a28
Feb ’26HK$91.00
HK$118.57
+30.30%
14.09%HK$163.41HK$90.76n/a29
Jan ’26HK$88.87
HK$116.67
+31.29%
15.08%HK$162.40HK$74.28n/a28
Dec ’25HK$84.53
HK$115.29
+36.38%
16.04%HK$163.94HK$74.99n/a30
Nov ’25HK$92.53
HK$115.20
+24.50%
15.90%HK$166.65HK$76.23n/a29
Oct ’25HK$94.60
HK$105.41
+11.43%
18.30%HK$164.48HK$73.93n/a29
Sep ’25HK$80.40
HK$101.83
+26.66%
19.47%HK$161.56HK$70.29n/a31
Aug ’25HK$75.60
HK$100.10
+32.41%
21.23%HK$159.51HK$53.71n/a31
Jul ’25HK$77.33
HK$96.24
+24.45%
19.82%HK$157.90HK$53.16HK$122.5030
Jun ’25HK$73.20
HK$96.00
+31.15%
19.33%HK$158.70HK$53.43HK$130.9331
May ’25HK$71.87
HK$95.81
+33.31%
19.30%HK$152.34HK$53.32HK$123.4029
Apr ’25HK$67.20
HK$97.93
+45.74%
19.21%HK$152.82HK$46.71HK$128.7329
Mar ’25HK$64.90
HK$102.38
+57.75%
19.26%HK$153.59HK$46.51HK$123.8728
Feb ’25HK$58.43
HK$104.34
+78.55%
19.48%HK$153.55HK$46.67HK$91.0028
Jan ’25HK$71.47
HK$114.38
+60.05%
23.27%HK$205.72HK$47.03HK$88.8727
Dec ’24HK$68.67
HK$113.44
+65.21%
24.48%HK$203.92HK$46.77HK$84.5326
Nov ’24HK$77.73
HK$117.75
+51.48%
26.16%HK$209.89HK$63.28HK$92.5325
Oct ’24HK$80.67
HK$115.78
+43.53%
25.56%HK$199.39HK$79.38HK$94.6023
Sep ’24HK$81.93
HK$117.43
+43.32%
26.31%HK$201.56HK$79.51HK$80.4023
Aug ’24HK$91.60
HK$116.31
+26.97%
25.42%HK$195.15HK$80.03HK$75.6023
Jul ’24HK$83.33
HK$113.50
+36.21%
26.71%HK$191.30HK$67.84HK$77.3322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
HK$162.89
Fair Value
24.7% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 17:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BYD Company Limited è coperta da 84 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiong ShaoBarclays
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas Exane