Geely Automobile Holdings Limited

Report azionario SEHK:80175

Capitalizzazione di mercato: CN¥181.1b

Geely Automobile Holdings Valutazione

80175 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 80175 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CN¥37.93
Fair Value
52.7% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 80175 ( CN¥17.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥37.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 80175 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 80175?

Metrica chiave: Poiché 80175 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 80175. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 80175 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 80175 su PE?
Rapporto PE12x
UtiliCN¥15.06b
Cap. di mercatoCN¥181.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 80175 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 80175 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
2333 Great Wall Motor
10x9.58%HK$190.8b
9973 Chery Automobile
10.3xn/aHK$179.9b
1211 BYD
20.5x16.17%HK$993.2b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
5.3x3.77%HK$19.4b
80175 Geely Automobile Holdings
12x14.52%CN¥197.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 80175 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 80175's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
80175 12.0xMedia del settore 21.5xNo. of Companies15PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 80175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Auto ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 80175's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

80175 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 80175 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 80175 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.93
CN¥24.02
+33.99%
15.47%CN¥38.42CN¥18.35n/a27
Oct ’26CN¥17.85
CN¥23.96
+34.25%
15.48%CN¥38.42CN¥18.35n/a28
Sep ’26CN¥17.49
CN¥24.02
+37.35%
15.93%CN¥38.55CN¥18.35n/a26
Aug ’26CN¥16.22
CN¥22.75
+40.26%
16.02%CN¥31.96CN¥13.75n/a24
Jul ’26CN¥14.58
CN¥22.10
+51.56%
13.60%CN¥28.59CN¥13.75n/a25
Jun ’26CN¥16.16
CN¥21.85
+35.22%
14.62%CN¥28.59CN¥13.75n/a26
May ’26CN¥15.28
CN¥20.99
+37.36%
13.66%CN¥27.05CN¥13.75n/a27
Apr ’26CN¥15.56
CN¥20.52
+31.91%
14.75%CN¥27.05CN¥13.02n/a28
Mar ’26CN¥16.42
CN¥18.42
+12.20%
16.82%CN¥25.26CN¥10.44n/a28
Feb ’26CN¥13.42
CN¥17.09
+27.37%
16.42%CN¥23.52CN¥10.44n/a27
Jan ’26CN¥14.00
CN¥16.47
+17.67%
16.51%CN¥21.30CN¥10.27n/a27
Dec ’25CN¥12.84
CN¥16.11
+25.50%
15.97%CN¥21.30CN¥10.27n/a26
Nov ’25CN¥12.66
CN¥13.61
+7.50%
19.86%CN¥19.65CN¥9.99n/a26
Oct ’25CN¥10.98
CN¥12.12
+10.42%
15.27%CN¥17.67CN¥8.25CN¥17.8526
Sep ’25CN¥8.04
CN¥12.11
+50.57%
18.61%CN¥18.80CN¥8.25CN¥17.4927
Aug ’25CN¥7.41
CN¥12.39
+67.27%
17.25%CN¥18.80CN¥9.31CN¥16.2228
Jul ’25CN¥8.23
CN¥12.45
+51.27%
16.99%CN¥18.80CN¥9.31CN¥14.5827
Jun ’25CN¥8.81
CN¥12.65
+43.61%
16.99%CN¥18.80CN¥9.21CN¥16.1624
May ’25CN¥8.87
CN¥12.63
+42.34%
17.09%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.2824
Apr ’25CN¥8.57
CN¥12.54
+46.37%
17.65%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.5624
Mar ’25CN¥7.96
CN¥12.27
+54.16%
22.01%CN¥18.80CN¥5.52CN¥16.4223
Feb ’25CN¥6.79
CN¥12.29
+81.04%
21.59%CN¥18.80CN¥5.96CN¥13.4223
Jan ’25CN¥7.81
CN¥12.98
+66.23%
21.58%CN¥19.08CN¥5.96CN¥14.0021
Dec ’24CN¥7.54
CN¥12.81
+69.96%
21.97%CN¥19.08CN¥5.96CN¥12.8422
Nov ’24CN¥8.32
CN¥12.82
+54.09%
21.18%CN¥19.08CN¥5.99CN¥12.6624
Oct ’24CN¥8.62
CN¥12.83
+48.80%
21.15%CN¥19.08CN¥5.99CN¥10.9824
CN¥24.07
Fair Value
25.5% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 04:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geely Automobile Holdings Limited è coperta da 64 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas Exane