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Guangzhou Automobile Group Valutazione

2238 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2238 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2238 ( HK$2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2238 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2238?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2238. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2238 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2238 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥60.76b

2238 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	-19.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2238 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2238 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.6x
175 Geely Automobile Holdings	5.2x	-3.8%	HK$81.0b
2333 Great Wall Motor	8.1x	9.8%	HK$176.0b
1958 BAIC Motor	5.3x	5.4%	HK$15.0b
1211 BYD	19.7x	15.2%	HK$720.0b
2238 Guangzhou Automobile Group	5.8x	10.0%	HK$66.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2238's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2238's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2238 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.8x
Rapporto equo PE	8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2238 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.50	HK$4.40 +75.9%	44.7%	HK$9.94	HK$2.03	n/a	17
Aug ’25	HK$2.85	HK$4.56 +59.8%	43.0%	HK$9.84	HK$2.01	n/a	17
Jul ’25	HK$2.76	HK$4.59 +66.5%	39.2%	HK$9.78	HK$2.99	n/a	18
Jun ’25	HK$3.25	HK$4.69 +44.3%	39.0%	HK$9.81	HK$2.99	n/a	17
May ’25	HK$3.25	HK$4.74 +46.0%	38.1%	HK$9.84	HK$3.00	n/a	17
Apr ’25	HK$3.21	HK$5.25 +63.4%	34.7%	HK$9.84	HK$3.00	n/a	19
Mar ’25	HK$3.43	HK$5.44 +58.6%	32.7%	HK$9.88	HK$3.16	n/a	18
Feb ’25	HK$3.10	HK$5.26 +69.6%	28.3%	HK$9.21	HK$3.18	n/a	17
Jan ’25	HK$3.63	HK$5.49 +51.2%	25.0%	HK$9.18	HK$3.20	n/a	17
Dec ’24	HK$3.59	HK$5.49 +52.9%	24.9%	HK$9.17	HK$3.20	n/a	17
Nov ’24	HK$3.67	HK$5.61 +52.7%	26.5%	HK$9.00	HK$3.20	n/a	17
Oct ’24	HK$3.87	HK$6.49 +67.8%	29.0%	HK$11.66	HK$3.18	n/a	19
Sep ’24	HK$4.13	HK$6.63 +60.5%	25.8%	HK$11.39	HK$3.21	n/a	20
Aug ’24	HK$4.78	HK$7.08 +48.1%	24.1%	HK$11.46	HK$3.83	HK$2.85	20
Jul ’24	HK$4.67	HK$7.39 +58.3%	23.1%	HK$11.60	HK$3.88	HK$2.76	20
Jun ’24	HK$4.54	HK$7.42 +63.4%	23.2%	HK$11.66	HK$3.90	HK$3.25	20
May ’24	HK$4.87	HK$7.72 +58.5%	25.3%	HK$12.79	HK$3.98	HK$3.25	19
Apr ’24	HK$4.95	HK$7.98 +61.1%	24.7%	HK$13.01	HK$4.00	HK$3.21	18
Mar ’24	HK$5.24	HK$8.71 +66.2%	25.0%	HK$12.84	HK$4.50	HK$3.43	18
Feb ’24	HK$5.95	HK$9.11 +53.1%	24.0%	HK$13.21	HK$5.11	HK$3.10	19
Jan ’24	HK$5.26	HK$9.01 +71.2%	22.7%	HK$12.88	HK$4.98	HK$3.63	19
Dec ’23	HK$5.63	HK$8.82 +56.7%	22.4%	HK$12.19	HK$4.80	HK$3.59	19
Nov ’23	HK$4.91	HK$8.80 +79.3%	21.3%	HK$12.06	HK$4.75	HK$3.67	20
Oct ’23	HK$5.60	HK$9.78 +74.7%	17.7%	HK$12.67	HK$6.10	HK$3.87	21
Sep ’23	HK$6.78	HK$9.73 +43.5%	18.5%	HK$12.70	HK$5.70	HK$4.13	21
Aug ’23	HK$7.65	HK$9.65 +26.1%	18.2%	HK$14.27	HK$5.82	HK$4.78	23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.