Public Power Valutazione
PPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPC ( €12.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPC?
Metrica chiave: Poiché PPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €324.62m |
| Cap. di mercato | €4.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
ADMIE Admie Holding | 8.1x | 42.2% | €543.5m |
TENERGY TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme | 33.6x | 12.9% | €2.3b |
9508 Kyushu Electric Power Company | 8.2x | 6.7% | JP¥727.7b |
PAMP Pampa Energía | 7.4x | -11.0% | AR$4.6t |
PPC Public Power | 13.1x | 26.4% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.07 | €16.61 +37.6% | 15.5% | €22.60 | €14.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €11.88 | €16.63 +40.0% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €11.98 | €16.63 +38.8% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €11.62 | €16.88 +45.2% | 15.5% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.50 | €16.90 +47.0% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €11.20 | €16.90 +50.9% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €11.22 | €16.90 +50.6% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.24 | €16.76 +49.1% | 15.8% | €22.60 | €14.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.63 | €16.69 +43.5% | 16.3% | €22.60 | €14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.93 | €16.38 +37.3% | 18.8% | €22.60 | €13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.14 +6.0% | 12.7% | €15.00 | €10.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.16 | €13.67 +22.5% | 13.9% | €16.00 | €10.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.83 | €13.62 +25.7% | 13.7% | €16.00 | €10.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €9.60 | €13.37 +39.2% | 13.1% | €16.00 | €10.20 | €11.88 | 6 |
| Oct ’24 | €9.50 | €13.37 +40.7% | 13.1% | €16.00 | €10.20 | €11.98 | 6 |
| Sep ’24 | €10.11 | €13.34 +32.0% | 12.2% | €16.00 | €10.20 | €11.62 | 7 |
| Aug ’24 | €10.75 | €13.28 +23.6% | 13.3% | €16.00 | €10.20 | €11.50 | 6 |
| Jul ’24 | €10.45 | €13.28 +27.1% | 13.3% | €16.00 | €10.20 | €11.20 | 6 |
| Jun ’24 | €9.72 | €12.80 +31.7% | 18.3% | €16.00 | €10.10 | €11.22 | 5 |
| May ’24 | €7.82 | €12.60 +61.1% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.24 | 5 |
| Apr ’24 | €7.98 | €12.60 +57.9% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.63 | 5 |
| Mar ’24 | €8.40 | €12.60 +50.0% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.93 | 5 |
| Feb ’24 | €7.40 | €12.60 +70.3% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €12.40 | 5 |
| Jan ’24 | €6.56 | €12.60 +92.2% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.16 | 5 |
| Dec ’23 | €6.71 | €12.45 +85.7% | 23.0% | €16.00 | €9.20 | €10.83 | 4 |
| Nov ’23 | €6.29 | €12.45 +97.9% | 23.0% | €16.00 | €9.20 | €9.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.