Public Power Valutazione
PPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPC ( €11.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPC?
Metrica chiave: Poiché PPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €324.62m |
| Cap. di mercato | €4.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
ADMIE Admie Holding | 9x | 42.2% | €602.6m |
TENERGY TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme | 30.7x | 11.4% | €2.3b |
9508 Kyushu Electric Power Company | 7.4x | 7.5% | JP¥650.2b |
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P | 6.7x | 2.3% | Col$18.0t |
PPC Public Power | 12.6x | 28.8% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.67 | €16.89 +44.7% | 14.6% | €22.60 | €14.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €11.45 | €16.61 +45.1% | 15.5% | €22.60 | €14.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €11.88 | €16.63 +40.0% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €11.98 | €16.63 +38.8% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €11.62 | €16.88 +45.2% | 15.5% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.50 | €16.90 +47.0% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €11.20 | €16.90 +50.9% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €11.22 | €16.90 +50.6% | 15.3% | €22.60 | €14.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.24 | €16.76 +49.1% | 15.8% | €22.60 | €14.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.63 | €16.69 +43.5% | 16.3% | €22.60 | €14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.93 | €16.38 +37.3% | 18.8% | €22.60 | €13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.14 +6.0% | 12.7% | €15.00 | €10.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.16 | €13.67 +22.5% | 13.9% | €16.00 | €10.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.83 | €13.62 +25.7% | 13.7% | €16.00 | €10.20 | €11.45 | 6 |
| Nov ’24 | €9.60 | €13.37 +39.2% | 13.1% | €16.00 | €10.20 | €11.88 | 6 |
| Oct ’24 | €9.50 | €13.37 +40.7% | 13.1% | €16.00 | €10.20 | €11.98 | 6 |
| Sep ’24 | €10.11 | €13.34 +32.0% | 12.2% | €16.00 | €10.20 | €11.62 | 7 |
| Aug ’24 | €10.75 | €13.28 +23.6% | 13.3% | €16.00 | €10.20 | €11.50 | 6 |
| Jul ’24 | €10.45 | €13.28 +27.1% | 13.3% | €16.00 | €10.20 | €11.20 | 6 |
| Jun ’24 | €9.72 | €12.80 +31.7% | 18.3% | €16.00 | €10.10 | €11.22 | 5 |
| May ’24 | €7.82 | €12.60 +61.1% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.24 | 5 |
| Apr ’24 | €7.98 | €12.60 +57.9% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.63 | 5 |
| Mar ’24 | €8.40 | €12.60 +50.0% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.93 | 5 |
| Feb ’24 | €7.40 | €12.60 +70.3% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €12.40 | 5 |
| Jan ’24 | €6.56 | €12.60 +92.2% | 20.5% | €16.00 | €9.20 | €11.16 | 5 |
| Dec ’23 | €6.71 | €12.45 +85.7% | 23.0% | €16.00 | €9.20 | €10.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Public Power Corporation S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manousos Stathoudakis | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Manos Chatzidakis | Beta Securities S.A. |