Admie Holding Valutazione
ADMIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMIE ( €2.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMIE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMIE?
Metrica chiave: Poiché ADMIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Utili | €70.32m |
| Cap. di mercato | €665.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
PPC Public Power | 16.8x | 26.52% | €6.2b |
CREC Citicore Renewable Energy | 57.5x | 94.64% | ₱47.7b |
TRAN Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener | 12.8x | n/a | AR$1.7t |
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co | 22.7x | n/a | €139.0m |
ADMIE Admie Holding | 9.5x | n/a | €665.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADMIE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.87 | €3.65 +27.18% | 9.59% | €4.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €2.99 | €3.65 +22.28% | 9.59% | €4.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €3.09 | €3.65 +18.31% | 9.59% | €4.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €3.38 | €3.65 +7.99% | 9.59% | €4.00 | €3.30 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €3.29 | €3.70 +12.46% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €3.13 | €3.70 +18.21% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €3.18 | €3.70 +16.54% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.88 | €3.70 +28.47% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.04 | €3.70 +21.91% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.82 | €3.70 +31.21% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.68 | €3.70 +38.06% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.58 | €3.50 +35.92% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.37 | €3.50 +47.99% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | €2.80 | 2 |
| Nov ’25 | €2.37 | €3.50 +47.68% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | €2.99 | 2 |
| Jul ’25 | €2.20 | €3.60 +64.01% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €3.13 | 2 |
| Jun ’25 | €2.21 | €3.60 +63.27% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €3.18 | 2 |
| May ’25 | €2.24 | €3.60 +61.07% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.88 | 2 |
| Apr ’25 | €2.27 | €3.60 +58.94% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €3.04 | 2 |
| Mar ’25 | €2.33 | €3.60 +54.51% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.82 | 2 |
| Feb ’25 | €2.19 | €3.60 +64.38% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.68 | 2 |
| Jan ’25 | €2.22 | €3.57 +60.66% | 8.67% | €4.00 | €3.30 | €2.58 | 3 |
| Dec ’24 | €2.14 | €3.17 +47.98% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.37 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 13:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Admie Holding S.A. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Natasha Roumantzi | Piraeus Securities S.A. |
| Dimitris Giannoulis | ResearchGreece |