Admie Holding Valutazione
ADMIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMIE ( €3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMIE?
Metrica chiave: Poiché ADMIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | €75.08m |
| Cap. di mercato | €717.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
PPC Public Power | 32.6x | 42.57% | €4.8b |
EYDAP Athens Water Supply and Sewerage | 42.1x | n/a | €616.6m |
TEL CNTEE Transelectrica | 5.9x | n/a | RON 3.7b |
TRAN Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener | 13.5x | n/a | AR$1.1t |
ADMIE Admie Holding | 9.6x | 25.85% | €717.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADMIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADMIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADMIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.10 | €3.70 +19.55% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €3.18 | €3.70 +16.54% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.88 | €3.70 +28.47% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.04 | €3.70 +21.91% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.82 | €3.70 +31.21% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.68 | €3.70 +38.06% | 7.96% | €4.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.58 | €3.50 +35.92% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.37 | €3.50 +47.99% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.37 | €3.50 +47.68% | 14.29% | €4.00 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.20 | €3.60 +64.01% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.21 | €3.60 +63.27% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €3.18 | 2 |
| May ’25 | €2.24 | €3.60 +61.07% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.88 | 2 |
| Apr ’25 | €2.27 | €3.60 +58.94% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €3.04 | 2 |
| Mar ’25 | €2.33 | €3.60 +54.51% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.82 | 2 |
| Feb ’25 | €2.19 | €3.60 +64.38% | 11.11% | €4.00 | €3.20 | €2.68 | 2 |
| Jan ’25 | €2.22 | €3.57 +60.66% | 8.67% | €4.00 | €3.30 | €2.58 | 3 |
| Dec ’24 | €2.14 | €3.17 +47.98% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.37 | 3 |
| Nov ’24 | €2.01 | €3.17 +57.55% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.37 | 3 |
| Oct ’24 | €2.16 | €3.17 +46.61% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.39 | 3 |
| Sep ’24 | €2.27 | €3.17 +39.50% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.14 | 3 |
| Aug ’24 | €2.42 | €3.17 +31.13% | 8.29% | €3.40 | €2.80 | €2.24 | 3 |
| Jul ’24 | €2.30 | €3.03 +32.17% | 8.65% | €3.40 | €2.80 | €2.20 | 3 |
| Jun ’24 | €1.92 | €3.15 +63.89% | 7.94% | €3.40 | €2.90 | €2.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Admie Holding S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Nikos Athanasoulias | Eurobank Equities Investment Firm S.A. |
| Natasha Roumantzi | Piraeus Securities S.A. |