Alupar Investimento Valutazione
ALUP11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALUP11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALUP11 ( R$29.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$310.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALUP11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALUP11?
Metrica chiave: Poiché ALUP11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALUP11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | R$1.09b |
| Cap. di mercato | R$9.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALUP11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
EKTR4 Elektro Redes | 10.4x | n/a | R$8.7b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$10.2b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.1x | 2.4% | R$11.8b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.9x | n/a | R$14.2b |
ALUP11 Alupar Investimento | 8.7x | -3.0% | R$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALUP11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALUP11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALUP11 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$29.85 | R$35.71 +19.6% | 9.1% | R$42.66 | R$31.40 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$27.61 | R$35.32 +27.9% | 10.4% | R$42.66 | R$29.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$28.39 | R$35.30 +24.4% | 9.9% | R$42.70 | R$29.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$26.42 | R$35.55 +34.6% | 8.7% | R$42.70 | R$31.73 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$27.63 | R$35.55 +28.7% | 8.7% | R$42.70 | R$31.73 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$28.88 | R$35.35 +22.4% | 8.9% | R$42.70 | R$31.73 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$29.95 | R$34.52 +15.2% | 9.0% | R$42.70 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$31.83 | R$33.83 +6.3% | 5.5% | R$37.40 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$31.66 | R$33.25 +5.0% | 5.7% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$30.06 | R$33.16 +10.3% | 5.9% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$29.08 | R$33.01 +13.5% | 4.9% | R$35.96 | R$30.29 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$27.84 | R$32.39 +16.3% | 7.2% | R$35.96 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$29.61 | R$32.58 +10.1% | 6.2% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$28.64 | R$31.92 +11.4% | 7.6% | R$35.96 | R$27.88 | R$27.61 | 10 |
| Feb ’25 | R$28.40 | R$31.00 +9.1% | 9.1% | R$35.96 | R$26.92 | R$28.39 | 10 |
| Jan ’25 | R$30.30 | R$30.49 +0.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | R$26.42 | 11 |
| Dec ’24 | R$28.35 | R$30.49 +7.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | R$27.63 | 11 |
| Nov ’24 | R$27.14 | R$30.63 +12.8% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | R$28.88 | 11 |
| Oct ’24 | R$27.65 | R$30.52 +10.4% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | R$29.95 | 11 |
| Sep ’24 | R$27.43 | R$30.36 +10.7% | 8.0% | R$35.96 | R$26.44 | R$31.83 | 12 |
| Aug ’24 | R$27.72 | R$30.30 +9.3% | 8.0% | R$34.58 | R$26.44 | R$31.66 | 12 |
| Jul ’24 | R$28.83 | R$30.06 +4.3% | 8.3% | R$34.58 | R$25.89 | R$30.06 | 12 |
| Jun ’24 | R$28.15 | R$29.47 +4.7% | 8.5% | R$34.58 | R$25.89 | R$29.08 | 12 |
| May ’24 | R$26.00 | R$29.21 +12.3% | 7.7% | R$34.58 | R$25.89 | R$27.84 | 13 |
| Apr ’24 | R$24.85 | R$29.33 +18.0% | 7.8% | R$34.58 | R$26.81 | R$29.61 | 13 |
| Mar ’24 | R$25.97 | R$29.68 +14.3% | 7.3% | R$34.58 | R$26.81 | R$28.64 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 02:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alupar Investimento S.A. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |