Alupar Investimento Valutazione
ALUP11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALUP11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALUP11 ( R$31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$298.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALUP11 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALUP11?
Metrica chiave: Poiché ALUP11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALUP11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | R$1.13b |
| Cap. di mercato | R$10.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALUP11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.6x | n/a | R$9.8b |
EKTR4 Elektro Redes | 10.5x | n/a | R$8.6b |
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 7.5x | 3.26% | R$12.6b |
REDE3 Rede Energia Participações | 10.6x | n/a | R$14.0b |
ALUP11 Alupar Investimento | 9.1x | -3.26% | R$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALUP11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
LIGT3 Light | 1x | n/a | US$441.45m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALUP11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$31.20 | R$35.51 +13.83% | 9.66% | R$41.02 | R$30.19 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$30.82 | R$34.47 +11.83% | 9.09% | R$41.02 | R$30.19 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$28.27 | R$34.34 +21.46% | 9.08% | R$41.02 | R$30.19 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$26.55 | R$33.97 +27.94% | 10.44% | R$41.02 | R$27.88 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$27.30 | R$33.95 +24.35% | 9.95% | R$41.06 | R$27.88 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | R$25.40 | R$34.18 +34.57% | 8.70% | R$41.06 | R$30.51 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$26.57 | R$34.18 +28.67% | 8.70% | R$41.06 | R$30.51 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$27.77 | R$33.99 +22.40% | 8.87% | R$41.06 | R$30.51 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$28.80 | R$33.19 +15.24% | 9.03% | R$41.06 | R$28.85 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$30.61 | R$32.53 +6.29% | 5.49% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$30.44 | R$31.98 +5.04% | 5.71% | R$34.58 | R$27.74 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$28.90 | R$31.88 +10.30% | 5.85% | R$34.58 | R$27.74 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$27.96 | R$31.74 +13.52% | 4.93% | R$34.58 | R$29.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$26.77 | R$31.14 +16.35% | 7.17% | R$34.58 | R$26.92 | R$30.82 | 12 |
| Apr ’25 | R$28.47 | R$31.33 +10.06% | 6.21% | R$34.58 | R$27.74 | R$28.27 | 11 |
| Mar ’25 | R$27.54 | R$30.69 +11.42% | 7.60% | R$34.58 | R$26.81 | R$26.55 | 10 |
| Feb ’25 | R$27.31 | R$29.80 +9.13% | 9.09% | R$34.58 | R$25.89 | R$27.30 | 10 |
| Jan ’25 | R$29.13 | R$29.32 +0.65% | 8.54% | R$34.58 | R$25.89 | R$25.40 | 11 |
| Dec ’24 | R$27.26 | R$29.32 +7.58% | 8.54% | R$34.58 | R$25.89 | R$26.57 | 11 |
| Nov ’24 | R$26.10 | R$29.45 +12.83% | 8.34% | R$34.58 | R$25.43 | R$27.77 | 11 |
| Oct ’24 | R$26.59 | R$29.34 +10.35% | 8.33% | R$34.58 | R$25.43 | R$28.80 | 11 |
| Sep ’24 | R$26.38 | R$29.19 +10.68% | 8.03% | R$34.58 | R$25.43 | R$30.61 | 12 |
| Aug ’24 | R$26.65 | R$29.13 +9.30% | 7.96% | R$33.25 | R$25.43 | R$30.44 | 12 |
| Jul ’24 | R$27.72 | R$28.90 +4.27% | 8.34% | R$33.25 | R$24.89 | R$28.90 | 12 |
| Jun ’24 | R$27.07 | R$28.34 +4.67% | 8.47% | R$33.25 | R$24.89 | R$27.96 | 12 |
| May ’24 | R$25.00 | R$28.08 +12.34% | 7.66% | R$33.25 | R$24.89 | R$26.77 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 13:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alupar Investimento S.A. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |