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Alupar Investimento Valutazione
ALUP11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALUP11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALUP11 ( R$31.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$27.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALUP11 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALUP11?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALUP11 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$10.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALUP11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 8x | 2.7% | R$12.3b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 6x | n/a | R$10.3b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.1x | n/a | R$8.0b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.4x | n/a | R$14.7b |
ALUP11 Alupar Investimento | 13.7x | 6.9% | R$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALUP11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del BR Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore BR Electric Utilities ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALUP11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALUP11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$31.72 | R$33.55 +5.8% | 4.8% | R$35.96 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$31.66 | R$33.25 +5.0% | 5.7% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$30.06 | R$33.06 +10.0% | 5.9% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$29.08 | R$33.02 +13.6% | 5.7% | R$37.40 | R$30.29 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$27.84 | R$32.28 +16.0% | 7.1% | R$35.96 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$29.61 | R$32.58 +10.1% | 6.2% | R$35.96 | R$28.85 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$28.64 | R$31.92 +11.4% | 7.6% | R$35.96 | R$27.88 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$28.40 | R$31.00 +9.1% | 9.1% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$30.30 | R$30.49 +0.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$28.35 | R$30.49 +7.6% | 8.5% | R$35.96 | R$26.92 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$27.14 | R$30.63 +12.8% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$27.65 | R$30.52 +10.4% | 8.3% | R$35.96 | R$26.44 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$27.43 | R$30.36 +10.7% | 8.0% | R$35.96 | R$26.44 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$27.72 | R$30.30 +9.3% | 8.0% | R$34.58 | R$26.44 | R$31.66 | 12 |
| Jul ’24 | R$28.83 | R$30.06 +4.3% | 8.3% | R$34.58 | R$25.89 | R$30.06 | 12 |
| Jun ’24 | R$28.15 | R$29.47 +4.7% | 8.5% | R$34.58 | R$25.89 | R$29.08 | 12 |
| May ’24 | R$26.00 | R$29.21 +12.3% | 7.7% | R$34.58 | R$25.89 | R$27.84 | 13 |
| Apr ’24 | R$24.85 | R$29.33 +18.0% | 7.8% | R$34.58 | R$26.81 | R$29.61 | 13 |
| Mar ’24 | R$25.97 | R$29.68 +14.3% | 7.3% | R$34.58 | R$26.81 | R$28.64 | 14 |
| Feb ’24 | R$26.12 | R$29.65 +13.5% | 6.2% | R$33.19 | R$26.81 | R$28.40 | 14 |
| Jan ’24 | R$26.11 | R$29.12 +11.5% | 7.1% | R$33.19 | R$25.32 | R$30.30 | 14 |
| Dec ’23 | R$24.53 | R$29.35 +19.7% | 7.2% | R$33.19 | R$25.32 | R$28.35 | 12 |
| Nov ’23 | R$25.98 | R$28.94 +11.4% | 8.0% | R$33.19 | R$25.32 | R$27.14 | 9 |
| Oct ’23 | R$25.15 | R$28.89 +14.9% | 7.2% | R$33.19 | R$25.32 | R$27.65 | 11 |
| Sep ’23 | R$26.56 | R$29.27 +10.2% | 8.2% | R$34.49 | R$25.32 | R$27.43 | 12 |
| Aug ’23 | R$25.32 | R$28.65 +13.1% | 9.2% | R$34.49 | R$25.32 | R$27.72 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.