HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

ATSE:ELPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

HELLENiQ ENERGY Holdings Valutazione

ELPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELPE ( €6.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELPE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELPE?

Metrica chiave: Poiché ELPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELPE su PE?
Rapporto PE75.3x
Guadagni€27.10m
Cap. di mercato€2.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries
6.7x-11.1%€2.1b
REVOIL Revoil
18.4xn/a€34.6m
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿90.5b
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
ELPE HELLENiQ ENERGY Holdings
75.3x25.0%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELPE 75.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.3x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.68
€7.86
+17.8%
14.7%€9.70€6.30n/a8
Nov ’25€6.80
€7.86
+15.5%
14.8%€9.70€6.30n/a8
Oct ’25€7.04
€8.19
+16.3%
14.2%€9.70€6.30n/a8
Sep ’25€7.14
€8.25
+15.5%
13.5%€9.70€6.30n/a8
Aug ’25€7.32
€8.42
+15.0%
10.3%€9.70€7.20n/a8
Jul ’25€7.82
€8.48
+8.5%
10.8%€9.70€7.20n/a7
Jun ’25€8.36
€8.44
+1.0%
10.2%€9.50€7.20n/a7
May ’25€8.43
€8.26
-2.0%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Apr ’25€8.34
€8.26
-0.9%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Mar ’25€8.22
€7.93
-3.5%
15.1%€9.40€6.40n/a6
Feb ’25€7.34
€8.15
+11.1%
15.7%€9.70€6.40n/a7
Jan ’25€7.28
€7.95
+9.1%
15.0%€9.40€6.40n/a6
Dec ’24€7.58
€7.80
+2.9%
14.7%€9.40€6.40n/a6
Nov ’24€7.30
€7.73
+5.9%
16.0%€9.40€6.00€6.806
Oct ’24€7.41
€7.54
+1.8%
16.6%€9.50€6.00€7.045
Sep ’24€8.16
€7.82
-4.2%
16.6%€9.50€6.00€7.146
Aug ’24€8.17
€7.82
-4.3%
16.6%€9.50€6.00€7.326
Jul ’24€7.83
€7.77
-0.8%
16.7%€9.50€6.00€7.826
Jun ’24€7.82
€8.18
+4.6%
12.6%€9.50€6.70€8.365
May ’24€7.20
€8.28
+15.0%
12.3%€9.50€6.70€8.435
Apr ’24€7.56
€8.28
+9.5%
12.3%€9.50€6.70€8.345
Mar ’24€8.30
€8.67
+4.5%
8.3%€9.50€7.70€8.224
Feb ’24€7.68
€8.63
+12.3%
9.1%€9.50€7.50€7.344
Jan ’24€7.59
€8.48
+11.7%
8.4%€9.50€7.50€7.284
Dec ’23€7.21
€8.17
+13.3%
5.0%€8.60€7.50€7.584
Nov ’23€6.52
€8.10
+24.2%
6.6%€8.60€7.20€7.304

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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