HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

ATSE:ELPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

HELLENiQ ENERGY Holdings Valutazione

ELPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.15
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELPE ( €7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELPE?

Metrica chiave: Poiché ELPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELPE su PE?
Rapporto PE85.5x
Guadagni€27.10m
Cap. di mercato€2.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries
7.3x-11.5%€2.3b
REVOIL Revoil
19.4xn/a€36.6m
BSR Binh Son Refining and Petrochemical
21.1xn/a₫63.6t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
26.4x69.4%₹220.6b
ELPE HELLENiQ ENERGY Holdings
85.5x27.3%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELPE 85.5xMedia del settore 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.5x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.58
€7.66
+1.1%
11.5%€8.80€6.20n/a8
Jan ’26€7.56
€7.80
+3.2%
15.3%€9.70€6.20n/a8
Dec ’25€6.80
€7.85
+15.5%
14.9%€9.70€6.20n/a8
Nov ’25€6.80
€7.86
+15.5%
14.8%€9.70€6.30n/a8
Oct ’25€7.04
€8.19
+16.3%
14.2%€9.70€6.30n/a8
Sep ’25€7.14
€8.25
+15.5%
13.5%€9.70€6.30n/a8
Aug ’25€7.32
€8.42
+15.0%
10.3%€9.70€7.20n/a8
Jul ’25€7.82
€8.48
+8.5%
10.8%€9.70€7.20n/a7
Jun ’25€8.36
€8.44
+1.0%
10.2%€9.50€7.20n/a7
May ’25€8.43
€8.26
-2.0%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Apr ’25€8.34
€8.26
-0.9%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Mar ’25€8.22
€7.93
-3.5%
15.1%€9.40€6.40n/a6
Feb ’25€7.34
€8.15
+11.1%
15.7%€9.70€6.40€7.497
Jan ’25€7.28
€7.95
+9.1%
15.0%€9.40€6.40€7.566
Dec ’24€7.58
€7.80
+2.9%
14.7%€9.40€6.40€6.806
Nov ’24€7.30
€7.73
+5.9%
16.0%€9.40€6.00€6.806
Oct ’24€7.41
€7.54
+1.8%
16.6%€9.50€6.00€7.045
Sep ’24€8.16
€7.82
-4.2%
16.6%€9.50€6.00€7.146
Aug ’24€8.17
€7.82
-4.3%
16.6%€9.50€6.00€7.326
Jul ’24€7.83
€7.77
-0.8%
16.7%€9.50€6.00€7.826
Jun ’24€7.82
€8.18
+4.6%
12.6%€9.50€6.70€8.365
May ’24€7.20
€8.28
+15.0%
12.3%€9.50€6.70€8.435
Apr ’24€7.56
€8.28
+9.5%
12.3%€9.50€6.70€8.345
Mar ’24€8.30
€8.67
+4.5%
8.3%€9.50€7.70€8.224
Feb ’24€7.68
€8.63
+12.3%
9.1%€9.50€7.50€7.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€7.66
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Lydia RainforthBarclays