Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries Valutazione
MOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOH ( €19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOH?
Metrica chiave: Poiché MOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | €308.76m |
| Cap. di mercato | €2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
ELPE HELLENiQ ENERGY Holdings | 75.3x | 25.0% | €2.0b |
REVOIL Revoil | 18.4x | n/a | €34.6m |
CVI CVR Energy | 27.3x | 26.2% | US$1.9b |
TOP Thai Oil | 8.9x | 21.5% | ฿90.5b |
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries | 6.7x | -11.1% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.20 | €27.00 +40.6% | 15.5% | €33.00 | €20.20 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €19.50 | €27.00 +38.5% | 15.5% | €33.00 | €20.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €21.22 | €28.81 +35.8% | 12.3% | €33.00 | €20.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €21.70 | €28.81 +32.8% | 12.3% | €33.00 | €20.20 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €23.52 | €29.34 +24.8% | 8.1% | €33.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.26 | €29.39 +26.3% | 8.1% | €33.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.06 | €29.39 +12.8% | 8.1% | €33.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.16 | €28.73 +5.8% | 6.9% | €31.60 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €27.62 | €28.30 +2.5% | 7.7% | €31.60 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €27.00 | €27.84 +3.1% | 10.8% | €31.60 | €21.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €25.14 | €27.84 +10.8% | 10.8% | €31.60 | €21.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €23.76 | €27.84 +17.2% | 10.8% | €31.60 | €21.80 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €24.72 | €26.64 +7.8% | 11.1% | €30.00 | €21.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €22.40 | €25.83 +15.3% | 11.7% | €30.00 | €20.20 | €19.50 | 7 |
| Oct ’24 | €23.94 | €25.72 +7.4% | 12.5% | €30.00 | €20.20 | €21.22 | 6 |
| Sep ’24 | €23.14 | €25.84 +11.7% | 11.6% | €30.00 | €20.20 | €21.70 | 7 |
| Aug ’24 | €22.92 | €25.84 +12.8% | 11.6% | €30.00 | €20.20 | €23.52 | 7 |
| Jul ’24 | €23.20 | €25.77 +11.1% | 10.9% | €28.50 | €20.20 | €23.26 | 7 |
| Jun ’24 | €23.36 | €26.67 +14.2% | 6.4% | €28.50 | €23.20 | €26.06 | 7 |
| May ’24 | €21.60 | €27.45 +27.1% | 2.7% | €28.50 | €26.60 | €27.16 | 6 |
| Apr ’24 | €23.68 | €27.28 +15.2% | 2.6% | €28.50 | €26.60 | €27.62 | 6 |
| Mar ’24 | €25.70 | €27.36 +6.5% | 2.8% | €28.50 | €26.60 | €27.00 | 5 |
| Feb ’24 | €22.38 | €26.37 +17.8% | 8.8% | €28.50 | €21.40 | €25.14 | 6 |
| Jan ’24 | €21.82 | €24.60 +12.7% | 9.8% | €28.00 | €21.40 | €23.76 | 6 |
| Dec ’23 | €20.00 | €23.77 +18.8% | 8.1% | €26.70 | €21.40 | €24.72 | 6 |
| Nov ’23 | €17.54 | €22.62 +28.9% | 6.3% | €25.50 | €21.30 | €22.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.