Italgas S.p.A.

LSE:0RK1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Italgas Valutazione

0RK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.94
Fair Value
215.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RK1 ( €6.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RK1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RK1?

Metrica chiave: Poiché 0RK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RK1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RK1 su PE?
Rapporto PE10.4x
Guadagni€478.85m
Cap. di mercato€4.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
CNA Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b
UU. United Utilities Group
59.8x25.7%UK£6.8b
SVT Severn Trent
32.1x26.9%UK£7.4b
DRX Drax Group
3.9x-23.9%UK£2.1b
0RK1 Italgas
10.4x11.4%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RK1 10.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RK1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.13
€6.28
+2.5%
5.7%€7.20€5.90n/a11
Mar ’26€6.19
€6.28
+1.4%
5.7%€7.20€5.90n/a11
Feb ’26€5.74
€6.12
+6.5%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Jan ’26€5.40
€6.12
+13.3%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Dec ’25€5.68
€6.12
+7.8%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Nov ’25€5.65
€6.14
+8.6%
6.4%€7.20€5.60n/a12
Oct ’25€5.47
€5.79
+5.9%
5.8%€6.30€5.10n/a13
Sep ’25€5.08
€5.81
+14.4%
6.1%€6.40€5.10n/a13
Aug ’25€4.87
€5.84
+19.8%
6.2%€6.40€5.00n/a13
Jul ’25€4.64
€5.85
+26.1%
6.3%€6.40€5.00n/a12
Jun ’25€4.86
€5.88
+21.0%
5.4%€6.40€5.20n/a13
May ’25€5.25
€5.91
+12.6%
6.1%€6.50€5.20n/a14
Apr ’25€5.40
€5.96
+10.4%
7.0%€6.90€5.20n/a14
Mar ’25€5.10
€5.96
+16.9%
8.3%€6.90€5.20€6.1914
Feb ’25€5.20
€5.96
+14.6%
8.3%€6.90€5.20€5.7414
Jan ’25€5.18
€5.90
+13.9%
8.9%€6.90€5.20€5.4013
Dec ’24€5.12
€5.91
+15.4%
8.7%€6.90€5.20€5.6813
Nov ’24€4.83
€5.91
+22.4%
8.7%€6.90€5.20€5.6513
Oct ’24€4.86
€6.04
+24.2%
7.4%€6.90€5.40€5.4713
Sep ’24€5.27
€6.05
+14.9%
7.2%€7.00€5.50€5.0814
Aug ’24€5.29
€6.03
+14.0%
7.5%€7.00€5.45€4.8714
Jul ’24€5.44
€6.04
+11.2%
7.3%€7.00€5.40€4.6414
Jun ’24€5.36
€6.05
+13.0%
7.1%€7.00€5.40€4.8614
May ’24€5.91
€6.01
+1.7%
7.3%€7.00€5.40€5.2514
Apr ’24€5.63
€5.98
+6.3%
7.5%€7.00€5.40€5.4014
Mar ’24€5.31
€5.94
+11.9%
8.3%€7.00€5.30€5.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.28
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 09:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Italgas S.p.A. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
José Ruiz FernandezBarclays